【概述】

存货核算期末反结账的时候,系统提示类似:第1行分录,本期存在“期末余额调整”业务类型的成本调整单,不能进行反结账!要反结账请先到异常余额汇总表反出单或手工删除手工新增的“期末余额调整”业务类型的成本调整单后再进行操作!如图:

【解决方案】

当期存在期末余额调整类型的成本调整单的情况下,不论是手工录入或者是出单生成的,不允许进行存货核算期末反结账,确认需要反结账,需要找到这部分调整单执行参数操作,可查看成本调整单列表:

根据查询的成本调整单,查看调整类型为【期末余额调整】类型的成本调整单,如调整原因是手工调差,可手动反审核删除。

通过期末库存维度余额调整或者异常余额汇总表出单生成的成本调整单,无法手动反审核删除,反审核系统提示错误:单据编号为“CBTZD00000007”的成本调整单,是通过期末库存维度余额调整出单产生,如需删除,请通过期末库存维度余额调整进行反出单。 

如调整原因是期末库存维度余额调整,可在期末库存维度余额调整界面查询,点击反出单:

如果调整原因是异常余额汇总表出单调整,可在异常余额汇总表界面点击反出单删除成本调整单。

【注意】

1、反出单之前需要确保出单生成的成本调整单未生成凭证,如果已经生成凭证,需删除凭证再反出单。

2、确保当期无期末余额调整类型的成本调整单之后,可存货核算期末反结账。反结账建议慎重考虑,反结账之后重新结账到当期需要重新关账核算,再进行出单调整,启用产品成本核算的情况下,需要删除生产入库单/委外入库单等凭证才可以成本计算成功,数据可能与之前的数据存在差异,