【金蝶·云星空】  出纳管理——初始化流程及注意事项

一、出纳管理初始化

①范围——包括现金、银行账户、内部账户、票据

1. 设置启用日期——在出纳管理——初始化——启用日期设置，

   

   可以看到对应的信息，我的图是已经启用了。

   根据实际情况选择——组织名称、启用日期。点击启用

2. 现金期初——

   根据实际情况录入 期初。和累计收入支出。

   这个就是对应的打字，没啥技术含量。

   
   

3. 银行期初——

   除了现金那种累计收入支出和余额，要注意这里面会有——企业方期初、银行方期初、企业未达、银行未达。

   实际业务如果有未达，需要根据实际情况录入。没有就不用录入。

   
   

4. 内部账户期初——

   输入内部账户的期初。结算组织是对应的信息。

   注意——我的截图里面是没启用多组织的。所以明细行是银行和银行帐号。

   启用了多组织——这里面就是 内部帐号和内部帐号名称信息了。
   

5. 应收票据——直接录入应收票据

   注意——

   收票日，应该要小于 启用日期，不用关联收款单

6. 应付票据——直接录入

   注意——

   签发日，应该小于启用日期。不用关联付款单。

7. 选择对应组织，结束初始化

   

初始化常见问题——

1. 一个收款组织的银行期初，录入一个单据。加行输入多个银行内容。
   

2. 银行那一定要平衡。不要不平衡。不平衡能启用。但是后期对不上数据。

   不平衡的 原因就是——未达账项。

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为啥要初始化，什么场景？