[概述]造成该情况可能有两种原因导致:

一、出纳做了收款退款单或者付款退款单,出纳模块会把收款退款单显示在本期贷方(正数),付款退款单显示在本期借方(正数),如果总账的凭证,收款退款单录成借方负数,付款退款单录成贷方负数,则会导致出现这种本期借贷方发生额有差异但是期末余额是平的。

二、收款单上除了应收金额还有手续费,例如应收100,手续费2,实收是98,出纳模块会显示本期借方100,本期贷方2,总账的凭证录入的是借方98,也会出现本期借贷方发生额有差异但是期末余额平衡的情况,这种情况可以勾选出纳期末对账过滤框里的“出纳数据按单汇总”实现发生额也显示平衡。

综上所述,出现本期借、贷方有差异,差异金额一样,但是期末余额是平的情况,可以忽略,实际账务是平衡的,最终只要看期末余额是平衡的即可,无需进行详细核对。