【问题描述】

银行存款对账自动勾对如何设置,对应的逻辑是什么

【问题解析】

功能位置:

在【出纳管理】-【银行存款对账】-【自动勾对设置】处可以自行设置自动勾对匹配条件,保存后选择自动勾对,系统会按照自动勾对匹配条件来进行匹配勾对。

匹配条件逻辑金额前提:

银行账号:必选,两边记录的银行账号一致才能勾对;

币别:必选,两边记录的币别一致才能勾对;

金额:必选,两边记录的金额一致、方向相反才能勾对;

结算号:可选,选择是否两边记录的结算号一致才能勾对;按照结算号可以实现多对一自动勾兑。(注意:前提是出纳业务单据都维护了结算号,银行对账单也引入了结算号;

对方账户名称:可选,选择是否两边记录的对方账户名称一致才能勾对;

对方银行账号:可选,选择是否两边记录的对方银行账号一致才能勾对;

业务日期:可选,选择是否两边记录的业务日期一致才能勾对;

对账码:可选,选择是否两边记录的对账码一致才能勾对;

对账码功能介绍:

银企账号,支持下载对账单,并通过对账单和单据中的对账码自动勾对日记账和银行对账单;

非银企账号,支持导入对账单,对账单流水号反写单据对账码,通过对账单和单据中的对账码自动勾对日记账和银行对账单

对账码功能使用流程:

1.银行账号启用智能对账功能

2.银行存款对账“自动勾兑设置”勾选“对账码”

3.启用“银行存款智能对账”执行计划服务

4.查看银行存款智能对账报告

5.银行存款勾对记录界面可查看是否来源于“智能对账”

对账码具体功能可以参考:

银行存款智能对账

【备注】本文图片是在8.1.0.20230608版本上操作所附的截图