[概述]

操作发票提示:发票的业务日期必须大于结算组织在应收款管理系统中的结账日期。为了控制已结账期间的单据不允许新增和修改,发票管理与应收款管理的期间一致,应收款管理已结账,发票管理则不允许再新增和修改已结账期间的单据。

[操作步骤]

情况一:可反结账“应收款管理”模块时。

如需新增修改发票数据,反结账结算组织的应收款管理期间,到发票的业务日期所在期间。操作路径:[财务会计]-[应收款管理]-[应收款反结账]。新增修改单据完毕后,再进行[应收款结账]。

情况二:不能反结账“应收款管理”模块时。

若是新增单据,单据上的“业务日期”可修改到应收款管理结账期间以后,“发票日期”为实际开票日期。

若是需要修改单据数据,需进行红冲再重新开票处理。

业务模式下:蓝字发票可下推红字发票红冲。重新开票时,应收单下推蓝字发票。

暂估冲回模式下:财务应收单下推红字财务应收单,红字财务应收再下推红字发票。重新开票时,暂估应收下推财务应收, 财务应收再下推蓝字发票。