【问题描述】

审核付款单报错：没有定义从应付单(正)到其他付款单(费用报销)的核销关系

【场景介绍】

• 业务场景：自定义单据转换，建立往来类单据的关联，审核下游单据报错。举例：费用应付单下推其他业务付款单，其他业务付款单审核报错：没有定义从应付单(正)到其他付款单(费用报销)的核销关系。

• 原因分析：往来类单据审核会触发核销，以上述单据自行配置单据转换关系强行建立关联，就会出现审核报错，费用应付单在系统中应用于采购业务，而其他业务付款单应用于非采购业务的其他支出，二者的关联非标准应用，所以系统没有配置这样的核销关系。

【解决方案】

出现这样的报错，请尝试下列操作来解决（费用应付单下推其他业务付款单举例说明）：

一. 常规操作

     建议不要设置这样非标准的业务流程的单据转换，影响一：是审核时触发核销报错，导致单据无法正常审核，影响二：改动核销关系，业务上记账以及对账都会导致数据紊乱，例如：费用应付单是采购业务，应当计入采购费用或物料成本，而其他应付单是记录非采购发生的费用。

     建议手工新增其他业务付款单与费用应付单手工特殊核销，或者还是按系统逻辑费用应付单下推采购业务付款单，然后通过付款单的费用项目字段去凭证模板与标准的采购业务做区分。

二. 非常规操作

    单据和单据是否控制能核销，是通过【核销单据配置】实现的，该配置属于较复杂的配置过程，建议不要轻易操作，一旦配置出错，会导致整个系统无法核销。

1. 发布核销单据配置

   操作路径：BOS设计器<发布<发布到主控台<应付款管理模块<参数设置<新增<核销单据配置

（注意：应收应付通用该功能，只需发布到一个模块配置即可，发布之后要重新登录客户端才可见）

2. 核销单据配置  

     配置费用应付单到其他业务付款单的核销关系，建议是新增一个核销关系，不要在预制的关系上修改，以防改错无法恢复。

关键字段讲解：

是否允许核销：勾选则表示这两个单据允许核销，不勾选则表示不能核销

直接生成调整单：收付款类核销，勾选这个参数，则调整单可以选择核销后产生的单据，例如应付预付核销就需要产生应付核销单生成凭证冲减应付和预付账款。

新增或复制预置核销方案，该核销关系就会显示在核销方案上

【注意事项】

若是要配置开票核销关系，前提是不能违背系统的开票核销逻辑，标准应付和采购发票只能是根据数量开票核销，费用应付和费用进项发票根据金额核销，一定不能混淆配置，例如：标准应付单和费用进项发票是不能配置核销单据配置的。

注：核销字段配置易错程度高，建议还是走特殊核销，合并生成核销记录，

核销字段配置(全)_V1.0.docx