问题描述：

解决方案：

通过联查【明细对账】，明细对账界面提供明细借贷方金额的核对，数据行按颜色区分凭证合计行与业务单据明细行，并可在过滤条件中勾选是否显示业务单据明细。

不平衡原因的校验规则为：

一、单据未生成凭证或凭证未过账 ：单据对账方案过滤出来的单据没有总账凭证；

二、来源单据生成的业务凭证不包含对账方案指定的科目：单据对账方案过滤出来的单据生成的业务凭证不包含对账方案中的科目；

三、对账方案设置的来源单据不包含凭证来源单据：过滤的凭证来源单据没有对应的业务数据；

四、总账凭证经过手工修改：请自行核对；

五、手工录入的总账凭证：过滤出来的凭证的来源系统为总账；

六、业务来源单据的金额和业务凭证科目的金额不一致： 1、科目余额方向为借方 过滤的单据生成的业务凭证包含了方案设置指定科目且该科目+核算维度的借方金额合计不等于单据取的本期增加或者贷方金额合计不等于单据本期减少； 2、 科目余额方向为贷方 过滤的单据生成的业务凭证包含了方案设置指定科目且该科目+核算维度的贷方金额合计不等于单据取的本期增加或者借方金额合计不等于单据本期减少。