存货对账差异检查步骤

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

存货对账差异检查步骤

主要针对借方存货科目来源是应付单，贷方存货科目来源应收单，报表对账业务系统数据来源于核算单，以下根据不同的记账模式提供存货对账差异检查步骤，来源单据核算单可以通过本期差异分析检查项排查原因（切记一定要先核算成本之后生成凭证）

可先进行业务检查：对账检查

一、启用暂估应付冲回模式，单到冲回模式记账，存货对账本期增加差异分析

具体检查步骤

二、启用暂估应付冲回模式，月末一次暂估记账模式，存货对账本期增加差异分析

三、入库下推业务应付单，到票应付单下推发票的调差记账模式，存货对账本期增加差异分析

四、入库下推业务应付单，到票应付单下推发票的月末一次暂估模式，存货对账本期增加差异分析

五、启用暂估应收冲回模式，按发票确认收入和成本，存货对账本期减少差异分析

本文2024-09-23 01:39:23发表“云星空知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-147320.html

阅读排行