以下是财务类的一些问题的解答，大家可用浏览器的CTRL+F进行查找相关的问题解答，记得点赞哟~~~

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问题描述：能否将单据体的多个字段汇总到单据头中的一个字段，如何设置？

问题解答：具体操作：选中单据体中字段--属性，设置属性【汇总至表头字段X】

如果需要实现单据头X字段是单据体A、B字段之和，建议在单据体增加字段C，设置C=A+B，将C字段汇总至表头X。

如果不想在单据上查看到C字段可以设置为单据和列表上隐藏。

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问题描述：新增报表时选择不到报表模板，为什么？

问题解答：有以下2种情况：

1、报表模板没有审核；

2、启用数据授权后，没有对该用户进行授权。

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问题描述：报表中利润表选不到本期数据，本年累计数也缺少本期数据。

问题解答：有以下几种情况

1、报表取数公式以及期间有错；

2、是否包含未审核、过账凭证；

3、是否是手工结转的损益，手工结转损益利润表取不到数据。

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问题描述：为什么在汇兑损益的余额生成在贷方后，在结转损益的时候没有将贷方余额结转？

问题解答：结转损益应该会结转汇兑损益科目的，你在结转损益的第二步检查下应该包含了这个科目结转。结转后查询科目余额表，可能没有记录，因为汇兑损益科目在期末调汇凭证是贷方，结转损益也是贷方，刚好合计为0.可以查询下明细分类账的记录就知道是否结转。

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问题描述：为什么在调汇时打上“按调汇科目余额方向生成”的选项后，生成的凭证会有两个汇兑损益的分录，而且都在贷方？

问题解答：该参数控制参与调汇的外币分录科目的金额所在方向。

勾选：

不论外币分录科目的调整额是否正数，外币分录科目金额所在方向始终是其科目基础资料的余额方向。汇兑损益科目根据调汇科目一一汇总生成贷方金额分录。

不勾选：

如果调整额是正数，则以蓝字显示在该科目的借方正数；如果调整额是负数，则以蓝字显示在该科目的贷方正数。汇兑损益科目根据所有调汇科目汇总生成贷方金额分录。

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问题描述：为什么外币的没有原币金额，反而汇兑损益科目有个原币金额？

问题解答：汇兑损益是将科目因汇率变化而产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益，同时调增或调减调汇科目的记账本位币金额。因此，汇兑损益凭证是和手工录入外币科目凭证不一样的，主要是调整参与调汇的科目外币分录的本位币金额，外币科目的原币金额在汇兑损益凭证是没有意义的。

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问题描述：如何手工修改工作底稿中的一些数据？

问题解答：工作底稿中数据可以做手工修改，在【合并报表参数设置】→【合并方案级参数】，勾选“允许手工编制工作底稿数据”。

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问题描述：收款单是否支持结算号作为匹配字段汇总生成凭证

问题解答：收款单中“结算号”不能作为匹配字段汇总生成凭证，原因如下：

1.凭证汇总生成的匹配字段来源于单据头，而“结算号”在单据体；

2.一张收款单明细信息中可能存在多条分录行且结算号可能不一样，此时一张收款单不能拆分生成凭证，也就是不能将多张收款单中相同结算号的分录行生成凭证，核算维度等信息也无法取得；

3.若需要将单据汇总生成凭证，需要在凭证生成界面，单据范围中选中需要合并生成的单据，总账凭证生成方式选择“全部汇总”，即可生成到一张凭证中。

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问题描述：应收转销时，提示“成功，没有生成转销记录”，为什么？

问题解答：需检查应收收款核销方案中是否勾选【应收单（正）VS应收单（负）】

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问题描述：应收单、收款单等单据生成凭证选择单据没有合计，不方便核对数据，希望可以在右上角或者下方显示总金额

问题解答：操作步骤：

1.单据列表---选项---选中行合计字段，勾选要合计的字段；

2.凭证生成的时候，单据范围开窗，列表按ctrl选择要合计的单据行，光标移动到字段会弹出tips显示合计。

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问题描述：付款单提交银行时，“分录合并”、“相同账号合并支付”各是什么意思

问题解答：合并分录：我方银行账号、对方银行账号、开户名称和开户行都相同同时，生成的一张银行付款单合并分录，不相同时生成同一张银行付款单，不合并分录。

相同银行账号合并支付：我方银行账号、对方银行账号、开户名称和开户行都相同时生成的一张银行付款单但是分录不合并。

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问题描述：费用报销单审核自动产生其他应付单，其他应付单的单据日期不是费用报销单的日期，而是当前系统日期

问题解答：下游系统结账，则取系统当前日期，未结账时，仍取申请日期。

因为下游结账，如果还取申请日期，会导致自动产生的其他应付单或者付款退款单，业务日期早于系统结账日期，而结账前出的报表数据则会有问题。

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问题描述：在出纳管理模块做收款单或付款单后日记账是会自动有这些记录的,并且收款单和付款单都生成了凭证,然后月底出纳管理想通过手工日记账,从总账的凭证取数到日记账,但之前收款单和付款单生成的凭证会不会再重新取过来一次,如果是哪不就是重复了

问题解答：不会。手工日记账过滤出的凭证的来源系统为总账，收付款单生成的凭证来源系统为出纳管理，不会重复取数。

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问题描述：通过复核记账登账后的手工日记账是暂存状态的,如无需修改,有没有办法可以在手工日记账的列表批量保存,提交,审核,不用每张都点进去保存

问题解答：暂存状态下需要一一打开日记账进行保存，可以在业务操作下的凭证登帐设置中修改单据状态为创建或审核。

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问题描述：费用报销单下推费用报销付款单，汇率未携带，为什么？

问题解答：考虑到费用报销单和费用报销付款单不在同一日，对应不同汇率，故费用报销付款单汇率取付款当天汇率体系中的汇率。此控制无法通过单据转换规则更改。

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问题描述：为什么工作底稿中明细报表项目不等于上级报表项目？

问题解答：抵消分录是按明细项目进行抵消的，需要勾选【工作底稿】→【取数公式参数设置】中参数【根据明细项目更新父级项目】。

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问题描述：把另一个组织的科目余额初始化到一个新建组织下，除了原材料余额没转，其它都是按源组织5月份的结账余额填的，结果试算不平衡。会是什么原因？

问题解答：试算平衡是检查所有科目初始数据借方之和与贷方是否相等，进而大致判断科目初始数据录入是否完整无误。这边试算不平衡应该是部分科目余额没有录入导致的，建议全部录入后在综合本位币下检测是否试算平衡。

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问题描述：应收单金额可能为负数，金额为负数的时候，应收单数量就必须也为负数，有什么影响吗？

问题解答：系统是允许应收单的数量为负数的，负数的应收单下推收款退款单及红字发票。在相关报表中，负数应收单会冲减应收款余额。

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问题描述：凭证录入时漏录了一张，后期补录，是否可以有整张凭证插入的功能，这样就不用一张张修改凭证号了

问题解答：有两种解决方案：

1.将后面的凭证引出并删除系统中已引出凭证，在excel中修改凭证号后再引入

2.录入凭证后再通过凭证整理中的引入整理功能修改凭证号

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问题描述：付款申请下推了付款单之后，付款单无法保存。保存提示【采购订单[CGDD014418],结算组织[XXXXX]的未入库金额[0.00]小于本次付款金额之和[3700.00],不能预付！】

问题解答：系统控制了预付金额不能大于未入库金额，防止多付，建议反审核入库单再下推付款单保存审核

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问题描述：怎么批量删除项目公式？

问题解答：在报表编辑器中选中要删除的多个表格，直接按DEL键只能删除第一个单元格的公式，需要在【工具栏】→【开始】→【清除】下拉键中选择【清除项目公式】。

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问题描述：应付单下推生成付款申请单之后，在应付单列表界面下查，提示“没有关联业务数据(明细)!”，但是打开应付单之后点击下查是正常的，可以查询到对应付款申请单，是什么原因呢？

问题解答：列表过滤界面勾选付款计划，才可以关联查询下查。

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问题描述：出纳管理参数中【业务单据是否登账】设置为“否”，为什么内部账户对应的收付款单还是会显示在内部账户日记账中？

问题解答：出纳管理参数中【业务单据是否登账】仅对现金账号和银行账号生效，对内部账户不生效。

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问题描述：凭证修改后，制单人要更改为修改人的名字

问题解答：1.登入BOSIDE并扩展打开凭证；

2.在左侧常规字段中找到“修改人”，将此字段拖动到凭证上；

3.保存后再系统中重新打开凭证就可以看到此新增字段。

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问题描述：凭证录入快捷键说明

问题解答：通过客户端录凭证支持以下快捷键：

1.金额列按空格键：借贷金额互换

2.金额列按Esc键：清空金额

3.金额列按等号键(=)：自动计算（找平）

4.摘要列按双点号键(..)：自动复制上一行的摘要

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问题描述：已经保存审核的银行类收付款单未反映到银行日记账中，为什么？

问题解答：至少有一个组织的出纳管理参数【业务单据是否登账】选择了“否”导致。

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问题描述：凭证录入右下角需要显示汇总大写金额

问题解答：在凭证中显示借方、贷方金额合计的大写可以通过BOSIDE设置。显示大写合计：BOSIDE->总账->单据->凭证->单据体->分组列信息->分组合计列->勾选金额大写->保存。显示借方总金额：BOSIDE->总账->单据->凭证->凭证页脚面板->高度改成300->将“借方总金额”控件拖到要显示的位置->凭证页脚面板高度改回0->保存。

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问题描述：怎样统计凭证数

问题解答：1、通过BOSIDE配置凭证的选项菜单

2、勾上凭证查询中的“列表查询显示单据数量”

3、在凭证查询底部的中间位置有个图标可以显示单据数量

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问题描述：权益类抵消报表中有一被投资公司无法选取填充，为什么？

问题解答：在股权关系中未设置投资公司和被投资公司的股权关系导致。

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问题描述：个别报表模板如何共享？

问题解答：依次打开【财务会计】→【报表】→【报表管理】→【报表模板】勾选需要共享的报表模板→【业务操作】→【共享】，选择对应的核算体系和组织即可。

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问题描述：付款申请单列表怎么显示付款申请单明细.源单编号？

问题解答：依次打开【BOS设计器】→【财务会计】→【出纳管理】→单据【付款申请单】→点击工具栏【编辑】→【批量编辑字段】→【字段属性批量配置】→【付款申请单明细.源单编号】，取消【过滤显示隐藏列锁定】即可。

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问题描述：凭证如何冲销？

问题解答：依次打开【总账】→【凭证查询】→勾选需要冲销的凭证，点击【业务操作】→【凭证冲销】会弹出凭证新增界面，冲销凭证摘要可修改，最后保存提交审核即可，注意：已过账的凭证才允许使用凭证冲销。

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问题描述：多层合并范围中，底层组织如何与上层合并进行抵消？

问题解答：底层组织需要在本组织抵消报表中填列【关联公司】为上层组织的报表项目和需要抵消的数值，而上层组织同样的在本组织抵消报表中填列【关联公司】为下层组织的报表项目和需要抵消的数值，双方抵消报表都需要上报

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问题描述：凭证引入日记账

问题解答：在现金日记账或银行存款日记账报表的工具栏中，点击“手工日记账”按钮，会弹出“手工日记账”列表，在列表中可以“手工录入”或“凭证复核引入”生成日记账；

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问题描述：模板样式方案的【另起一列填充】起什么作用？

问题解答：【另起一列填充】勾选上后该报表项目会在新的一列中填充，例如某模版样式方案共有两类项目需要分两列填充，则可以将其中一类项目的【另起一列填充】进行勾选，未勾选的为第一列，勾选的为第二列。

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问题描述：权益核算中的统一在控股公司核算与逐层核算的区别？

问题解答：统一控股公司核算：是基于系统计算的持股比例，确定控股公司与被投资公司在进行权益抵消时股东权计算的比例，且统一在控股公司核算的方式下合并范围必须要有一家已控股公司；

逐层核算：是根据合并范围投资与被投资公司之间，实际持股比例计算权益地下数据，逐层核算方式的合并方案中对控股公司不做要求，可以不选择控股公司。

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问题描述：利润中心组织期初应收单为什么携带不出本位币？

问题解答：检查该利润中心组织是否添加到默认的核算体系中应收单的本位币取数规则为：取该组织在默认核算体系中对应的“核算组织”的默认会计政策对应的币别。

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问题描述：合并方案如何建立

问题解答：1.新增合并方案：打开【财务会计】→【合并报表】→【合并准备】→【合并方案】，点击【新增】，选择“权益核算”的方式，选择“核算体系”和“会计政策”，确定该合并方案的生效日期。

2.确认合并范围：在以上合并方案右侧点击【新增范围】即可新增顶层合并范围，然后根据合并级次需求，鼠标选中相应合并范围点击【新增范围】即可新增下级合并范围，每个合并范围均可以在右侧添加需要在该范围下合并的公司。

3.方案启用，以上合并方案信息维护好后，点击【保存】，然后点击【业务操作】→【启用】即可启用该合并方案，合并方案如果没有启用，在合并控制中就选择不到。

4.方案变更，新增组织、删除组织，变更组织所属合并范围，均可以在现有合并方案基础上进行操作，保存时将变更版本，且新的生效日期为还未新增报表的期间。

合并方案相关问题

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问题描述：模板样式方案中的【取数公式】起什么作用？

问题解答：【报表项目】页签下勾选【取数公式】，此时可以在模板样式方案中设置取数公式，设置后，报表项目填充时会携带公式。

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问题描述：凭证查询界面【快捷过滤】处如何添加字段？

问题解答：依次打开【BOS设计器】→【财务会计】→【总账】→单据【凭证】扩展→【属性】，选择需要设置的字段→【可见性】勾选【过滤条件列表可见】即可。

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问题描述：个别报表模板分发给子公司修改项目取数公式不生效

问题解答：1.个别报表分发时，如果勾选了“允许修改”，则相应子公司可以在【报表】→【报表模板】中反审核分发给自己的个别报表模板，然后可修改取数公式（fx公式）和项目公式（Item公式），一般不建议分发后由个别子公司修改项目公式；（各子公司上报的个别报表项目公式需要保持一致）

2.若在【合并报表】→【个别报表模板】中修改了个别报表模板的项目公式，需要将该模板重新分发给各个子公司，分发时勾选“允许覆盖”。

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问题描述：报表项目有哪几种取数来源？

问题解答：报表项目有3种取数来源，取数来源可以选择科目、现金流量项目、报表项目三种。

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问题描述：怎么在凭证查询界面显示凭证数？

问题解答："1、依次进入【BOS设计器】→【财务会计】→【总账】→【单据】→【凭证】→【列表菜单】，点开之后右击【工具条】添加“按钮”，在【点击事件】选择“新增操作”，然后选择“参数设置”；

2、【财务会计】→【总账】→【凭证查询】→【按钮】，打开在【公共参数】中勾选“列表查询显示单据数量”。"

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问题描述：新建合并方案后，如何启用？

问题解答：方案建立后，在“合并方案”界面单击【业务操作】菜单下的启用，即可以启用该方案。

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问题描述：为什么在复核记账时选不到核算维度？

问题解答："分两种情况：

1、当客户的银行存款科目挂的是核算维度时，在【凭证登账设置】→【银行账号取值规则】选择“核算维度”即可；

2、当客户的银行存款科目挂的是银行账号作为二级科目时，在【凭证登账设置】→【银行账号取值规则】选择“银行账号设置明细”，并且在【业务操作】→【银行账号与科目对应表】中设置科目与银行账号的对应关系。"

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问题描述：凭证录入时怎么把光标定位在摘要栏

问题解答：系统默认凭证录入时光标定位在账簿处，为了快捷录入凭证，可以在【凭证录入】→【选项】→【选项设置】→【业务参数】→【其他选项】，设置【凭证光标字段定位】为“摘要”即可。

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问题描述：右击报表下方任意表页，【插入表页】灰显不可选，为什么？

问题解答：操作步骤如下：

1、登录K/3CLOUD主界面后，依次打开【财务会计】→【报表】→【报表模版】，双击打开需要插入表页的报表模板；

2、在报表上方单击【审阅】栏中的【反审核】按钮，此时【插入表页】按钮为可选状态。

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问题描述：凭证录入界面能否批量指定现金流量？

问题解答：凭证中不能批量指定现金流量。

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问题描述：当工作底稿-利润表的取数类型为本年累计数时，怎么设置合并报表-利润表的本期数？

问题解答：1、设置一个取数类型：利润表本期数，设置公式为：利润表本期数=本年累计数-上期本年累计数；

2、建立一个合并报表的模板样式方案，本期发生数取数类型设置“利润表本期数”；

3、通过模板样式方案建立合并报表模板及每月出具合并报表。

4、如果是第一次生成合并报表，且启用期间是年中而不是年初的话，利润表的上期本年累计数需要在合并控制-初始化数据中录入。

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问题描述：合并方案修改后生效日期可否改为之前日期

问题解答：该合并方案下的组织已经使用分发的报表模板新增了报表，则合并方案版本变更后生效日期只能选择已存在报表期间之后期间。

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问题描述：资产负债表往来类报表项目能否按往来科目下挂的核算维度余额重分类？

问题解答：需要在原有的ACCT取数公式上插入维度参数。

具体操作界面是在ACCT【函数参数】中打开【科目参数】界面，选择对应的核算维度类别，维度编码保持为空即包含所有维度明细，设置完毕后单击右方【填入公式】，最后确定即可。

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问题描述：凭证删除时提示已经出纳复核，但是没有现金类科目？

问题解答：可能是出纳复核前勾选了某个科目为现金类科目导致的，解决方法为重新勾选此凭证包含的某个科目为现金类科目，取消出纳复核后再取消勾选。

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问题描述：总账初始数据能否引入到应收系统？

问题解答：总账数据不能传递到应收系统，但是应收系统数据可以引入到总账作为初始数据。

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问题描述：报表模块的报表状态怎么与合并控制中个别报表的状态保持一致？

问题解答：因有些用户的权限只能操作报表模块，所以需要在报表模块查看个别报表的上报状态，可以在报表-过滤界面勾选“个别报表属性”，然后过滤出来的报表就包含“上报状态”、“上报人”等信息。

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问题描述：科目余额表中能否按组织机构分级显示数据？

问题解答：科目余额表是按账簿和组织机构结合显示数据，不能直接按组织机构分级显示数据。

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问题描述：为什么用户有报表模块的所有权限，但报表编辑器中报表引入引出是灰色的？

问题解答：因报表与合并报表模块的个别报表相关联，所以用户也要有合并报表中个别报表的引入引出功能。

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问题描述：cloud模块对账功能在哪里设置？

问题解答：所有模块对账的功能集中在智能会计平台。

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问题描述："怎么设置应收账龄分析表显示单据的明细数据？

"

问题解答：依次进入【财务会计】→【应收款管理】→【报表分析】→【应收账龄分析表】，在过滤中勾选【按单据显示】即可。

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问题描述：为什么用户有报表模块的所有权限，但看不到报表模板和报表？

问题解答：因报表与账簿相关联，所以用户也要有账簿的查看权限才能看到报表模板和报表，类似也有凭证的查看权限也要先有账簿的权限。

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问题描述：为什么新增利润中心报表时选择不到利润中心？

问题解答：需要先设置利润中心体系后，才能在利润中心报表选择利润中心。

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问题描述：勾选了智能会计平台相关参数后生成的总账凭证分录行没有合并？

问题解答：如果已经勾选参数【摘要不一致时合并生成】，生成的凭证分录行科目、核算维度相同但没有合并，则需要检查汇总的业务单据是否是使用凭证模板不同分类条件下的模板。

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问题描述：科目余额表一级科目的数据没有包含下面的所有二级科目，下面的合计包含所有的科目，这是什么问题

问题解答：可尝试在凭证查询界面，刷新未过账余额表试试

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问题描述：删除账簿时提示“编码为XXX的账簿被凭证生成报告使用，请检查”，为什么？

问题解答：可能是账簿被【凭证生成报告】引用了，需要删除凭证生成报告中的相关记录。

操作步骤：

1、打开BOS设计器→【智能会计平台】→单据、【凭证生成报告】，将其发布到主控台；

2、在凭证生成报告的【列表菜单】中修改【删除】按钮的可见性，设置为全部可见。

3、在Cloud中打开凭证生成报告，进入后，选中账簿相关记录，删除即可。

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问题描述：资金调拨时生成凭证，借：其他应收款，贷：银行存款；对资金调拨还款时，生成凭证，借：其他应付款，贷：银行存款。找不到相关字段区分两种资金调拨单，怎么设置凭证模板？

问题解答：付款单为例，可以通过源单明细页签的源单类型区分。

资金调拨借款时，做资金调拨单，会生成付款单，源单类型为资金调拨单。在资金调拨单→业务操作→调拨还款，生成调拨还款单，会生成付款单，源单类型为调拨还款单，通过字段源单类型分别设置其他应收款和其他应付款。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：应付单三种单据类型的应用介绍

问题解答：应付单分为标准应付单、费用应付单、资产应付单。

一般的采购业务对应标准应付单，这个也是大家最熟悉的，表体是物料。

费用应付单是指采购或者销售过程中发生的费用，例如运费、装卸费等等，表体是费用项目。请注意：这里的费用应付单要与供应链的费用采购区分开，供应链有专门的费用采购订单，主要是指一些可以直接做费用的低值易耗品的采购，因为也是正常的物料采购，所以对应的是标准应付单。

资产应付单主要是为了解决资产的组织间调拨，所以标准的应用是通过组织间结算清单（资产）下推而成，表体是资产卡片编码。请注意：资产的采购并不需要走资产应付单。资产采购在采购环节还不一定有卡片编码，所以不需要对应资产应付单，流程为采购订单-收料单-标准应付单。

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问题描述："为什么在应付单过滤界面不显示明细？

"

问题解答：在BOS设计器中设置。依次打开【BOS设计器】→【财务会计】→【应付款管理】→【单据】→【应付单】，双击扩展后的【付款单】→【明细】→【是否过滤显示】，勾选此选项就可以了。

系统版本：Cloud_V6.1.0

问题描述：付款单单据列表界面，在过滤方案中选择了【单据头】【凭证信息】，提示：输入字段串的格式不正确，为什么？

问题解答：Cloud6.1,12月5日补丁将凭证号按数值排序，之前是按文本排序，修改后部分历史数据没有更新导致此类错误。Cloud6.1,12月5日补丁将凭证号按数值排序，之前是按文本排序，修改后部分历史数据没有更新导致此类错误。

一般是由于某张单据生成了异常的业务凭证，总账凭证没有生成导致。将此类单据的业务凭证删除后再查询即可。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：应付单的的结算币别是：人民币，付款单的结算币别是：美元，如何进行应付付款核销

问题解答：手工核销过滤界面只要没有核销完成而且是计入往来的付款单都可以过滤出来，跟币别无关。

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问题描述："为什么在套打模板单据头中“记账凭证”字段在同一张凭证打印第二页时不显示？

"

问题解答："1、在凭证套打模板中右击“记账凭证”字段，选择【属性】→【样式】→【位置】，选择“每页显示”；

2、当选择的是“金蝶数外记账凭证KP-J102”凭证模板时此设置是不生效的，是系统Bug，可以复制其他模板修改。

"

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：费用申请单需要保存就可以打印。现在创建状态的打印和预览是灰色的

问题解答：在BOS里面找到单据状态字段，在状态列表里面，在创建状态先解锁一下菜单栏里面把【打印】和【预览】的锁定性的勾选去掉即可

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问题描述：某科目在使用之后启用了数量金额式，怎样保证数量、单价、金额相对应？

问题解答："建议在该科目启用之前最后一张凭证中进行调整，在该凭证中录入该科目余额对应的数量和单价，在数量乘于单价不等于金额的情况下，凭证允许保存。

"

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问题描述：资金内部账户期初录入时，为什么选不到对应的收付组织？

问题解答：1、检查对应组织是否有启用出纳管理；2、检查出纳管理是否结束初始化。

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问题描述：能否在应付单列表中显示价税合计的汇总数？

问题解答："在BOS设计器中设置。依次打开【BOS设计器】→【财务会计】→【应付款管理】→【单据】→【应付单】，右键扩展【应付单】→选择【价税合计】，在属性【列表字段汇总类型】中选择“合计”，保存后即可。注：在K/3Cloud5.0版本中默认勾选【是否主业务组织】。

"

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：12月5日补丁，应付单列表过滤条件，凭证号比较值没有“为空”的选项，如何过滤没有生成凭证的单据？

问题解答：未生成总账凭证的单据凭证信息的凭证字和凭证号都为空，可设置凭证字“为空”，变通实现。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：生成凭证时，提示“凭证字错误，源单无数据，后续步骤无需执行”是什么原因？

问题解答：1、确认该单据是否需要生成凭证，如不需生成，可忽略该提示

2、如需要生成，则很可能为凭证分录行生成条件设置，使借贷分录行都没有取到，注意检查借贷分录行是否满足凭证生成条件。检查是否借贷金额都为0。

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问题描述：应收单与预收款用途的收款单不能核销，为什么？

问题解答：系统预置的应收收款核销方案中没有勾选【应收单VS收款单（预收）】核销关系。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：报表引出EXCEL格式后，预览打印时，多了一行“列标行”？

问题解答：引出前，在报表编辑器中，工具→选项→视图，取消勾选“显示行号”，“显示列表”。再引出，预览，打印。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：付款单审核后，业务日期变成了审核日期

问题解答：在出纳管理参数里面的自动生成里面去掉【付款单业务单据审核时业务日自动更新为审核日期】勾选即可

系统版本：全版本

问题描述："现金流量表附表中“存货的减少”的数据与现金流量查询中不一致，为什么？

"

问题解答：当凭证科目借方为存货时，指定附表项目为“存货的减少”，在现金流量查询中显示的凭证金额为正数，而流量表中自动取的是负值，所以才会有此差异。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：新增币别时，需要用到新的币别符号，可以新增吗？

问题解答：可以新增，在【基础管理】→【基础资料】→【辅助资料列表】，选中货币符号，新增，可录入任一符号为名称。

系统版本：全版本

问题描述："怎么能在录入凭证时看到科目的最新余额？

"

问题解答：依次进入【财务会计】→【总账】→【参数设置】→【总账管理参数】→【凭证参数】，勾选【凭证中显示科目的最新余额】。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：预置凭证模板付款单生成凭证时，提示“【付款单】凭证模板取值条件中配置的字段[单据体.结算号]与金额字段所在的单据体不一致”。为什么

问题解答：找到单据适用的凭证模板，将该凭证模板中借贷方向为“系统自动计算”的分录行的【单据体.结算号】清空即可。注意检查所有业务分类下的模板分录。

系统版本：全版本

问题描述："在合并控制中，点击【抵消分录】→【自动抵消】→【自动生成】，

提示“自动产生0笔抵消分录”，如何处理？

"

分别在【月报】和【年报】条件下【结转年末数】有什么不同？

问题解答："有以下几种情况

1、抵消分录模板没有设置正确；

2、内部事项没有进行核对；

3、抵消报表没有编制正确或没有上报并成功接收。"

系统版本：全版本

问题描述：抵消分录如何取合并报表的数值？

问题解答：抵消分录取合并报表数值，则需要在【抵消分录模板】→【抵消数】中插入公式“ACCTITEMHBS”，并设置相关公式参数。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：费用申请单的查询权限可根据“费用承担部门当前用户对应部门id”进行数据授权

问题解答：在BOS里面找打对应的单据如【费用申请单】-单据头【费用承担部门】-【过滤比较符合集】进行添加配置。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：金税发票开具之后，发现有误，作废金税发票后想要删除Cloud销售发票时发现无法删除，提示有下游单据，如何处理？

问题解答：1、删除销售发票，保留金税开票单

操作：如果销售发票的下游只有金税开票单，那么BOSIDE可以暂时停用销售发票的删除操作的检验是否有下游单据的规则，删除销售发票后再重新启用校验规则

弊端：就是之后这张销售发票涉及的金税开票单关联查询上查时会出问题，原因是上游单据确实不存在了

2、删除金税开票单

操作：BOSIDE放开金税开票单列表的删除按钮，回到Cloud里面直接删除对应的金税开票单

弊端：Cloud的开票单作为开票操作的留底单据，还是建议尽量不要删除

系统版本：全版本

问题描述：为什么利润表取不到数？

问题解答："通过以下步骤排查：1、检查函数公式是否正确；2、检查是否是手工结转损益；3、检查是否因为凭证未审核，而报表【公式参数设置】中未勾选【包含未审核单据】

"

系统版本：全版本

问题描述：资产负债表往来类报表项目能否按往来科目下挂的核算维度余额重分类？

问题解答："可以。因系统预设的科目ACCT公式并没有插入维度参数，只需要在原有的基础上插入维度参数，其他参数不变。具体操作界面是ACCT【函数参数】中打开【科目参数】界面，选择对应的核算维度类别，维度编码保持为空（即包含所有维度明细），设置完毕后单击右方【填入公式】，最后确定即可，其他参数保持不变。

"

系统版本：全版本

问题描述：在【合并报表】→【合并控制】→【合并结构】中只显示一部分组织，但在合并方案中显示是正常的，为什么？

问题解答：此时需检查合并方案是否存在多个版本，每个版本对应一个生效日期，可以在【合并方案】→【版本管理】中查看到。当【合并控制】→【切换】中将【报表日期】调整至【生效日期】对应的月份或之后，才能显示该版本对应的合并组织，当【报表日期】符合多个版本生效区间时，生效日期最后的版本优先级最高。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：实际开出来的发票中的备注怎么处理

问题解答：首先，开票的时候，销售发票会先生成金税开票单，最后开票是以金税开票单的数据去开的

销售发票生成金税开票单是通过单据转换实现

开票单上有备注字段，但是销售发票上没有，客户想要的话，就扩展销售发票增加一个备注字段，修改单据转换，携带到金税开票单即可

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：销售收款单的收付款用途默认值的修改

问题解答：在7.1.675的环境上面，在单据类型列表里面。找到相对应的单据类型，在参数设置里面，修改收付款用途默认值即可

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：如何要修改Cloud的开票取数规则？

问题解答：Cloud目前是销售发票才可以进行金税开票，开票时，会先生成金税开票单，实际上最后是用金税开票单的数据进行开票。

而销售发票生成金税开票单，是通过Cloud的单据转换实现的。

所以，想要修改取数时：例如商品名称，默认是取销售发票上的物料说明字段，客户可以修改销售发票到金税开票单的单据转换规则，自定义要携带到开票单的商品名称字段的内容。

发票管理参数里面有个开票时弹出开票信息的参数

勾上之后，在单据界面进行开票，或者在列表界面只选择一行进行开票时，都会弹出开票信息的窗口，起到预览的作用

系统版本：全版本

问题描述：凭证整理可以不整理已审核的凭证的号码

问题解答：凭证整理界面有参数“包含已审核的凭证”，根据需要决定是否勾选

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：付款申请单中的销售退款运用的场景是什么？

问题解答：对应的流程可以理解为销售订单（销售退款）--销售退款单--负数（应付单）--付款申请单（销售退款）主要运用的流程是销售退款的流程。

系统版本：全版本

问题描述：应收应付、预收预付、其他应收应付各自用了不同的抵消分录模板，往来抵消核对时应收应付核对数据无法生成，但其他应收应付、预收预付能够正常生成，为什么？

问题解答：分批核对抵消分录导致，系统会判断为“往来类”抵消已做过核对，无法再次核对，删除其他应收应付、预收预付核对记录重新批量生成即可。

系统版本：全版本

问题描述：报表重算之后，所有单元格变成“0”，如何处理？

问题解答：需要检查所有带有公式的单元格，在公式中是否存在空格、半角符号等不规范字符，修正公式即可解决此问题。

系统版本：全版本

问题描述：个别报表模板【另存为模板】灰显不可用，为什么？

问题解答：个别报表【另存为模板】是用于报表另存为报表模板，即在报表中才能使用此功能，而个别报表模板审核后分发到各子公司即可。

系统版本：全版本

问题描述：资金调拨单审核生成的付款单收款单默认不参与核销(不计入往来)，为什么？

问题解答：从业务角度看，从A组织的资金调拨到B组织，A组织生成付款单，B组织生成收款单，收付款单本身不需要与应收应付核销，故不应计入往来，且不可修改。

系统版本：全版本

问题描述：暂估应付单和财务应付单核销后，如何查核销记录？

问题解答：启用暂估冲回模式下，财务应付就是发票，在应付开票核销查看核销记录。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：我不小心删除了一张之前做的凭证，我现在不知道是什么凭证了，请问有什么办法可以找回来吗？只能提交运维提单吗？

问题解答：删除凭证后系统不会有留存该凭证的信息，如果该数据非常重要，提交运维提单可以恢复到前一天的账套状态，但是当天做所的单据，数据均会清空。

需要慎重决定。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：请问，费用报销模块跨月可以审核吗？

问题解答：可以做到跨月审核，需要在费用报销系统参数的结账参数去掉勾选（报销单未审核不允许关账）

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：核算维度可以选上级部门吗，不到明细

问题解答：核算维度不区分上下级部门，因为核算维度只有一级，所以没办法区分明细，但是查询的时候，可以按照部门分组进行查询，查询部门分组的时候不会显示出明细部门。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：内部的分步式调拨单如何生成凭证？

问题解答：基于4月21号最新补丁后：

1.登录cloud，打开【所有菜单】→【财务会计】→【智能会计平台】；

2.打开【库存管理】→【分步式调出单】→修改凭证模板→取消业务分类的条件【调拨类型<>"组织内调拨"】，并加上条件【基本信息-跨法人交易等于否】即可；

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：往来对账明细表查询报错：将截断字符串或二进制数据

问题解答：某张应收单的备注字段录入了超长内容所致

（用户环境已提单要求把应收单AR00018161的备注字段增加了长度）建议把相应的字段压缩长度。

针对用户需要保存较长的文本的要求，建议通过BOS增加自定义字段进行处理，原则上不应该改动系统自带字段的长度，否则类似的报错可能难以避免。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：其他应付报销单生成凭证时，产生报错：表达式计算出错FExpenseDeptEntryID(name'FExpenseDeptEntryID'isnotdefined)

问题解答：其他应付单的凭证模板某条录设置错误，科目核算维度来源取的“报销明细.费用承担部门”，但单据上没有这个内容。

将此分录维护正确即可。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：有一张应收单AR00085340在手工核销界面过滤不出来，这张应收单可下推收款单，有录入数量物料单价

问题解答：经排查该客户的系统没有启用暂估，但是客户系统出现了立账类型为财务的应收单；而应收收款手工核销界面只能核销立账类型为业务应收的单据；后台修改单据的立账类型即可。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：付款单在列表找不到，通过应付单找到核销记录反核销提示审核自动核销，不允许直接反核销，请通过反审核单据进行反核销

问题解答：确定相关单据已经前台删除之后，把多余的核销记录的生成方式字段（FISJOINMATCH）有自动（‘1’）生成改成手工（‘0’），然后前台删除选中核销记录反核销

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：科目初始数据录入试算不平衡，取数有误，查询科目余额表是平衡。删除数据重新在科目初始数据录入，还是有这个问题

问题解答：经排查是后台科目余额表在清理完所有科目初始化数据之后，数据表仍有数据，导致了该问题；协助客户删除问题数据即可。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：总账科目余额表查询时，，一级科目查询时和多级科目查询的时候合计数的数据不一致，查询是一期一期期间查询的，有时候是期初数据不一致，有时候是期末数据不一致

问题解答：经排查是客户对科目以及明细科目的展开数据理解有误，误以为数据有问题；例如1001科目的期初金额是借方100,1001.01是借方金额200,1001.02是贷方金额100,当查询科目余额表的科目级别是2级时，客户误认1001的科目期初金额不对

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：报表和单据按照引入模板引出时，系统报错报错磁盘不可写

问题解答：经排查是相关的引入模板无法被读取，导致了数据按照引入模板引出报错；已经修改了相关文件的访问权限

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：部分费用报销单审核后不能自动生成付款申请单，已勾选费用报销参数“借款/报销付款应用付款申请流程”，费用报销单已勾选“申请付款”，如果删除下推的付款申请后，再反审核费用报销单重新审核又可以自动生成

问题解答：经排查是新增提交和审核费用报销单的用户没有新增付款申请单的权限，导致了系统没有自动新增付款申请单。客户需要给相关的用户赋上对应的权限

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：外币业务的客户，应收款汇总表里的本位币与账龄分析表的本位币不符，做账龄分析按照本位币和总账核应收款汇总表数据没办法核对

问题解答：应收款汇总表里的本位币计算是取单据上的汇率；账龄分析表的本位币计算所用到的汇率是动态计算的；两者的汇率不一致，因此本位币无法对账，只能原币对账。当业务系统实现调汇功能之后，这两个报表才能对账。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：科目初始数据录入，科目从集团分配，启用了集团管控，在集团下组织，录入科目初始数据的时候，应付票据下增加了二级三级科目，在录入三级科目的时候，二级科目数据不更新；二级科目下面，录入三级科目的时候1121出一行合计数，录入1121.01也出现了一行合计数，出现了两次。

问题解答：经排查是新增下级科目时，保存新增的下级科目，下级科目对应的上级科目内码有误导致了下级科目初始化数据汇总有误；建议客户删除下级科目重新新增。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：费用报销单里面的付款信息页签下查看历史交易账号都不见了，补丁之前所有的费用报销单据上付款信息页签下查看历史交易账号数据都没有了。

问题解答：处理方案有以下三种：

1.查看备份的账套是否有数据备份，有的话关联查询更新

2.若没有备份的账套，费用报销单的往来单位的资料有相关的银行信息，结算方式非现金，可通过往来单位关联更新银行信息

3.若没有备份的账套，费用报销单的往来单位的资料没有相关的银行信息，结算方式非现金，费用报销单走的是付款流程，可通过付款单上的银行信息关联更新费用报销单银行信息

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：售订单扩展后，收款条件为空时预收的收款单与应收单可核销，选择按订单收款的收款条件，预收的收款单和应收单不会核销

问题解答：7.1的2018年3月补丁后，系统对应预收业务做了管控：当系统下推出库单之后，系统无法再做预收业务，因此再做预收单的时候，预收单不会跟应收单自动核销。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：应收单下推了收款单，但是收款单核销记录中显示的应收单是另外一张，然后该收款记录还可以反操作，反操作后在应收收款手工核销界面过滤不出该应收单

问题解答：应收单的FRELATEHADPAYAMOUNT金额不对导致该问题，跟应收单的下游单据金额修改该字段即可

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：总账结账报错，违反了PRIMARYKEY约束“PK_GL_BALANCEPROFIT”。不能在对象“dbo.T_GL_BALANCEPROFIT”中插入重复键。重复键值为(XXXX)。

问题解答：经排查是T_GL_BALANCEPROFIT表有未来期间的记录导致了该问题；删除错误数据即可

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：红冲单据跟暂估单据的核销记录的红冲单据的本次核销金额不对，从而影响账龄分析

问题解答：updateb

setb.FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR=a.FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR,b.FCURWRITTENOFFAMOUNT=a.FCURWRITTENOFFAMOUNT

from(select*fromT_AR_RECMACTHLOGENTRYwhereFSRCBILLNOlike'AR%-%-%')a

join(select*fromT_AR_RECMACTHLOGENTRYwhereFSRCBILLNOlike'AR%-%')bona.FID=b.FID

whereb.FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR<>a.FCURWRITTENOFFAMOUNTFOR

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：为什么新增利润中心报表时选择不到利润中心？

问题解答：需要先设置利润中心体系后，才能在利润中心报表选择利润中心。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：模板样式方案中的【取数公式】起什么作用？

问题解答：【报表项目】页签下勾选【取数公式】，此时可以在模板样式方案中设置取数公式，设置后，报表项目填充时会携带公式。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：报表项目有哪几种取数来源？

问题解答：报表项目有3种取数来源，取数来源可以选择科目、现金流量项目、报表项目三种。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：科目管控如何使用？

问题解答：https://vip.kingdee.com/article/23260

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：cloud模块对账功能在哪里设置

问题解答：所有模块对账的功能集中在智能会计平台。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：为什么历史借款余额不显示在应付款明细表中？

问题解答：历史借款余额不直接显示在应付款明细表里，而是通过历史借款余额生成的期初费用报销付款单记录此笔金额。

系统版本：全版本

问题描述：如何更改报表模板的名称

问题解答：在BOS里面放开审核后名称可修改，同时在BOS里面把保存的按钮放开即可。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：应收和预收业务统一由预收科目记账，导致对账界面显示总账金额为负数，如何处理？

问题解答：对账方案中，修改【余额方向】。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：新增凭证,选择带核算维度的科目报错:新增属性后，请关闭当前已打开单据，再重新打开。否则，缓存中取不到该属性值!(propertyName:F100004)

问题解答：核算维度“HIT机油”有异常数据，执行以下参考脚本

updateT_BD_FLEXITEMGRPENTRYsetFAcctItemIsValid=0whereFFlexItemPropertyId=100004

然后，需要在软件操作界面上反审核核算维度中的“HIT机油”，然后重新审核。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：总账结账时报主键约束错误

问题解答：删除第4期损益表0金额数据(共4行),才能结账

deletet

fromT_GL_BALANCEPROFITtwhereFACCOUNTBOOKID=1030620ANDFPERIOD=4andFYTDAMOUNT=0

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：应收未开票明细表客户条件为空的时候查询报错

问题解答：产生此异常的原因是存在没单据体的销售发票单据头，执行SQL脚本将其删除即可。参考脚本如下：

deletet

fromT_IV_SALESICtwherefidnotin(selectdistinctfidfromT_IV_SALESICENTRY)

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：销售发票已经删除，但是由这张销售发票和应收单差额产生的两张应收单，现在无法删除。系统提示“核销产生的单据不不能反审核”

问题解答：将是否核销产生为否，即可反审核并删除。执行以下脚本：

updateT_AR_RECEIVABLEsetFBYVERIFY=0fromT_AR_RECEIVABLEtwherefidin(103499,103498)andFBYVERIFY=1

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：进入英文环境，应收汇总表联查明细时，报错

问题解答：此问题是由于英文环境下组织名称中含有特殊字符（半角的单引号），改为中文状态下的“’”即可

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：科目出事数据引入报错，提示“Fdocumentstatus”不存在

问题解答：补丁解决，补丁是TempPatch.7.0.303.2.kdpkg

系统版本：全版本

问题描述：引入日记账有一分钱的差异

问题解答：引入方式的问题，如果引入方式按对方科目则通过本位币反算所以有尾差，按现金或者银行科目引入则引入的是原币金额，不会有尾差。

系统版本：全版本

问题描述：对账时提示将numeric转换为数据类型numeric时出现算术溢出错误。

问题解答：排查为凭证借方或贷方本月汇总超出了数值型，需要查看凭证列表过滤本期所有凭证，看汇总金额，再对借方或贷方排序查看是否是某一个凭证数值超大，导致合计数过大。

系统版本：全版本

问题描述：系统提示“XX”使用业务单据：“凭证”业务操作.“凭证-X-修改”冲突，请稍后再使用。

但是用户XX已经关闭了业务单据，重新点击，凭证依然是查看状态

问题解答：因为意外而系统中断，容易导致系统产生冲突数据，需要联系系统管理员（administrator账号的持有人）在：

系统管理--系统管理--其他--冲突操作列表。勾选所有的冲突项后点击“清除”按钮

系统版本：全版本

问题描述：应收票据结算单怎样删除呢？

问题解答：结算单是通过票据上的业务操作自动产生的，系统哦你自动产生的单据都不能手工删除的

请通过票据上的取消操作来取消结算单产生的业务操作，对应的结算单也就没有了

系统版本：全版本

问题描述：执行自动转账时，提示“转账模版【***】未能生成对应的凭证分录，请检查是否存在对应的转出科目数据及模版是否设置正确，为什么？

问题解答：原因：

1、自动转账模板科目设置错误；

2、设置的科目在当期没有发生额余额；

3、自动转账模板中没有勾选【包含未过账凭证】，并且设置的科目对应的凭证没有进行过账，导致模板取不到数值；

4、生成的转账凭证借贷方不平。

系统版本：全版本

问题描述：同一类型的不同单据如何合并生成一张凭证？

问题解答：1、依次打开【财务会计】→【智能会计平台】→【凭证生成】；

2、在【凭证生成】界面下方，【总账凭证生成方式】选为【全部汇总】或【匹配汇总】。

系统版本：全版本

问题描述：报表上报提示不在当前合并范围内

问题解答：查看合并方案，合并方案版本的生效日期

生效日期晚于当前报表日期，回滚版本，改生效日期

系统版本：全版本

问题描述：新增报表为什么选不到报表模板？

问题解答：1、检查报表模板是否是已审核状态。

2、检查报表参数设置，是否启用了数据授权，却未进行授权设置。

系统版本：全版本

问题描述：存货对账之前结账期间是对的上的，为什么现在有差异？

问题解答：如果已结账的期间没有变动任何数据，很可能是后期更改存货类别导致的，因为如果直接变更物料的存货类别，会导致存货收发存汇总表数据全部按物料的最新存货类别进行汇总计算统计，这样再用智能会计平台的存货对账功能的话，会发现以往结账期间之前可以对的上的存货余额和总账科目余额，现在全部都有差异且每一期都对账不平衡。其原因是总账存货科目余额是由原有存货类别通过凭证模版设置生成凭证到总账的，且总账科目余额已经是历史记录数据了，不会像存货收发存汇总表一样按物料最新存货类别进行汇总计算。

系统版本：全版本

问题描述：费用报销单无源单并已勾选申请付款为什么无法下推付款单？

问题解答：勾选费用报销系统参数“借款/报销付款应用付款申请流程”后费用报销单审核会自动生成付款申请单，所以就无法再由费用报销单下推付款单，需要通过付款申请单下推付款单。如需要手工下推，可取消此勾选此参数

系统版本：全版本

问题描述：凭证如何冲销？

问题解答：依次打开【总账】→【凭证查询】→勾选需要冲销的凭证，点击【业务操作】→【凭证冲销】会弹出凭证新增界面，冲销凭证摘要可修改，最后保存提交审核即可，注意：已过账的凭证才允许使用凭证冲销。

系统版本：全版本

问题描述：删除账簿时提示“编码为XXX的账簿被凭证生成报告使用，请检查”，为什么？

问题解答：可能是账簿被【凭证生成报告】引用了，需要删除凭证生成报告中的相关记录。

操作步骤：

1、打开BOS设计器→【智能会计平台】→单据、【凭证生成报告】，将其发布到主控台；

2、在凭证生成报告的【列表菜单】中修改【删除】按钮的可见性，设置为全部可见。

3、在Cloud中打开凭证生成报告，进入后，选中账簿相关记录，删除即可。

系统版本：全版本

问题描述：结账提示凭证还有未生成，固定资产已经转了

问题解答：货主组织和创建组织不一致，没有查看的权限，导致会出现此问题的出现，修改货主组织即可。

系统版本：全版本

问题描述：关于暂估与财务应付的应用模式

问题解答：关于暂估与财务应付的应用模式可以参考以下帖子https://vip.kingdee.com/article/15662

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：英文版登陆进去，看不到期末调汇和结转损益了，用户权限是配置了的，之前也是可以看到的

问题解答：

在bos发布平台重新添加英文翻译，如果还有问题，可以继续提单。升级版本后，会丢失英文

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：合并报表的工作底稿的现金流量表取不到数据，资产负债表及利润表都正常。

问题解答：

现金流量表抓取的是本期发生数。资产负债表和利润表是期末数。你的工作底稿的取数类型错误，需要重新修改，再次分发才能获取数值。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：银行日记账里看不到，通过转账单生成的人民币金额，只能看到转账的美元金额收款单做的是美金账户转人民币，凭证生成的美金账户和人民币账户都显示币别美金，后手动在总账凭证中修改了币别，将人民币账户币别改成人民币希望可以尽快回复，我们反结账到期初了，解决这个问题

问题解答：

是因为单据类型选择错误，应该选择购汇业务.

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：添加科目的时候，没有提示编码重复，之后发现错误想进行修改，系统提示已使用凭证无法反审核，但是该账套没有录入过凭证，这是为什么？

问题解答：原因在于当科目启用了科目管控时，子科目的创建组织均可不同，检查时，往往因为编码重复而没有发现创建组织是否为当前组织。

问题中无法反审核科目的创建组织是组织A；需要反审核的的未生成凭证的科目创建组织是B。所以反审核提示无法审核。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：录入凭证选择不到账簿是为什么？

问题解答：该情况多见于账簿保存后未提交审核生效。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：请问凭证模板中的“凭证日期--基本信息.业务日期”和“总账凭证日期取系统当前日期”这两个参数的作用

问题解答：业务场景：2018年2月10日制单，3月2日审核该单据，在3月15日生成凭证。

如果勾选参数：凭证日期--基本信息.审核日期，则在3期间生成凭证

如果勾选参数：凭证日期--基本信息.业务日期，则是2期间生成凭证

勾选“总账凭证日期取系统当前日期”是指：凭证生成后的生成时间

例如本场景是2月生成凭证，则取了2期的最后一天；3期生成凭证，则为3月15日

勾选“总账凭证日期取系统当前日期”这个参数，凭证上的日期以参数为准

本参数仅仅是凭证上的日期显示。生成时机，依然是按凭证模板中的“凭证日期--基本信息.业务日期”为依据。

系统版本：Cloud_V6.2.0

问题描述：做期末结转损益的时候把本年利润科目涉及到的科目弄错了能修改吗？

问题解答：结转损益出现错误，只需要删除结转生成的结转损益凭证，修改后重新结转即可

附注：如果没有删除凭证就重新结转，会导致记账重复，科目余额表不正确，请务必注意。

系统版本：Cloud_V7.2.0

问题描述：系统应收票据的托管有什么作用？

问题解答：目前在应收票据