【报表接收】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【报表接收】-操作手册

报表接收

子公司个别报表提交上报是在个别报表编辑时完成，通过【法定合并】→【报表接收】功能来实现；子公司提交个别报表时自动进行报表检查，包括：表内勾稽关系、项目差异指标的检查，当所有的报表检查都通过后，提示用户确认【接收】；子公司报表提交后，在法定合并系统的“报表接收”序时簿中可以查看到所有公司上报的个别报表，供集团进行报表接收确认。

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖报表接收〗，在该界面中可以进行报表的接收、反接收和打回等功能操作，如图所示：

温馨提醒：

当集团没有进行报表接收确认前，子公司可以多次提交同一张个别报表，每次提交自动更新“报表接收序时簿”中的“上报时间”。

在报表接收界面，可以通过“表格设置”显示或隐藏界面字段。

在报表查看和编辑界面，在数据状态下，可通过【视图】下的菜单“显示公式标识/不显示公式标识”可通过查看下属公司上报的数据是手工录入还是设置“=”进行计算得到的。

注意：

集团进行第二步接收确认后，子公司不能再提交个别报表，只有集团“反接收或打回”后，子公司才能重新提交个别报表。

子公司提交个别报表时的报表检查是对当前个别报表中的报表数据进行的检查，而不是对项目序时簿中的项目数据进行报表检查。

报表接收按合并查看时，仅有权打回、接收、反接收有管辖权的合并单元组内的报表。

报表接收查询方案

【用途与目的】

为方便报表接收处操作人员操作，增加了报表接收查询界面的个人工作台功能，可以选择报表类型、期间、状态、组织、模板后保存为个人方案。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->查询

【使用时机】

处理报表接收事务时。

【操作说明】

操作前提

报表接收权限已经设置。

操作步骤

在“报表接收”查询界面中，选择报表周期、期间、状态、组织、模板信息，如图所示：

勾选“启用报表接收个人工作台”后才能选择组织和模板信息，勾选“包含禁用模板”后可以选禁用模板；

按方案查询后，报表接收界面只显示方案中的组织和模板信息，不显示不相关信息。

逻辑说明

无。

接收

【用途与目的】

子公司编制并上报的报表，上级公司进行接收，才能在编制汇总报表、工作底稿及法定合并时利用。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖接收〗

【使用时机】

报表接收时。

【操作说明】

操作前提

报表接收权限已经设置。

操作步骤

在“报表接收”界面中，可以接收下级已提交的报表，如图所示：

所有已提交的报表默认打“√”，且可以通过不同的颜色标识不同状态的报表。用户可选择勾选需接收的报表；选择后单击【接收】。

系统参数“报表接收前强制检查”为是，在报表接收时强制进行表内检查和表间勾稽关系检查。

系统参数“报表接收前强制检查”为否，在报表接收时不检查报表正确性。

报表接收后，报表的提交状态更新为“集团确认”。

逻辑说明

无。

反接收

【用途与目的】

子公司编制并上报的报表，上级公司进行接收后，发现子公司报表有问题，可以执行反接收操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖反接收〗

【使用时机】

报表反接收时。

【操作说明】

操作前提

报表反接收权限已经设置。

操作步骤

在“报表接收”序时簿界面中，先选定所需反接收的报表后，单击工具栏中的【反接收】，可以取消报表的接收，取消报表接收后，报表提交状态更新为“已提交”。

已提交的报表如不符合要求，可打回子公司修改。选择需打回的报表，单击【打回】，报表变为未提交、未审批状态，下属公司可以直接进行修改。打回报表后，系统自动给报表提交人发送信息通知被打回报表的信息，报表提交人可在消息中心查看通知。

逻辑说明

无。

报表催报

【用途与目的】

子公司编制并上报的报表，上级公司进行接收时，发现子公司还未上报报表，可以执行报表催报操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖报表催报〗

【使用时机】

子公司编制并上报的报表，上级公司进行接收时，发现子公司还未上报报表时。

【操作说明】

操作前提

报表催报权限已经设置。

操作步骤

集团编制法定合并前，如果发现子公司的报表未及时上报，可发邮件或消息通知相关人员及时报表。

设置消息接收组。系统平台-系统工具-系统配置-消息接收组。详见基础系统相关文档。

报表催报：报表催报列表中仅显示“未编制”和“编制中”的报表，默认为全部选中。

当光标定位在接收界面左侧树时，催报列表显示右侧列表中所有“未编制”和“编制中”的报表；当勾选了“包括下级节点”时，催报的列表中也包含下级节点未编制和编制中的报表；当光标定位在接收界面右侧的列表时，则只对选中的“未编制”和“编制中”的报表催报(列表界面支持Ctrl、Shift多选)。

按“报表”显示时，当光标定位在左侧树的“普通报表”时，催报表列表显示所有“未编制”和“编制中”的个别报表。当光标定位在左侧树的“汇总报表”或“法定合并”，催报表列表显示所有“未编制”和“编制中”的“汇总报表”或“法定合并”。

催报的邮件和消息是按公司发送的，将待催报的报表按公司分类后，分别发给公司对应的接收人（按消息接收组设置的接收人发送，如果是邮件催报，则按接收人配置的邮件地址发送）。

进行催报前可以编辑短信模板、邮件模板和消息模板。

目前只能选择消息接收组做为接收人，暂不支持直接选择人员催报。

逻辑说明

无。

报表打回

【用途与目的】

子公司编制并上报的报表，上级公司进行接收后，发现子公司报表有问题，可以执行反接收后再将其打回操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖打回〗

【使用时机】

报表打回时。

【操作说明】

操作前提

报表打回权限已经设置。

操作步骤

已提交的报表如不符合要求，可打回子公司修改。选择需打回的报表，单击【打回】，报表变为未提交、未审批状态，下属公司可以直接进行修改。

报表打回时，系统自动发即时消息给报表的提交人，提交人可在消息中心查看。

打回报表时，如选择一个报表打回，系统会弹出消息编辑框，在框中可录入打回原因；选择多张报表打回，则不弹出消息编辑框，但系统会给每张报表都会发出一条消息。

报表打回受法定合并系统参数“报表控制逐级打回”影响：

参数为是，报表打回只能逐级进行打回。

参数为否，报表打回不进行逐级控制。

逻辑说明

无。

报表导入

【用途与目的】

子公司可以在报表系统里编制个别报表并上报，也可以在法定合并系统报表接收中通过报表导入执行报表编报的功能。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖报表导入〗

【使用时机】

报表导入时。

【操作说明】

操作前提

报表接收权限已经设置。

操作步骤

在个别报表模板查看或编辑界面，在【文件】-【导出为下发模板】菜单，可以将当前模板导出为下发的EXCEL模板。

在导出的EXCEL文件中，多了一个“<---报表参数页--->”表页，用于确定当前待上报报表所属的公司、年期、币别等属性。是必填项目。其中：公司编码和币别编码是金蝶EAS Cloud系统中定义的公司、币别编码，编码区分大小写。

在EXCEL中录入数据时要注意，系统自动标注的基准点位置不允许修改和删除，否则可能导致数据不能正确导入。

编制完成后，集团收到EXCEL文件可以批量导入到金蝶EAS Cloud系统。在报表接收界面--【文件】-【导入上报报表】，选择EXCEL文件或EXCEL文件所在的文件夹，批量导入报表。

注意

导入报表时，待导入报表的年、期必须与报表接收界面过滤的年期相同，才能正确导入。

逻辑说明

无。

批量导出报表到EXCEL文件

【用途与目的】

集团公司可以在报表接收板块下将所有报表进行批量导出并命名。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖报表批量导出到Excel〗

【使用时机】

批量导出报表到Excel时。

【操作说明】

操作前提

报表批量导出权限已经设置。

操作步骤

选择〖法定合并〗→〖报表接收〗→〖文件〗，选择批量导出EXCEL文件，如图所示：

方案序时簿界面支持对已保存的方案进行批量导出，方案的新增界面增加复选项“导出为一个excel文件”如下图示：

各属性说明如下：

属性	说明及约束
编码	录入导出方案的编码
名称	录入导出方案的名称
报表类型	显示报表接收查询条件时选择的报表类，为不可选项
年度	显示报表接收查询条件时选择的年度，为不可选项
期间	显示报表接收查询条件时选择的期间，为不可选项
导出方式	可选择“按报表导出”或“按组织导出”
导出报表为一个excel文件	将所选报表的所有表页导出到一个excel工作簿中，以平铺的方式展示
过滤条件	选择“按报表导出”时，显示各合并范围的组织，支持多选，选择“按组织导出”时，显示各组织下已分配的模板，支持多选，过滤条件默认为空，选择全部
币别	可下拉选择，默认“全部”
报表状态	复选项，已接收和已提交默认选中，已审批和未审批默认为不选
命名规则	可设置
导出文件夹	可选
生成子文件	可下拉选择，默认选“组织编码”

批量导出EXCEL文件有两种方式：按报表导出、按组织导出。按报表导出、按组织导出都可支持多选。

导出文件的命名规则：系统预置的字段有组织编码、模板编码、模板名称、报表年度、报表期间、币别、系统日期、固定值、组织名称、报表编码、报表名称、周期、公司简介。选择字段时，可以上下排序，且选择“固定值”时，固定值字段可编辑。

批量导出时，按命名规则将有权限查看的报表导出到指定的文件夹中，同时导出报表能够将各公司的表放在不同文件夹。

注意

报表批量导出时，仅导出当前用户有查看权限的报表。在报表接收界面无查看权的报表不能导出。

逻辑说明

无。

定时导入上报报表方案

【用途与目的】

通过FTP定时导入上报表方案是用来接收未使用金蝶EAS Cloud的下属公司上报的报表。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖定时导入上报表方案〗

【使用时机】

定时导入上报表方案时。

【操作说明】

操作前提

定时导入上报表方案权限已经设置。

操作步骤

法定合并-报表接收-文件-定时导入上报表方案，该菜单的定时导入方案功能是用来接收未使用金蝶EAS Cloud的下属公司上报的报表。通过设置定时方案不仅可以定时接收客户端上报到FTP服务器的报表，也可接收上传到FTP服务器的Excel格式的报表。定时方案设置如下图：

界面说明：

界面描述	属性说明
编码	文本
名称	文本
FTP文件类型	可选择“Excel上报”和“客户端上报”，默认选中“Excel上报”
启用状态	启用/未启用。新增后默认为未启用
周期调度	调用通过时间调度方案，可以定义不同的时间方案
导入FTP设置	设置导入的FTP服务器、文件夹、用户名称、密码，可通过“连接测试”测试设置是否正确。