#使用技巧#合并报表的妙用
一、业务背景
在合并报表项目实施过程中,很多单位希望权益抵消像审计出具权益抵消工作底稿一样,很直观地体现出投资单位对被投资单位“三调整二抵消”的明细,并按照核对无误后的权益工作底稿数据,生成一笔该母公司需要抵消的权益抵消分录;按照标准产品通过设置权益抵消模板生成很多条抵消分录核对数据,客户反馈核对不太直观,通过以下方式可灵活变通实现客户需求,可供参考。
二、关键步骤
关键步骤1:设置个别报表模板:权益抵消工作底稿下发给母公司:
涉及公式:ACCT-通过总账科目取数母公司长投账面数、股利分配账面数
CSREF-取数子公司归母所有者权益各报表项目数
ESP-取数母公司对子公司持股比例
EqtData-取数初始化权益调整数据
通过设置母公司对各子公司的取数得到最终抵消金额,具体取数配置可参考如下:
冲抵分红:
长投-损益调整:
长投-其他权益调整:
所有者权益抵消:
利润分配抵消:
关键步骤2:设置权益抵消分录模板:取数来源于权益抵消工作底稿设置的抵消项目,模板取数如下:
涉及公式:AcctItem-取数步骤1中设置的抵消分录设置的报表项目
关键步骤3:根据上报的权益抵消工作底稿,系统根据设置的权益抵消分录模板,可以自动生成一笔大的抵消分录:
三、应用小结
合并报表系统取数比较灵活,可根据客户实际需求变通使用。
期待出一版个别报表的设置方案步骤
#使用技巧#合并报表的妙用
一、业务背景在合并报表项目实施过程中,很多单位希望权益抵消像审计出具权益抵消工作底稿一样,很直观地体现出投资单位对被投资单位“三调...
点击下载文档
本文2024-09-16 22:11:03发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-46468.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章