学习笔记之五
中心主动上划:指结算中心或母公司所在组织,根据成员单位的银行日记账的金额或成员单位银行存款的实时余额(设置见2.1账户管理策略),自动生成上划单,并将上划单提交银行进行收款的业务。
1) 上划单新增:
2) 上划单审批
3) 上划单提交银企(如果使用银企的情况下)
4) 上划单确认,因为是批量上划,可以根据银行交易的实际情况,确认是否成功,只有成功的业务单据,才需登记内部账户明细账及银行日记账。
5) 如果成员单位(注意必须是成员单位而非母公司)出纳管理系统的系统参数“CS012成员单位自动接收母公司上划单确认后发送的付款回单”设置为是时且配置了botp,系统会自动发送成员单位出纳系统付款单。
6)自动
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中心主动上划:指结算中心或母公司所在组织,根据成员单位的银行日记账的金额或成员单位银行存款的实时余额(设置见2.1账户管理策略),自...
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本文2024-09-16 22:05:12发表“eas cloud知识”栏目。
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