由成员单位发起的资金上存业务：成员单位主动将自己在外部银行账户上的余额上缴资金中心的业务，首先发起申请，集团审批通过后，自动生成资金中心的上划单，资金中心并将上划单提交银行进行收款的业务。

任务：2012年12月24，广州显像管厂申请资金上缴。

本案例业务处理流程图：

任务：2013年12月24，广州显像管厂将部分银行收入上存到资金中心。

本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务：

l  成员单位如何制作上划申请单

l  资金中心如何制作上划单

l  资金中心如何对上划单进行确认

l  成员单位如何处理付款回单

l  资金中心如何使用单据登日记账