1、现金、银行科目属性的设置。出纳系统会使用现金和银行存款类科目，因此在正式启用出纳管理系统前，需要维护好会计科目信息。 现金科目：出纳系统的现金日记账、现金盘点单等和现金有关的功能点会使用。 银行科目：和银行账户密切相关，一个银行账户对应一个银行科目，需要特别注意的是，如果银行科目有银行账户辅助账，多个银行账户可以对应相同的银行科目，如果银行科目没有按银行账户辅助核算，则必须保证银行账户与银行科目一一对应。 2、金融机构的维护。路径：【企业建模】-【辅助数据】-【财务会计数据】-【金融机构（银行）】； 3、银行账户的维护。路径：【资金管理】-【账户管理】-【业务处理】-【银行账户维护】； 4、设置出纳系统启用期间。路径：【系统平台】-【系统工具】-【系统配置】-【系统状态控制】，设置好出纳系统的启用期间，点击保存。 注意：当所有初始化数据录入完成之后，结束初始化后系统控制状态列表中系统的启用状态才会自动变成勾选状态，不需要手动勾选