业务背景：月末应付管理系统对账，发现其中一个供应商对账不平，原来企业会计做的业务是：给此供应商付款10万元，找零退回17200元的业务。此业务在EAS中应收应付的处理方法步骤是：

A、客商基础资料的准备维护：

此种业务供应商与客户是同一个（单位、个人），需先进行客商资料维护，维护步骤如下，在各家分子公司出现此类业务时，先进行搜索查看客商资料，如果缺少，在集团大虚体需要进行新增维护客商资料。并把新增维护的客户或供应商分配到相对应的管理单元。

B、业务操作步骤：

1、在应付系统—付款单，新增100000元的付款单，注意付款类型为“预付款”；

2、由新增的这张付款单直接生成凭证金额为100000元；

借：应付账款科目

贷：应收票据/银行存款科目

3、在应收管理当中新增一张收款单，金额为找零的17200元，注意收款类型为“预收款”；

4、由新增的这张收款单直接生成凭证金额为17200元；

借：应收票据/银行存款科目

贷：其他应收款科目

5、应付管理—结算处理—预付冲预收。应付系统，预付冲预收，无条件，修改金额为17200元，并进行手工结算，由结算记录生成凭证。

借：其他应收款科目  

贷：应付账款科目

6、查询对于客商的明细账，进行金额、凭证的核对。在此业务中一共生成三张凭证。

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