应收应付补丁包含：应收管理和应付管理

|| 应收应付补丁号：PT175856--------------------------------------

发放时间：2024-03-01

功能点：【加急】期末结账，美元有未结算记录的，其实是已经结算了，处理如何？
测试要点：
1.后台参数 检查同币别结算汇兑损益结算记录是否需要生成凭证（表T_ARAP_COMMONPARAM）false,应付结算记录存在录存在多分录有汇兑损益时，期末结账检查不会检查出结算记录
2.参数为true，期末检查能正确检查出汇兑损益需要生成凭证
3.期末检查同步测试。
4.应收同步测试。

功能点： 财务应收单在审核后，自动生成的冲回的暂估应收单分录字段“业务分类”，如何能自动取暂估应收单分录字段“业务分类”？
测试要点：应收应付单自动冲回能带出dep字段

|| 应收应付补丁号：PT175318--------------------------------------

发放时间：2024-01-11

功能点：应收单汇总表期末有余额，但是期末对账的时候，是没有的这是什么缘故
测试要点：
1.冲销结算记录辅对账方本次结算金额符号正确
2.应收汇总表期末余额正常

功能点： 新建借贷项调整单 不录入应付科目 ，点击修改会报中断错误
测试要点：新建借贷项调整单 不录入应付科目 ，点击修改会不报错

|| 应收应付补丁号：PT174188 & PT174252--------------------------------------

发放时间：2023-11-02

功能点：应付付款单导入失败，提示FNAME_L2为空。
测试要点：1. 繁体环境下，应付付款单导入成功不报错，往来户导入正确

问题：应付单引入报错
测试要点： 应付单导入不报null

|| 应收应付补丁号：PT173825--------------------------------------

发放时间：2023-10-17

功能点： 付款申请单序时簿，条件筛选处字段失效：1.单据状态选择处，选项空白见附件01 2.未付款金额字段设置后，结果不生效。依然是所有金额都显示
测试要点：
1. 付款申请单序时簿通用过滤单据状态包含作废选项
2. 自定义过滤 单据状态选项显示正常＂

功能点：招商安全漏洞内容回迁
测试要点：
1.WEB应收应付期末对账正常，可正常联查明细差异。
2.WEB手工结算查询、点收工结算校验结算的权限、分共享和非共享
3.WEB对账校验财务共享下应收系统、应付系统“总账对账”的权限

|| 应收应付补丁号：PT172062--------------------------------------

发放时间：2023-06-12

功能点：启用应付单流程 WEB端新增单据 提交 进入工作流后可以在编辑界面审核
测试要点： 应付单进入工作流，web应付单序时簿控制不能审核

|| 应收应付补丁号：PT171913--------------------------------------

发放时间：2023-06-1

功能点：付款申请单编辑界面勾选默认套打模板 不能记录到套打配置中
测试要点：

1.付款申请单勾选默认套打模板 可以记录到套打配置中；
2.GUI测试付款申请单编辑界面和序时簿；
3.WEB测试付款申请单序时簿，查看界面和编辑界面

|| 应收应付补丁号：PT169518--------------------------------------

发放时间：2022-12-22

功能点：往来户余额的缓存过大;优化方案：查询往来户按照往来户id排序，循环发现往来户id变化时清空缓存的hashmap即可

测试要点：1、Web/GUI,应收/付管理/共享 - 报表分析 - 应收/付明细表，在分别按往来户/部门/业务员汇总时，币别选全选，功能正常，数据正确；（其它过滤参数组合无需测试）

|| 应收应付补丁号：PT169283--------------------------------------

发放时间：2022-12-07

功能点：付款申请单推付款单正常，但是付款单拉付款申请单就报错
测试要点：出纳-付款单拉付款申请单正常

|| 应收应付补丁号：PT165649--------------------------------------

发放时间：2022-06-28

提单号：R20220223-0496
功能点：结算记录查询咨询 查询单据子类型“预收款”时 查询出的数据不只是预收款
测试要点：应收应付单结算记录查询界面自定义过滤条件，选择单据子类型能够显示自定义收付款类型，能够根据自定义收付款类型过滤到对应的结算记录

提单号：R20220424-3384
功能点：客户发现有销售出库累计应收是0，生成了应收单后删掉了一个再生成就没有数了。研发余海洋分析后说根据日志分析，应该是并发审核的问题需要提单优化一下产品，给操作的并发加锁。
测试要点：开发保证，需覆盖验证应收应付单审核功能正常

提单号：R20220615-0569
功能点：应收单选择单据类型为其他应收单，连续新增的单据不会勾选价外税字段。
测试要点：

1. 根据85提单R20200304-2293回迁
2.单据设置为提交新增后，新增应收应付单提交，价外税，含税和业务应收，业务应付勾选项是否能够携带原单的值

|| 应收应付补丁号：PT163922--------------------------------------

发放时间：2022-04-06

提单号：R20220106-3603

功能点：应付单发票助手上传发票，支持定额发票、通用机打发票、机动车发票、二手车发票
测试要点：1. GUI/WEB，当应付单存在 收票单，通用机打发票，机动车发票，二手车发票 四种下游单据时，允许反审核，否则不允许反审核

|| 应收应付补丁号：PT164208--------------------------------------

发放时间：2022-03-01

提单号：R20220124-0040

功能点：序时簿界面点修复可以修改应付单的采购组，点击单据里的修改采购组是灰色不能修改

测试要点：

1、关联生成的应收应付单不控制销售组合采购组是否可用；

2、销售、采购组只收销售、采购组织是否有值来决定是否可用。

提单号：R20220119-2053

功能点：按科目总额对账，反结账到11期再结账，发现对账11期期初数据的应付系统没有数了，10期期末是正常的

测试要点：回迁sp1BUG

1、跨组织结账后，新增业务单据的默认的财务组织，应该为当前登录组织委托的财务组织；

2、跨组织批量结账后，这些结账组织能正常切换到下一期，并且能正确将上一期期末余额转结到下一期期初余额。

提单号：无

功能点：GUI应收单往来类型是供应商，自动匹配客商开票资料带到开票信息页签，匹配逻辑同匹配客户资料的逻辑

测试要点：

1、gui应收单录入往来户为客户和供应商，根据客户开票资料信息填充税务开票信息和发票邮递信息

2、应收单录入往来户为客户和供应商时，客户开票名称f7根据录入的往来户进行过滤。

3、税务补丁依赖测试，卸载税务补丁，往来户能够正常录入不报错

|| 应收应付补丁号：PT163134--------------------------------------

发放时间：2021-12-30

提单号：R20211201-3309
功能点：冲回的业务应收单没有自动携带源应收单上的项目号
测试要点：冲回时携带项目号，跟踪号到下游单据，冲回时携带dep字段到下游单据；手工冲回，自动冲回同步验证，单张单据冲回，批量冲回同步验证，gui，web同步验证

|| 应收应付补丁号：PT162402--------------------------------------

发放时间：2021-12-03

提单号：R20211027-1529

功能点：1.付款申请单在集团消息中心审批提示:无法获取当前公司，请重新登录或者切换公司；切换到下级公司可以正常审批；

2.应收单，付款申请单，应付单不能复制，复制按钮呈灰色。

测试要点：1.GUI 应收应付模块, 应收/付单，付款申请单，收/付款单编辑界面相关操作的工作流，需要走一遍流程验证；
2.GUI A组织A用户提交工作流，处理时，转发给B组织B用户审核处理工作流的场景；
3.GUI 付款申请单或者收/付款单编辑页面提交进入工作流，然后在工作流中通过其对应的序时簿打开进行后续操作。

功能点：R20211117-1077

功能点：YFD-701-202110-0028 该单据未智能生成凭证，设置的测试的智能凭证方案，执行情况没有需要生成凭证的单据
测试要点：1.智能核算（应收应付单，收付款单，结算记录）自动执行时放开期间限制，一次生成所有期间的凭证；手动执行时，根据界面上的期间生成。
2.记账中心可正常查询对应期间为生成凭证的数据。

|| 应收应付补丁号：PT161272--------------------------------------

发放时间：2021-10-29

提单号:R20210825-0109
功能点：希望不启用价格政策时，应收单数量更改时不要调用基本价格
测试要点：1.不启用价格政策时，应收单数量、物料更改时不要调用基本价格
2.修改分录取价，每次只会取一行的价格
3.点重新取价按钮时会进行重新取价


提单号:R20210930-0767
功能点：应付单科目指定时上机日志没有记录操作对象，单据编号没有记录
测试要点：1. 应收单取消指定科目记录上机日志(bug,修改前没记录)
2. 应收单 和 应付单批量指定科目，按照处理的单据单独记录上机日志，操作对象展示单据的编码

提单号:R20211021-2050
功能点：应收单编辑界面设置【辅助属性】字段隐藏并保存样式，提交之后该字段在界面上仍可视
测试要点: 应收单编辑界面设置【辅助属性】字段隐藏并保存样式，提交之后该字段在界面正常按照表格设置展示为不可见"

|| 应收应付补丁号：PT161930--------------------------------------

发放时间：2021-10-29

提单号:R20210929-0594
功能点: 付款单填了人员部门能不能自动带出来。
测试要点:
1. 付款单填写人员， 部门自动带出
2. 付款单清空人员，部门不变
3. 收款单同步修改
4. 部门根据人员的主职位下的行政组织携带
5. 部门不为空，人员选择不携带部门
6. web 和 gui同步修改

提单号: R20210918-0540
功能点: 安装补丁时卡在“升级数据中心”这一步，已经执行了一个多小时还没有执行成功。目前已发现t_cas_receivingbill(fpayerid)这个表标准产品中缺少fpayerid字段的索引
测试要点： 开发保证

|| 应收应付补丁号：PT161019--------------------------------------

发放时间：2021-09-28

(R20210820-0112) ：修改了预置的核算项目后使得协同生成的应收应付单的往来类型还是预制的，导致下查不出协同生成的单据
测试要点：后台修改往来类型客商的id后
1.单据过滤页面 点击方案时往来类型 加载正常。
2.协同生成能正常生成系统预设的客商。下查可正常显示。

|| 应收应付补丁号：PT156943--------------------------------------

发放时间：2021-08-07

提单号：R20210202-0333
功能点：外币业务时，应收单多行明细合计的本位币金额与发票一行明细换算不一致，需要能直接修改本位币金额或本位币价税合计。
测试要点：应收应付单币别为外币时使用fx功能，含税情况下可以修改应付金额本位币，税额本位币，计算金额本位币；不含税情况下可以修改税额本位币，金额本位币，计算应付金额本位币，fx启用时币别，是否含税不可修改

提单号：无
功能点：出纳跨境支付漏洞修复，应收应付类型的付款单不允许勾选跨境支付处理
测试要点：1.应收应付系统生成的跨境支付单不能保存和提交
2.出纳系统生成的跨境支付单可正常保存和提交

提单号：无
功能点：回迁结算子类型修改：相同往来户为销售回款结算、不同往来户为销售回款转销
测试要点：新增销售订单-关联生成应收单1，往来户更改为A；销售订单关联生成应收单2，往来户为B；销售订单关联生成收款单，往来户B并收款，自动结算，结算类型错误。

|| 应收应付补丁号：PT158776--------------------------------------

发放时间：2021-06-30

提单号：R20210528-2485
功能点：应付单中有两条分录一行是正数一行是负数，由于是网页端制单，金额可以填负数，数量为正数，应付单上的总金额是正确的的但是到付款单后金额为应付单上两个正数的总和，且付款单可以进行付款
测试要点：1、WEB 应收/付单.分录.数量与金额方向应一致；
2、WEB 应收/付单.分录.数量与应收/付金额方向应一致；

提单号：R20210430-0362
功能点：网页版应收管理、应付管理进行期末结账的这个地方，列表是空的
测试要点：公司id中带有"+"号时，应收应付结账界面能够过滤到该组织

提单号：R20210306-0738
功能点：上机日志子系统结账能否在日志中体现是那个子系统结账的，查看的时候就一个期末结账，不清楚是那个模块结账的
测试要点：1.应收系统和应付系统进行结账/反结账 ,上机日志的操作栏位显示操作的子系统，如应收系统期末结账;
2.本次修改涉及元数据中日志项文件的改动，请测试人员注意验证前先同步日志项数据。

提单号：R20210423-3764
功能点：销售订单：SO2021007758 曾删掉一张下推生成应收单2021--AR-0018195，而对应核销记录仍然存在，且销售订单中的累计应收数量与金额未反写。目前无法重现问题，能否提供一下监控私包对其进行监控，谢谢。
测试要点：应收应付单提交后进入工作流，不关闭编辑界面在消息中心审批单据，单据审核完成后再次在编辑界面提交，提示单据不是保存提交状态，不能提交

提单号：R20210107-3173
功能点：应收共享记账生成两张凭证，回迁提单：R20191211-0637
测试要点：1.应收应付单生成凭证正常
2.重复生成凭证时给出提示

提单号：R20210610-3009
功能点：销售回款结算查询条件与查询结果不一致，并且无法自动结算
测试要点：1.GUI收付款单序时簿过滤时选择自定义核算项目是往来户过滤不出相同编码的数据
2.GUI8个结算页面选择自定义核算项目是往来户过滤不出相同编码的数据
3.WEB手工结算 选择自定义核算项目是往来户过滤不出相同编码的数据

|| 应收应付补丁号：PT158049--------------------------------------

发放时间：2021-04-29

提单号：R20210316-0390

功能点：举例 付款申请单， 用户只有 财务组织A的权限， 把财务组织 B 的方案共享出来， 即使用户没有B公司的权限，能通过共享方案能看到B公司过滤方案的数据。
测试要点：应付单关联生成付款单，锁定金额反写正常，同时关联生成时，能够正常提示反写错误。
提单号：R20210408-2679

功能点：当两个人对同一张应付单同时关联生成付款单是会生成两张付款单，且两张付款单都可以进行提交
测试要点：在A组织下新增付款申请单共享查询方案,取消该用户A组织的付款申请单查看权限,测试在B组织下用共享方案能否插叙到该组织,收付款单同步测试

|| 应收应付补丁号：PT156688--------------------------------------

发放时间：2021-03-28

提单号：R20201224-2920
功能点：付款申请单里是有预算的，想通过预算申请单里是否超预算这个，来判断是否有效，
测试要点：1.应收应付系统单据支持预算在工作流节点配置
2.在工作流中配置的预算能够正常进行预算扣减
3.工作流扣减预算需要和预算参数互斥，即当预算参数启用时，工作流预算节点扣减失败

提单号：R20210227-0516
功能点：应付的冲销功能应该是该单据未核销及未结算才允许进行冲销，但万宝这边的冲销不受这些限制，导致产生应付单冲销了，但原来跟入库单的核销记录还在的情况
测试要点：1.应收应付单已经核销了，不能再执行冲销操作
2.应收应付单已经结算了，不能再执行冲销操作

提单号：R20201014-3032(不需合并提单）
功能点：应收单生成凭证提交时提示DAP关系丢失（回迁85内容）
测试要点：1.验证应收应付系统（应收应付单，收付款单，应收应付结算记录，下同）关联生成的凭证，删除对账科目分录时，系统能够给出校验提示
2..验证应收应付关联生成的凭证，删除对账科目分录时，系统能够给出校验提示
3.验证应收应付关联生成的凭证，部分分录关联生成时，系统不会异常提示DAP关系丢失或重复
4.验证应收应付关联生成的凭证，有多个对账科目时存在正负合并为0的对账科目分录，系统不会异常提示DAP关系丢失或重复

|| 应收应付补丁号：PT156875--------------------------------------

发放时间：2021-03-15

提单号：R20210118-0615
功能点：付款单提交软通付款时报错，但是多提交两次后可以提交成功
测试要点：web收款单退款生成的付款单，付款时正常，不会提示“退款支付单据不能进行此操作”。

提单号：R20210222-3614
功能点：付款单点击付款的时候提示MISSING RESOURCE
测试要点：付款单点击付款正常，当有提示信息时，提示信息正常。

提单号：内部提单
功能点：应收应付部分退款业务优化
测试要点：需要覆盖测试销售线和采购线的部分退款场景下，参与流程的单据是否反写正确，需要覆盖正向反写和反向反写的流程

|| 应收应付补丁号：PT156420--------------------------------------

发放时间：2021-02-26

提单号：R20210113-3225
功能点：付款申请单删除凭证报错，请总部老师指导。谢谢！
测试要点：付款申请单编辑界面、序时簿没有生成凭证、删除凭证按钮功能。

提单号：R20210114-1718
功能点：客户名称已修改，在在初始化应收数据界面点击【单据往来户信息更新】后，查询历史收款单仍存在部分单据中往来户名称未旧名称
测试要点：客户名称已修改，在在初始化应收数据界面点击【单据往来户信息更新】后，查询历史收款单、付款单查看到最新的往来户名称。

|| 应收应付补丁号：PT156165--------------------------------------

发放时间：2021-02-01

提单号：R20201229-4208
功能点：导入期初应付单，导入出错，提示数量单价金额规则问题。
测试要点：导入期初应收应付单，填写正确的单价、数量、金额，导入正常。

提单号：R20210126-0499
功能点：1、科目转换以后，应付模块按科目对账和科目总额对账没有期初数据？
2、应付模块不能核对2020年12月之前的数据，选不到之前的科目？
测试要点：做完科目对照以后，应收应付系统的下一期间的期初数与上一期间的期末数一致，正常显示。

|| 应收应付补丁号：PT155642--------------------------------------

发放时间：2020-12-30

提单号：R20201216-1138
功能点：应付单提交时分录中金额未填写，只填写了付款计划，单据能正常进行提交，导致分录中的金额为0
测试要点：web端应收应付单 单头应收（付）金额与计划页签的应收（付）金额合计不等的情况，需要校验并给出提示

提单号：R20201216-3016
功能点：期初代理业务单标准引出模板无公司字段，使用标准模板导入，提示公司不能为空，标准引出模板需增加公司字段。
测试要点：期初代理业务单引入正常，不会异常校验公司信息

提单号：R20201216-0185
功能点：工作流里面没有付款申请单反审批功能
测试要点：应收单、应付单、付款申请单工作流任务中可以反审核

提单号：R20201218-3702
功能点：销售出库单下推应收单，携带上游出库单金额214360，分录上新加了一个成本单价字段，当录入这个字段时，金额会重算成214360.01，导致单据头金额与单据分录金额不一致，无法提交，如何不让系统自动重算金额？
测试要点：1.应收应付单需要触发算法的字段如下：是否赠品，是否零数量，数量，计量单位，辅助数量，辅助计量单位，税率，含税单价，单价，折扣类型，折扣率，折扣额，金额，税额，应收金额
2.GUI验证即可，web不需次校验

|| 应收应付补丁号：PT154742--------------------------------------

发放时间：2020-12-19

提单号：R20201106-3721
功能点：没有付款单 新增权限，手工新增不了，但是推单可以下推付款单
测试要点：未授予用户付款单新增权限,关联生成给出提示

提单号：R20201209-3726
功能点：导入期初预付单提示错误，“应付系统”的付款单单据日期必须大于等于应付系统当前期间。
测试要点：期初预收预付单可修改；应收应付系统当前期间小于单据日期时，导入期初预收预付单提交不报错

提单号：R20201202-3549
问题：收款单指定凭证报尝试重连
测试要点：
1、收款单生成凭证规则设置规则过滤条件后，制定凭证不报错！

提单号：R20201202-3549
问题：收款单指定凭证报尝试重连
测试要点：
1、收款单生成凭证规则设置规则过滤条件后，制定凭证不报错！

提单号：R20201102-0665
问题：出纳模块凭证复核登账报错
测试要点：
出纳模块凭证复核登账功能正常

|| 应收应付补丁号：PT154348--------------------------------------

发放时间：2020-12-10

提单号：R20201014-3093
功能点：应付单做了预算控制，在序时簿应付单提交时候提示“AP2020006544号应付单处理失败：你的单据参与了预算控制,“成本中心.编码,分录.费用类型.编码“为必录项!”，成本中心和费用类型都是有填的，点进应付单里面也可以提交
测试要点：应付单录入成本中心后，开启预算控制在序时簿界面提交，是否提示成本中心编码未录入

提单号：R20201116-0751
功能点：应付冲应收转销结算记录生成的凭证分录只有一条，检查BOTP配置没有问题。
测试要点：应收结算、应付结算生成凭证时能弹出dap列表筛选，选择dap生成凭证成功。

提单号：R20201113-0995
功能点：销售出库单关联生成应收单做调整生成的借贷项调整单，手工录入数量，后台基本计量单位数量、未核销基本数量、未开票申请基本数量不会随数量变动，导致了销售毛利润报表销售数量取值错误
测试要点：1.应收单点击调整生成的借贷项调整单，手工录入数量，后台基本计量单位数量、未核销基本数量、未开票申请基本数量随数量变动
2.应付单需要同步验证
3.web端需要同步验证

提单号：R20201124-1889
功能点：期末检查和期末对账界面的科目需要支持批量选择录入
测试要点：期末对账已实现。期末检查界面的科目支持批量选择录入

提单号：R20201202-1430
功能点：web的应付系统付款单的摘要字段提示超出80个字符无法提交
测试要点：1.web付款单 后台摘要字段容量为255 前台界面控制也扩容为255
2.web收款单 应收单 应付单 付款申请单需要同步验证有无此问题
3.GUI 应收应付单 收付款单和付款申请单也需要同步验证有无此问题

提单号：R20201202-3499
功能点：web应付款点击分录数据不做修改，回车后会导致付款计划进行重置。
测试要点：应收应付单修改金额相关字段，若单头应收应付金额不变时不重算收付款计划

提单号：R20201201-1971
功能点：新增其他应收单，选了折扣方式、折扣率相关字段，提交单据后，字段不可见，调整可见后，字段值都没有了，折扣方式变成了空，折扣率变成了0。
测试要点：1.新增其他应收单，选了折扣方式、折扣率相关字段，提交单据后，折扣相关字段可见，且赋值正确
2.应付单请同步验证
3.web应收应付单请同步验证

|| 应收应付补丁号：PT152120--------------------------------------

发放时间：2020-11-10

提单号：R20200721-2145
功能点：AP_025AP_OTHERBILL_QtyOverSourceAP_QTY_GT_POPURSUP006参数值都设置为 是 ，有没有冲突？现场问题是：一张采购入库单数量5关联生成红字入库单数量(-3),红单审核后，蓝字入库单关联生成应付单数量2，此时将应付数量修改为5，应付单可以提交审核，但是应付单会是[部分核销](核销数量2，未核销数量3)。请总部老师指导，谢谢！
测试要点：审核的应收应付单，是否业务应付字段不能修改

提单号：R20200722-1943
功能点：【问题概述】需求：希望控制审核的应付单点击修改时不允许修改“业务应付”字段。（如果允许修改会导致入库推应付是业务应付单，审核的业务应付单修改取消勾选业务应付，会导致此时入库单生成业务应付字段是勾选的）
测试要点：审核的应收应付单，是否业务应付字段不能修改

提单号：R20200706-2245
功能点：应付单原本数量显示类型是10位小数，然后点编辑或者提交后，自动变四舍五入
测试要点：页面查询单据没有取计量单位的数量精度，导致数值精度初始化错误，无法显示正确数据

提单号：R20200817-3081
功能点：应收单关联生成收款单，执行应收单冲销，反审核生成的冲销单据，关联生成的收款单系统中前台和后台都找不到；附件：应收单下查报错，凭证上查正常，结算记录查看也找不到单据，上机日记也没有相关收款单的删除日志；
测试要点：应收单关联生成收款单，执行应收单冲销，反审核生成的冲销单据，关联生成的收款单系统不会自动删除
应付单同理

提单号：R20200819-0925
功能点：1.委外订单下推付款申请单，付款申请单下推付款单，金额有些没有反写到委外订单上
测试要点：委外订单--付款申请单--付款单的流程，付款单付款操作需要更新委外订单的累计预付金额字段。反向操作需要同步处理

提单号：R20200903-1772
功能点：应付单在网页端没有查到结算记录，但是在客户端能查到
测试要点：web从应付单序时簿联查结算记录是否能够联查正确

提单号：R20200824-2562
功能点：网页端应收收款单没有退款功能
测试要点：web添加收付款单退款功能，85回迁

提单号：R20200915-3103
功能点：应付单用发票云上传发票，存在同一张发票对应多张应付单的情况，单张发票提交是允许提交的，重复校验位弱提示。但是序时簿无法批量提交，请同步处理，允许提交含有重复发票的应付单。
测试要点：发票验重功能在序时簿页面批量提交时，修改为若一条单据校验失败，不影响其他校验通过的单据提交

提单号：R20201009-0841
功能点：需要实现单据在非共享审批的环节，单据审核人也能够对影像进行退回重扫。
测试要点：1.五大单据（查看页面和序时簿）和结算记录添加查看影像按钮（带退回重扫的）默认隐藏，
2.按钮控制正确，DEP放出可用。

提单号：R20201011-0233
功能点：付款申请单推付款单后无法删除，提示付款单锁定原单金额出错
测试要点：付款申请单生成出纳的付款单，出纳付款单对付款申请单的锁定金额反写正确（包括正向和反向反写）

提单号：R20200909-0646
功能点：经办人再新增应付单时根据发票上面的税额进行填写（系统计算出的税额是0.23，但是实际发票上的金额为0.22），在审批时财务人员确认无误后审批通过，审批结束后在生成凭证的时候发现分录中的金额发生变化（0.22变为0.23）表头金额不变
测试要点：修改资金流量项目时不触发单据重算逻辑

提单号：R20200924-2730
功能点：应收应付期末对账方案
测试要点：1.（GUI和WEB）期末对账方可科目可多选，
2.GUI展示高度增加

提单号：R20200918-2464
功能点：WEB端财务共享-付款申请单路径下，付款银行过滤不能根据组织同步更新
测试要点：1、WEB端序时簿-方案查询-自定义条件：“付款银行/往来类型/物料编码”，可以正常根据“组织”进行过滤筛选，查询功能在正常；
2、WEB端序时簿-方案查询-自定义条件：“付款银行”根据“组织”进行过滤，与付款申请单编辑.分录.付款银行的范围会有所差异：序时簿方案查询时，因无法获取币别，不会增加币别过滤条件；
3、WEB端序时簿-方案查询-自定义条件：“付款银行/往来类型/物料编码”，是否无法通过切换“组织”主动进行数据过滤刷新，因为自定义栏位属于动态栏位，程序无法定位获取，此时只能通过切换自定义栏位，来被动刷新过滤数据

提单号：R20200927-0573
功能点：应付单导入问题
测试要点：应收应付单对方科目可正常导入

提单号：R20200930-0305
功能点：英文状态下，应收结算记录客户名称为空。经检查，系统内客户的英文名称均已维护，应该是生成结算记录时未写入英文名称字段。
测试要点：测试应收应付结算，查看结算记录往来户是否正常。

提单号：R20201014-2941
功能点：应付单冲销后只能带出上游单据号码，不能带出丙方合同登记，客户想要摘要里带出单据编码+丙方合同登记
测试要点：开发保证

提单号：R20201021-2020
功能点：应收手工结算中应收冲应付的辅助信息为应收，而不是应付
测试要点：应收手工结算中应收冲应付的辅助信息为应付

提单号：R20201021-0798
功能点：应收应付共享web端结算记录查询的日期如何设置默认今天？
测试要点：应收应付共享web端结算记录查询的日期为设置默认日期

提单号：R20201028-0461
功能点：失败的详细情况如下:[1] row,[]
测试要点：1.应收应付单自定义核算项目长编码相同，但在不同分组下，单据导入时能否根据自定义核算项目获取正确往来户2.应付单往来户为非自定义核算项目的单据能否正常导入

提单号：R20201021-2397
功能点：应收应付web手工结算查询本次结算记录出现报错
测试要点：应收应付web手工结算查询本次结算记录正常

提单号：R20201021-0992
功能点：应收单调整编码为
测试要点：新增应收应付单，审核后点击调整，调整编码正常

提单号：R20201027-0242
功能点：应付模块结账权限是否有区分网页端和GUI端，GUI端可以进入对账界面，但是web端不行
测试要点：web应收应付对账，结账权限校验控制是否正确区分共享权限和非共享权限

提单号：R20201027-0207
功能点：应付单web对方科目可选择到对账科目
测试要点：应收应付单web端对方科目不能选择对账科目

应收应付补丁包含：应收管理和应付管理

|| 应收应付补丁号：PT150858--------------------------------------

发放时间：2020-07-13

更新补丁后需特别注意事项：

1、需要修改应付单-付款申请单的BOTP Otherbill-Payrequestbill.xml，付款申请单-付款单PayReq-Paymentbill_1.xml，将源单未申请付款金额配置修改为：应付单.分录.未锁定金额。 2、数据升级注意事项：锁定金额的升级有脚本升级和升级工具2部分组成，应付单付款计划页签锁定金额字段的升级工具在应付单序时簿，快捷键ctrl+shift+U手工执行。

提单号：R20191220-0908
功能点：没有收款确认的权限项，无法管控用户使用该功能，请总部处理。
测试要点：1.同步权限项；2.权限管理里面添加收款确认权限项，并受控；3.WEB无此功能

提单号：R20191227-1048
功能点：付款申请单往来户银行信息需支持F7和手工录入
测试要点：付款申请单往来户银行字段能否手工输入

提单号：R20200121-0948
功能点：应付单需要支持整单折扣功能
测试要点：应收应付单gui界面放出整单折扣按钮，整单折扣相关逻辑是否正确

提单号：R20200120-1829
功能点：应付单生成付款单，付款单为保存状态时未反写已锁定金额。需要设置成付款单是保存状态了就能反写应付单的已锁定金额。
测试要点：收付款单，付款申请单的保存反写上游单据的已锁定金额

提单号：R20200401-0330
功能点：web应收应付单单价录入负数时，系统提示：数据非法，提示不明确，需要直接提示单价或含税单价不能为负数。
测试要点：应收应付单单价和含税单价不能为负数

提单号：R20200331-3964
功能点：应收系统收款单能否满足一次性导入多家实体组织的收款单
测试要点：1.应收应付单、收付款单、期初收付款单模板添加公司字段。2.导入时可按模板中的组织进行导入数据。

提单号：R20190404-0415
功能点：标准产品无法通过BOTP来实现冲回转换，标准产品需要处理放开接口，支持客户进行扩展
测试要点：业务单据冲回时可以带出dep字段

提单号：R20190904-2741
功能点：需求：采购订单推预付款单，预付款单退款生成的退预付款单希望可以反写采购订单，以实现可以重新由采购订单推预付款单进行重新付款。
测试要点：1.采购订单推预付款单，预付款单退款生成的退预付款单反写采购订单的已付预付款，未付预付款，以实现可以重新由采购订单推预付款单进行重新付款；2.退款单取消付款后，反反写采购订单

提单号：R20190415-2461
功能点：当参数“协同生成的应收单/应付单允许修改”为否时，集中销售业务，反审核源单应收单或者应付单，之前未支持协同生成的单据自动反核销处理，现需要支持调对应单据的反核销接口，进行反核销处理
测试要点：当参数“协同生成的应收单/应付单允许修改”为否时，集中销售业务，反审核源单应收单或者应付单，协同生成的单据自动反核销处理

提单号：R20200506-1556
功能点：付款申请单增加锁定金额的功能， 应付单生成付款申请单，需要提交校验是否超过源单金额
测试要点：付款申请单增加锁定金额，未锁定金额及对应本位币字段，关联生成的付款申请单保存时反写上游单据的已锁定金额

提单号：R20200611-2898
功能点：修复WEB权限项控制未校验数据授权权限
测试要点：1.同步权限项；2.WEB收付款单序时簿数据权限可用。


提单号：R20200616-0115
功能点：修复应付单清除对方科目，再编辑报尝试重连
测试要点：应收应付单清除对方科目，再点击编辑是否报错

提单号：R20200623-1132
功能点：付款单取消付款后，不能自动反结算
测试要点：1.付款单取消付款能够自动反结算

提单号：R20200621-0231
功能点：往来类型为其他时手工录入往来户名称，需将“往来户编码+往来户名称”同步回填往来户字段
测试要点：dep中设置付款申请单提交时校验往来类型选择其他时能否提交单据

提单号：R20200709-2775
功能点：应收单分录收款往来类型为供应商但是往来户选出来是客户
测试要点：1.应收单单头往来户为客户，分录收款往来类型为供应商时，单据打开时分录往来户打开F7打开正常；2.订货客户，和送货客户正常。

提单号：R20200723-3659
功能点：修复新建付款申请单选内部往来户时银行和银行账号相反  
测试要点：内部供应商携带的银行账号和银行正常。

提单号：无
功能点：应税务补丁要求，增加应收单单据提交时，发票号码重复使用的校验
测试要点：1.应付单选择其他单据已经使用发票，序时簿提交时校验出重复发票，给出提示，编辑界面提交给出提示，询问是否继续操作2.卸载税务补丁，应付单能否正常提交

提单号：R20200805-3934(同提单R20200727-2374)
功能点： 应收单单张冲回时，冲回单据不会自动带出“工程项目”，批量冲回时，冲回单据中可以携带出“工程项目”
测试要点：业务单据冲回时可以带出dep字段

来源反馈单

• R20190404-0415    财务应付下推后冲回的业务应付规则在哪里修改，现在冲回的业务应付要带出之前业务应付的某个字段？:呼叫中心在线:51308722:48733926

• R20190415-2461    集中销售应收单反审核问题

• R20190904-2741    退款金额未反写到订单上去

• R20191220-0908    没有收款确认的权限项，无法管控用户使用该功能，请总部处理

• R20191227-1048    付款申请单分录银行账号不能手工新增

• R20200120-1829    应付单生成付款单，未反写已锁定金额

• R20200121-0948    应对单（发票）返利怎么操作

• R20200331-3964    应收系统收款单跨组织导入需求

• R20200401-0330    应付单应收（付)金额为0时 提示信息 异常

• R20200506-1556    应付单生成付款申请单，需要提交校验是否超

• R20200611-2898    应付单下的付款单维护与出纳管理的付款处理是否由同一权限项控制

• R20200616-0115    应付单清除对方科目，再编辑报尝试重连

• R20200621-0231    付款申请单WEB界面报错

• R20200623-1132    付款单取消付款后，不能自动反结算

• R20200709-2775    应收单分录收款往来类型为供应商但是往来户选出来是客户

• R20200723-3659    新增付款申请单选择往来户编码为98.037时带出的银行帐号和银行名称是反的

• R20200805-3934    应收单冲回问题

|| 应收应付补丁号：PT149995--------------------------------------

发放时间：2020-07-06

提单号：R20191217-2102

功能点： 供应商综合信息表，查询开始日期是历史开始日期时，会将业务单据重复统计

测试要点：供应商综合信息查询表中选择日期期间内包含发生过业务的往期单据，且当前期间的期初余额不为0时，应付余额是否正确

提单号：R20191216-1727

功能点：应收模块初始化后，在应收期末对账界面中没有显示数据，为空

测试要点：应收应付对账时，系统能够正确识别单据的对账科目.

提单号：R20191216-2203 

功能点：应收模块结账不了

测试要点：存在调整期的组织期末结账时调整期不存在下一期间，是否会给出正确提示

提单号：R20200101-0687

功能点：应收应付结账失败

测试要点：存在调整期的组织期末结账时调整期不存在下一期间，是否会给出正确提示

提单号：R20200508-0124

功能点：4000行应收单推式生成付款申请单性能问题分析

测试要点：1、应收/应付单4400多条分录，修改币别客户端卡死，优化到2分钟左右刷新GUI界面；

2、应收/应付单4400多条分录时，单据界面消耗500多M内存（其中分录消耗280多M），优化为界面内存消耗维持在到300M左右。

3、付款申请单4400多条分录时，提交功能，服务器响应从10多分钟优化到1分钟左右。

提单号：R20200514-1152

功能点：应收单中收款计划带出来的日期与收款条件不符

测试要点：1.重现使用的付款条件在应收应付单新增的时候，生成正确的收付款计划2.web端需要同步验证

提单号：R20200522-2117

功能点：客户端付款申请单选择申请人能正确携带出职员主要职位的部门，但是web端却携带错误成别的部门。

测试要点：web付款申请单根据申请人带出部门是否根据gui一致，按照主要职位带出

提单号：R20200525-1170

功能点：应收对账已对平，但是结账时提示期末对账不平不允许结账

测试要点：付款单序时簿,只有一张现购类型的付款，参数设置都是单据生成凭证，期末将按照单据总账对账设置为默认对账方案，对账平，结账时也平

提单号：R20200525-0820

功能点：在应收单序时簿界面选择单据先修改，耗时2、3分钟；双击打开应收单，点击修改，系统卡死；

测试要点：1、应收/应付单4400多条分录，修改币别客户端卡死，优化到2分钟左右刷新GUI界面；2、应收/应付单4400多条分录时，单据界面消耗500多M内存（其中分录消耗280多M），优化为界面内存消耗维持在到300M左右。3、付款申请单4400多条分录时，提交功能，服务器响应从10多分钟优化到1分钟左右。

提单号：R20200527-3470

功能点：采购订单下推应付单，含税单价改成6为小数不成功，必须点一次【保存】按钮才能录入6为小数。

测试要点：1.采购订单推式生成应付单时，应付单不按照行类型设置单价的精度

2.销售订单生成应收单需要同步验证

3.需要验证应收应付单保存操作后，单据的精度相关联字段，精度处理是否正确

提单号：R20200528-2655

功能点：新增字段配置了botp 但是执行债权转移和调整按钮后，没用带出对应的字段，点提交后字段会出来

测试要点：应收单dep新建f7字段，botp中配置值，债权转移和调整后是否能够带出，需在botp原单属性设置加入f7字段的查询字段

提单号：R20190222-2613

功能点：应付单上传影像后，再将应付单删除，影像仍在系统中可查

测试要点：1.应付单在工作流中，上传影像后，在序时簿删除单据，在抛出异常的时候不会异常删除影像；2.需要同步验证应收单，付款申请单和结算记录

（应收应付）820版本已发放补丁汇总表.xlsx