【库存应用准备】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:5

【库存应用准备】-操作手册

基础资料

库存组织

【用途与目的】

库存组织,是对物料和库存业务的管理范围进行界定的对象,一个库存组织对属于这个范围内的物料具有所有权或使用权,它独立执行物料需求计划,对于生产制造企业,它相当于一个独立进行主生产计划的工厂;对于流通企业,可以是一个区域,一个地点,也可以是一个配送中心。

库存组织与仓库是两个概念,仓库是物料实际存放的场所,仓库在EAS Cloud中是资源的概念,是可以分配给库存组织使用的资源;一个库存组织下可以有一个或多个仓库,另外,一个仓库也可以同时属于一个或多个库存组织。

库存组织不能跨越财务组织,一个库存组织只能委托一个记帐财务组织。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖组织单元〗

【使用时机】

库存组织一般在供应链结束初始化之前建立,但在系统初始化之后,也可以根据实际需要进行新建、封存。

在建立仓库之前,必须先建立库存组织。

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

上级库存组织

库存组织的上级单位,是一个虚体的库存组织

根CU可以不指定上级库存组织

是否库存实体组织

该库存组织是否是一个库存实体组织,如果是,则意味着它可以作为库存业务的组织载体如果否,则只能做库存业务的查询和汇总工作。

类型

定义库存组织的类型,有工厂和配送中心备选,可为空

业务状态

库存组织的业务状态,包含“正常使用”、“冻结入库”、“冻结出库”、“冻结出入库”、“封存”五种状态。目前无用。

记账委托

库存组织发生的库存业务,需要进行财务核算时,所需委托财务组织。

采购委托

库存组织需要采购物资时,可以委托其进行采购的采购组织。

销售委托

库存组织需要销售物资时,可以委托其进行销售的销售组织。

发运委托

该库存组织内的物料可以委托哪些发运组织进行发运。

行政委托

库存组织对应的行政组织,用于库存单据选择行政组织时过滤。

质检委托组织

该库存组织的物料要进行质检时,可以委托其进行质检的质检组织。

封存时间

该库存属性封存的时间,每个组织属性允许单独封存。

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖组织单元〗,进入“组织单元”主界面。

一、新建库存组织:

一个组织单元,可以只有一种类型的业务组织,也可以同时具有多种类型的业务组织,因此,库存组织的建立有两种方式:

1、单独建立库存组织,即在一个组织单元中,只有库存组织一种类型

在“组织单元”主界面,首先选中左侧框中的某个管理单元或组织单元,再点击工具栏上的【】按钮,将弹出新建组织单元的界面,如下图。

输入库存组织的编码、名称、助记码、描述等信息,其中除编码、名称是必输项外,其他栏目都是非必输项。

在“组织类型”中勾选“库存组织”,在组织单元界面的下端,将显示库存组织的属性设置界面,如下图。

在此可以指定库存组织的上级库存组织、性质(是虚体还是实体)、业务状态、地点、类型以及与其他类型组织的委托关系。

库存实体组织:不勾选,表示该库存组织是虚体,虚体的库存组织一般是用于对下级库存组织的汇总、统计,不能处理实际的库存业务,因此不用、也不允许设置委托关系;勾选,表示该库存组织是实体组织,实体库存组织是处理库存业务的载体,也就是说,只有实体的库存组织,才可以处理各种具体的库存业务,比如出库、入库、盘点,等等,因此,实体库存组织要设置对各中类型的业务组织的委托关系。

库存组织的各个栏目填写完毕,以及指定好委托关系后,点击保存即可。

库存组织对其他类型组织的委托关系,可随时修改。

2在现有的组织单元中,增加库存组织

在现有的组织单元中(已经含有行政、财务、采购、销售等其他类型的业务组织),可以增加一个库存类型的组织,方法是:

修改该组织单元,然后在“组织类型”中,勾选“库存组织”,然后指定库存组织的上级库存组织、性质(是虚体还是实体)、业务状态、地点、类型以及与其他类型组织的委托关系,保存

二、修改库存组织:

在“组织单元”主界面,选中某一组织单元,点击按钮,可以对现有的库存组织进行修改。

可以随时修改库存组织的上级库存组织、性质(是虚体还是实体)、业务状态、地点、类型以及与其他类型组织的委托关系

三、封存/反封存库存组织:

库存组织使用过一段时间后,如果暂时不再使用,或永久不再使用,可以将其封存,封存后,该库存组织不允许再处理库存业务,包括对库存业务单据的新增、修改、删除,但仍可查询历史单据和报表。

在组织单元的查看界面,切换到库存组织页签,点击工具栏上的,即可将库存组织封存。

已经封存的库存组织如果要恢复使用,可以在组织单元的查看界面,切换到库存组织页签,点击按钮,即可反封存。

物料

【用途与目的】

物料是企业一切有型的采购、制造和销售的对象,是企业采购、制造和销售等业务发生的基础;包括了企业中所有能用到的原材料、产成品、半成品、低值易耗品、包装物等等

为了给系统核算物料提供充分的信息,物料基础资料需要维护的信息非常丰富,包括物料的基本资料、财务资料、采购资料、销售资料、库存资料、成本资料、计划资料。对于除物料基础资料之外的其它页签资料,我们统称之为辅助页签资料,以便描述。基本资料是共用基础资料,辅助页签资料与相应的组织和业务系统相关,由各业务组织或部门定义,供各业务系统使用。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面,选择企业建模〗->〖主数据〗->〖物料主数据〗->〖物料

【使用时机】

物料是EAS Cloud系统的主要数据,在新建账套之后正式使用库存管理系统之前,必须先将物料的相关信息设置完成。

【栏位说明】

基础资料页签:

名称

必填

数据来源

业务含义

控制规则

物料编码

用户手工维护或按编码规则自动生成

物料在一个组织内标示唯一的ID

在集团范围内不可重复

物料名称

手工维护

物料的名称

是否允许重复和唯一性检查由参数来控制。参数路径:系统平台-系统配置-参数设置-基础资料-主数据-物料。

规格型号

手工维护

物料的规格型号

是否允许重复和唯一性检查由参数来控制。

简称

手工维护

物料简称,一针对物料名称的简称,一般起辅助记忆的作用

库存报表可按物料简称进行展示

别名

手工维护

物料的另一种称谓或俗称,如“甲烯二氧苯乙胺”俗称“摇头丸”。

外文名称

手工维护

物料外文名称

是否允许重复和唯一性检查由参数来控制。

物料基本分类

F7选择物料基本分类

可以是按管理目的或其他目的分类

如果有多级分类,这里存最小(后)一级分类,但界面显示所有级次分类,如 01 工具类-0101 生产工具 — 010101 机床

助记码

手工维护

物料的助记码

在业务应用中可以通过助记码快速查找物料

条形码

手工维护

物料的条形码

辅助属性类别

F7选择辅助属性类别

启用辅助属性管理时,该物料的辅助属性类别

启用辅助属性管理后,将按照辅助属性更新库存

基本计量单位

F7选择计量单位

物料的基本计量单位

基本计量单位直接用于财务核算,同时也是与其他单位进行换算的基准单位

辅助计量单位

F7选择计量单位

物料的辅助计量标准,主要是指跟基本计量单位无固定换算关系的计量单位。

采用辅助计量单位以后,在库存管理中需要同时保存基本计量单位和辅助计量单位的数据。注意辅助计量单位和基本计量单位不能在同一个计量单位组;由用户自定义单位之间的转换关系。

序列号计量单位

F7选择计量单位

序列号管理的计量单位

单价精度

列表值

默认为6

物料发生业务过程中所涉及单价的精度,如采购订单所包含的单价、含税单价的精度由该字段所决定。

需要检斤

布尔字段

特殊行业使用,默认不勾选

冶金行业使用

是否外协件

布尔字段

物料是否可以进行委外业务

勾选后,在进行委外业务时可以选择该物料

使用物料与辅助属性关系表

布尔字段

是否按物料来维护与辅助属性对应关系表

勾选后,业务系统引用物料与辅助属性对应表中的属性值即需要维护物料编辑界面工具栏上的“辅助属性设置”;不勾选,业务系统直接引用辅助资料表中的属性值,即不需要维护物料编辑界面工具栏上的“辅助属性设置”

重量单位

F7选择计量单位

物料的重量单位

毛重

手工维护

物料1个基本重量单位的毛重

不许小于净重(毛重净重两个都录入)。

净重

手工维护

物料1个基本重量单位的净量

不许大于毛重(毛重净重两个都录入)。

长度单位

F7选择长度组计量单位

物料的长度单位

手工维护

物料的长度

手工维护

物料的宽度

手工维护

物料的高度

体积单位

F7选择计量单位

物料的体积单位

体积

手工维护

物料的体积

附件

手工上传

物料的设计资料等

图片

手工上传

通过附件管理存放图片

物料状态

枚举选项

物料的使用状态

业务单据获取物料的首要判断条件,即只能选择核准的物料。

工程图号

手工维护

设计物料的工程图号

材料牌号

F7选择材料牌号

物料的材料牌号

注册商标

手工维护

物料的注册商标

批准文号

手工维护

物料生产的批准号

物料分类

F7选择物料分类

物料归属于不同物料分类标准下的分类

库存报表可按物料所属不同物料分类标准的物料分类来对物料的业务数据进行统计及汇总

版本

系统自动记录

通过修改版次记录客户基本资料的修改版本信息;新增保存为1,之后执行一次修改、核准时则修改版本+1

创建组织

系统自动生成

物料的创建组织

创建时间

系统自动生成

物料的创建时间

创建人

系统自动生成

物料的创建人

修改人

系统自动生成

物料的最后修改人

修改时间

系统自动生成

物料的最后修改时间

禁用组织

系统自动生成

物料的禁用组织


库存页签:

名称

必填

数据来源

业务含义

控制规则

库存组织

F7库存组织

物料在该组织下的库存属性

物料设置了库存组织,则在主业务组织为该库存组织的单据中可见并可用该物料

库存组织名称

系统带出

选择业务组织后自动显示库存组织名称

库存管理

布尔字段

默认为是

暂无业务控制,供后继开发使用

允许负库存

布尔字段

物料库存管理是否允许负库存存在

选中表示允许该物料允许负库存,否则不允许

使用批号管理

布尔字段

物料库存管理是否启用批号管理

使用批号管理的物料在发生采购入库时,需要维护供应商批次号信息

批次管理

布尔字段

物料库存管理是否启用批次管理

勾选后,该物料需要进行批次管理,单据中批次栏位需要录入批次信息

条码管理

布尔字段

物料是否启用条码管理

暂时未使用,供后续开发使用

使用序列号管理

布尔字段

物料是否启用序列号管理

勾选后,在出入库单据录入、初始化及盘点时在“序列号”栏可以录入相应序列号信息

组合件

布尔字段

物料是否为组合件

暂时未使用,供后续开发使用

保质期管理

布尔字段

物料是否启用保质期管理

保质期管理建立在批次管理的基础上。只有进行了批次管理,才允许进行保质期的管理。勾选后,出入库单据录入时才可以录入相应的生产和到期日信息,才可以记录到保质期分析表

检验

布尔字段

是否进行库存检验

预留

布尔字段

物料是否需要进行预留操作

新增物料默认为是,如果为否的话不能对物料进行预留操作

ABC分类

枚举字段

一种对物料的分类方法

库存计量单位

F7选择计量单位

物料在库存业务中默认携带的计量单位

主业务组织为库存组织时,单据计量单位根据对应库存组织携带物料库存页签所维护的库存计量单位

安全库存量

手工维护

为了维持生产的正常进行所储备的安全储量

主要供库存计划管理使用

最高库存量

手工维护

物料在该库存组织下所允许的最高库存

最低库存量

手工维护

物料在该库存组织下所允许的最低库存

库存计划员

F7选择职员

库存组织下该物料的计划员

保质期

手工维护

用户为物料设置的保质期限

保质期单位

枚举值

针对保质期的计量单位

日/月/

入库失效提前期

手工维护

针对保质期管理的物料,根据物料保质期限制物料是否可以入库

对于入库,如果物料的剩余有效保质期 =( 到期日期- 当前时间 )小于失效提前期,则根据“保质期控制方式”的强度,限制其入库

出库失效提前期

手工维护

针对保质期管理的物料,根据物料保质期限制物料是否可以出库

对于出库,如果物料的剩余有效保质期=(到期日期-当前时间)小于失效提前期,则根据“保质期控制方式”的强度,限制其出库

预警提前期

手工维护

针对保质期管理的物料,根据物料保质期决定什么时候跳出保质期预警信息

对于保存在库存中的物料,需要对即将过期的部分进行预警提示,是通过预警分析报表完成,通过该提前期确定哪些物料进行预警提示

提前期单位

枚举值

定义前面三个提前期的时间单位

日/月/年;

库存下限天数

手工维护

物料在仓库中的下限天数

库存上限天数

手工维护

物料在仓库中的上限天数

最大周转天数

手工维护

存货的最大周转天数

出库优先方式

枚举选项

物料在发生出库时的出库顺序,有按批号先后顺序/按批次先进先出/按批次后进先出/近效期

按批号先后顺序没有做相关控制

最小包装量

手工维护

出入库的最小包装量

默认仓库

F7选择仓库

物料在该库存组织下的默认仓库

单据中使用该物料可以自动带出仓库

目标周转天数

手工维护

自定义物料的周转天数

减价比例

手工维护

自定义百分比,内部交易使用

质检组织

F7质检组织

为物料指定一个质检组织

在主业务组织为库存组织的单据中,使用该物料能自动带出质检组织

预留天数

手工维护

预留记录自动解除预留的时间,默认为0

即如果预留天数设置为10天,则预留库存的预留账龄大于10后将会自动解除预留,当为0的时候不自动解除预留,需要后台事务配置支持

计划方式

枚举选项

物料的计划方式

与计划页属性“计划方式”在页签保存时互相同步

再订货点

手工维护

物料的再订货点

与计划页属性“再订货点”在页签保存时互相同步

物料消耗速率

手工维护

定义物料的消耗速率

与计划页属性“物料消耗速率”在页签保存时互相同步,用于物料计划计算

采购提前期

手工维护

定义物料的采购提前期

与计划页属性“提前期”在页签保存时互相同步,用于物料计划计算

批量政策

手工维护

定义物料的批量政策

与计划页属性“批量政策”在页签保存时互相同步

固定批量

手工维护

定义物料的固定批量

与计划页属性“固定批量”在页签保存时互相同步

物料状态

系统自动写入

该资料的使用状态,如:未核准、核准、禁用

业务单据获取物料的首要判断条件,即只能选择核准的物料

创建时间

系统自动生成

该资料的创建时间

创建人

系统自动生成

该资料的创建人

修改人

系统自动生成

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