采购入库单维护

【用途与目的】

按照用户指定的查询条件，查找已经录入系统的采购入库单，以便进行查看、修改、删除、审核等其他操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库维护〗

【使用时机】

采购入库单已经录入系统，可以是任何状态，包括保存、提交、审核等等。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购入库单的查看权限。

• 操作步骤

按“常用条件”查询方式

步骤一：按操作路径点击菜单，进入序时薄界面后，点击查询框的“展开过滤”按钮。

        步骤二：对于系统预设的常用条件设置查询范围，点击【确定】按钮即可查询出数据。

        步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，进入单据查看界面。单击【修改】按钮，对选定的单据进行修改。

按“方案查询”按扭查询方式

步骤一：按照操作路径进入单据维护界面， 如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

步骤二：支持多种方案查询，如下图。点击方案查询，可在方案查询中选择配置的方案进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，进入单据查看界面。单击【修改】按钮，对选定的单据进行修改。

按“快速查询”查询方式

步骤一：按照操作路径进入单据维护界面界面，如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、物料编码、物料名称。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，进入单据查看界面。单击【修改】按钮，对选定的单据进行修改。

• 系统业务规则

• 修改后的单据需要再次保存或者提交才能存储修改的结果。

采购入库单提交

【用途与目的】

采购入库单新增时或保存后，通过“提交”操作，将进入审核环节或工作流审批环节。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库维护〗或〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库单新增〗

【使用时机】

采购入库单新增时，或已经保存。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购入库单的提交权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购入库单维护界面或编辑界面（新增或修改），单击工具栏的【提交】按钮，即可对采购入库单进行提交。

• 系统业务规则

• 提交时，系统将会对单据的必填字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 至少有一条行记录。如果没有，则提示用户：您至少应输入一条行记录。

• 以上任何一项检查如果没有通过，则提示用户并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。

• 参数采购入库单“提交后自动审核”为“是”，则提交后自动审核；为“否”，则单据变为提交状态。

采购入库单删除

【用途与目的】

采购入库单保存或提交后，如果发现有错不再需要，可以将其删除。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库维护〗

【使用时机】

采购入库单处于保存或提交状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购入库单的删除权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购入库单维护界面，选中待删除单据或进入单据查询界面；

步骤二：单击工具栏的【删除】按钮，即可对采购入库单进行删除。

• 系统业务规则

• 删除后的采购入库单无法恢复。

采购入库单审核

【用途与目的】

采购入库单提交后，经过审核，正式生效，可以被其他单据关联并且同时更新库存台账。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库维护〗

【使用时机】

采购入库单已经提交。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购入库单的审核权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购入库单维护界面，选中待审核单据或进入单据查询界面；

步骤二：单击工具栏的【审核】按钮，即可对采购入库单进行审核。

• 系统业务规则

• 如果参数设置中，采购入库单“提交后自动审核”为‘是’，则系统在提交时自动完成采购入库单的审核。

• 审核时，入库数量必须小于或等于来源单据数量减去已入库数量，否则不能审核。

• 审核成功后，如果事务类型的“更新库存”为是，则库存会被更新。

• 采购入库单审核后，才可以被关联生成下游单据、凭证。

• 采购入库单审核后，不允许删除。

采购入库单反审核

【用途与目的】

采购入库单审核后，如果发现单据有误，可以反审核，以便修改。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库维护〗。

【使用时机】

采购入库单是审核状态，且未生成下游单据。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购入库单的反审核权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购入库单维护界面，选中待反审核的单据或进入单据查询界面；

步骤二：单击工具栏的【反审核】按钮，即可对采购入库单进行反审核。

• 系统业务规则

• 采购入库单已被关联生成下游单据，不允许反审核。

• 如果事务类型的“更新库存”为是，则反审核后，库存会被更新。

• 采购入库单反审核后，状态变为保存。

采购入库单作废

【用途与目的】

采购入库单操作错误，需要重新维护单据，而企业存在不允许删除业务单据的需求，可以对保存或提交状态的单据进行作废操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库维护〗。

【使用时机】

   采购入库单是保存或提交状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购入库单作废权限。

• 操作步骤

步骤一：在采购入库单维护界面，选中待作废单据或进入单据查询界面；

步骤二：单击工具栏的【作废】按钮，即可对采购入库单进行作废。

• 系统业务规则

• 只支持整单作废。

• 单据作废后将不能反作废。

采购入库单拆分分录

【用途与目的】

在录入单据时，有时同一个物料的入库数量需要在不同的仓库、批次、辅助属性、库存计量单位之间分配，比如某物料的总入库数量是1000,其中有10种不同的颜色（辅助属性），每种颜色的数量不同，如果手工录入，只能先重复录入多行分录，再分别指定不同的仓库、批次、辅助属性、库存计量单位、数量，这种操作是繁琐、低效的。通过分录拆分功能，可以将这种操作简单化：先录入一行分录，然后按照一定的规则，由系统自动将原分录拆分（或复制）成多行分录，用户再根据实际情况修改仓库、批次、辅助属性、数量等字段即可。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库新增〗

【使用时机】

采购入库单新增，或保存、提交状态。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购入库单的新增、修改权限。

• 分录拆分选项

• 点击【表格】--【分录拆分选项】菜单，可以设置分录的拆分方式，各选项的说明如下。

• 操作步骤

步骤一：进入采购入库单的编辑（新增或修改）界面，点击【拆分分录选项】按钮，设置分录拆分选项；

步骤二：选中要拆分的分录，单击【拆分分录】按钮，原分录将自动按拆分选项拆分（或复制）成多行分录；

步骤三：根据实际需要修改相关字段（比如数量、批次、仓库等等），保存。

• 系统业务规则

• 单据必须是未审核状态；

• 手工录入、关联生成的单据都可以拆分分录，但要考虑是否允许超过源单数量；

• 每次只能选择一行分录进行拆分；

• 系统拆分时，只对数量、金额类字段进行拆分，其他字段默认等于原分录。

采购入库单拆单

【用途与目的】

在实际业务中，同一张采购入库单供应商有可能不是一次性开发票，而是分多次在不同期间开，企业收到供应商的发票，需要与采购入库单核销，以确认采购成本；未开票部分，需要做暂估入账。为了方便对已开票与未开票的采购入库单的账务处理，需要将入库单进行拆分，EAS Cloud支持这种功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库维护〗。

【使用时机】

应付单部分到票的情况，企业内部管理要求整单确认成本及暂估，那么需要按照到票数量对采购入库单进行拆分，系统支持关联生成应收单之前的手工拆分，也提供生成采购入库单与应收单核销时的自动拆分或核销后的手工拆分。

【操作说明】

• 操作前提

1）用户有采购入库单查询、拆单的权限；

2）采购入库单已审核，且未完全核销（即至少有一行分录的未核销数量大于0），或完全未核销（即单据上的所有分录的已核销数量都为0）；

3）设置好库存模块的参数： “采购入库单核销时自动拆单”和“采购入库单拆单时，允许修改子单业务日期”。

（1）自动拆单

自动拆单是指采购入库单与应付单核销时，自动将原单按已核销、未核销部分自动拆分为两张单。

操作步骤：

步骤一：库存模块的参数“采购入库单核销时自动拆单”为“是”；

步骤二：采购入库单与应付单进行核销（手工或自动），如果是部分核销（即核销后采购入库单至少还有一行分录的未核销数量大于0），则系统自动将采购入库单拆分为母单和子单，母单为已核销部分，子单为未核销部分。

如果参数“采购入库单拆单时，允许修改子单业务日期”为“是”，则子单的业务日期等于原单业务日期的下个会计期间的第一天，否则子单的业务日期等于原单的业务日期。

（2）核销拆单

核销拆单只能用于采购入库单与财务应付单或采购退货单（红字采购入库单）部分核销，系统自动按已核销数量和未核销数量将采购入库单拆分成两张单据。

操作步骤

步骤一：进入采购入库单维护界面界面；

步骤二：选中要拆单的单据，点击工具栏上的【更多】——【核销拆单】按钮；

步骤三：系统弹出“确认拆单和输入拆单业务日期”的窗口，如果参数“采购入库单拆单时，允许修改子单业务日期”为“是”，则用户可以在此指定子单的业务日期，默认为原单业务日期的下个月的第一天，可修改；如果参数为“否”，则不允许指定子单业务日期（子单的业务日期取原单的业务日期）。

步骤四：点击“确定”按钮，原单将自动被拆分为两张单据，其中已核销部分生成的那张单，我们通常称为“母单”，未核销部分生成的那张单，我们称为“子单”。

（3）手工拆单

手工拆单只能用于完全未核销的采购入库单（即采购入库单上的所有分录的“已核销数量”都为0），拆单时，由用户手工指定拆单数量，系统按此将原单拆分。

操作步骤：

步骤一：进入采购入库单维护界面界面；

步骤二：选中要拆单的单据，点击工具栏上的【更多】——【手工拆单】按钮；

步骤三：在弹出的采购入库单编辑界面中，手工维护母单数量；如果参数允许修改子单业务日期，则可在“业务日期”字段指定新的业务日期（这个日期将作为子单的业务日期），否则业务日期不允许修改。

步骤四：点击“提交”按钮，原单将按步骤三所维护的母子数量拆分成两张单据。

• 系统业务规则

• 可以对当前期间、已结账期间、当前以后期间的单据进行拆单，对于已结账月份的已部分核销的单据，不管参数是否允许修改子单业务日期，拆单时都不能修改子单业务日期；

• 拆单后，金额类（包括税额、折扣额等）字段，子单按“原单金额*（子单数量/原单数量）”分配；母单按“原单金额-子单金额”计算分配；

• 拆单后，母单除了数量和金额类（包括税额、折扣额等）字段外，其余字段全部等于原单，子单则除了数量、金额类（包括税额、折扣额等）字段，以及业务日期外，全部等于原单；

• 拆单生成的子单和母单，可以进行反审核、修改、删除（母单要先进行反核销、删除下游单据等操作）；

• 拆单后的母单或子单，只要满足拆单的条件，可以继续拆单；

• 拆单生成的子单，单据编码等于原单的编码加上一个“_”号+英文字母“C” +流水号；比如原单编号为001，第一次拆分得到的子单，其单据编码为001_C001；再次拆分，则子单编码为001_C002，再次拆分母单，得到的子单编码为001_C003，依次类推。。

• 有上游单据的采购入库单，拆单后，能从下游单据下查到母单和子单，母单和子单也能分别上查到上游单据，但是母单和子单之间不能互相联查；

• 已经生成下游单据（比如业务应付单、凭证、虚单）的采购入库单，拆单后，母单和子单可以分别下查到下游单据，下游单据也可以同时上查到母单和子单。

采购入库单拆单合并

【用途与目的】

对于做了拆单操作的采购入库单，为了还原成拆单前的数据，支持对拆出来的单据重新做合并。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购入库单维护〗

【使用时机】

• 采购入库单做过拆单后，想重新合并。

【操作说明】

• 操作前提

用户有采购入库库单查询、拆单合并的权限；

采购入库单存在子单；

采购入库单没有做过反审核操作、没有生成下游单据、没有生成凭证、没有核销记录、单据所属期间没有结账、单据所属期间没有关账。

操作步骤：

步骤一：进入采购入库单序时簿界面；

步骤二：选中要拆单的单据，点击工具栏上的【】按钮；

步骤三：系统弹框，将当前选中单据的所有子单都展示出来，对于不满足合并条件的子单，会列出原因说明；

步骤四：通过【整单选取】和【整单移除】操作，可以选择和移除需要合并的子单；

步骤五：点击“确定”按钮，即可合并。合并成功后，系统会给出“合并成功”的提醒。