【账户管理策略】操作手册
账户管理策略
【用途与目的】
账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款管理、结算单控制、资金上划/下拨规则等。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗
【使用时机】
查看或维护银行账户管理策略时。
【栏位说明】
账户管理策略字段属性表
对象属性 | 说 明 |
编号 | 手工录入 |
名称 | 手工录入 |
备注 | 手工录入 |
结算单透支控制节点 | 保存、提交、受理，可复选，内部账户选择后，结算单在所选节点会进行透支检查。 |
是否控制负数结算单（红单） | 是、否。 |
透支策略 | 不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一。无论是内部账户，还是银行账户选择了透支策略后，付款单或结算单在所选环节会检查，如果执行该笔业务后，账户的余额是否透支。 |
是否进行透支提醒 | 是、否。如果为是，则账户透支时，会有提醒。 |
透支额度 | 有透支额度时手工录入 |
最低存款余额 | 最低存款余额时手工录入 |
定期存款起存金额(万元) | 手工录入，目前该功能暂不生效。 |
定期存款最大解活次数 | 手工录入，目前该功能暂不生效 |
定期存款最低支取金额(万元) | 手工录入，目前该功能暂不生效 |
上划方式 | 全额上划、定额上划、留底上划，手工、选一。如果是手工，则需手工填写金额。录入后在新增上划单时，会按上划方式计算下属单位资金归集的金额。例如，账户管理策略设置了留底金额为10,000，某账户上划时，此时银行存款的实时余额为39,800，则在新增上划单时，系统会自动计算当前账户的上划金额为29,8000 |
上划定额 | 定额上划时的上划定额，手工录入 |
留底余额 | 留底上划时的留底余额，手工录入 |
最小上划金额 | 手工录入 |
下拨方式 | 手工、定额下拨、补齐下拨，选一 |
下拨定额 | 定额下拨时的下拨定额，手工录入 |
固定余额 | 补齐下拨时的固定余额，手工录入 |
最小下拨金额 | 手工录入 |
银企互联取数 | 否，上划下拨按规则从银行日记账取数；是，上划下拨按规则从银企互联-银行账户余额查询取数 |
【操作说明】
账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款管理、结算单控制、资金上划/下拨规则等。可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”过滤条件界面，如下图所示：
用户设置好查询条件后单击【确定】进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：
在“账户管理策略”序时簿界面，单击菜单栏 〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖
〗，进入账户管理策略编辑界面，如下图所示：
新增：单击【
】，新增账户管理策略。
查看：单击【
】，查看账户管理策略。
修改：单击【
】，修改账户管理策略。
删除：单击【
】，删除账户管理策略。
刷新：单击【
】，刷新当前列表界面。
查询：单击【
】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【
】，按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印：单击【
】，打印当前列表界面。
打印预览：单击【
】，打印预览当前列表界面。
退出：单击【
】，退出当前列表界面。
【账户管理策略】操作手册
本文2024-09-22 19:33:43发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-107981.html
