账户开户申请

【用途与目的】

控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖业务处理〗->〖账户开户申请〗

【使用时机】

增加新的账户之前，需要进行账户开户申请使用。

【栏位说明】

详见资金管理系统银行账户

【操作说明】

详见资金管理系统银行账户

业务描述：控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。

关键参数：资金管理-账户管理参数：“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”，如果参数为是，则银行账户新增时，必须拉已审批通过的开户申请而成。

通过此参数，可以控制集团开户的数量，有效减少集团无用账户及休眠账户，提高资金的集中度。

账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。

银行账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么银行账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。

内部账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“TM036内部账户新增时必须拉开户申请生成”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么内部账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖资金管理〗〖账户管理〗〖业务处理〗〖账户开户申请〗首先进入“开户申请单”过滤界面，如下图所示：

申请公司：默认当前公司，可修改，根据组织范围权限过滤。

申请日期：从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。

金融机构：F7关联基础数据金融机构中的基础资料

维护完条件后，就可以点击【确定】进入开户申请序时簿界面，如下图示：

在“开户申请单”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入开户申请单编辑界面，如下图所示：

在开户申请单编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖保存〗，或工具栏里的〖〗，可保存开户申请单，保存后置状态为保存，保存时进行属性完整性、控制逻辑校验。

在开户申请单编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖提交〗，或工具栏里的〖〗，可提交开户申请单，提交后置状态为提交，提交时进行属性完整性、控制逻辑校验。

• 新增

在“开户申请单”编辑界面，编辑后单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗时，系统弹出提示“当前数据已被修改，请确定是否进行保存？”是、否、取消（如下图），点【是】，保存当前页面信息（需进行保存校验），并切换到开户申请单新增录入界面；点【否】，不保存当前页面信息，并切换到开户申请单新增录入界面；点【取消】，则仍停留在当前页面编辑状态。

• 修改

在“开户申请单”序时簿界面，选中一条状态=保存或提交的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，或工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击保存〖〗或提交【】即可。修改时编号不允许修改，其他可编辑字段允许修改。

• 删除

在“开户申请单”序时簿界面，选中一条状态=保存或提交的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，或工具栏里的〖〗按钮，即可将开户申请单删除。

• 查看

在“开户申请单”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖查看〗→〖查看〗，或工具栏里的〖〗按钮，可查看开户申请单。

• 查询

在“开户申请单”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖查询〗，或工具栏里的〖〗按钮，可按过滤条件重新查询开户申请单。

• 刷新

在“开户申请单”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖刷新〗，或工具栏里的〖〗按钮，可刷新当前开户申请单序时簿界面。

• 定位

在“开户申请单”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖定位〗，或工具栏里的〖〗按钮，可按查询内容在当前序时簿界面进行快速定位开户申请单。

• 审批

在“开户申请单”序时簿界面，选择一条或多条提交状态的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖审批〗，或工具栏里的〖〗，可对开户申请单进行审批或批量审批操作，审批完成，置所选全部记录状态=已审批。

系统提供工作流审批和本地审批两种方式。

• 反审批

在“开户申请单”序时簿界面，选择一条或多条状态=已审批且无下游单据的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖反审批〗，或工具栏里的〖〗，可对开户申请单进行反审批或批量反审批操作，反审批完成，置所选全部记录状态=保存。

• 套打、套打预览

在“开户申请单”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏〖文件〗→〖套打〗或〖套打预览〗，或工具栏里的〖〗或〖〗，或者在开户申请单查看界面单击工具栏里的〖〗或〖〗，可进行开户申请单的套打或套打预览操作。

通过工作流多级审批时，支持多级审批打印功能。

• 打印、印打预览

在“借款申请”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖打印〗或〖打印预览〗，或工具栏里的〖〗或〖〗，可打印或打印预览当前开户申请单序时簿界面。

• 附件管理

在“开户申请单”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖文件〗→〖附件管理〗，或工具栏里的〖〗，或者在开户申请单编辑/查看界面单击菜单栏〖文件〗→〖附件管理〗，或工具栏里的〖〗，可以将与开户申请单相关文件放入开户申请单中。

• 下查

下查关联生成的银行账户或内部账户。

• 流程图

在“开户申请单”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖工作流〗→〖流程图〗，或工具栏里的〖〗，或者在借款申请编辑/查看界面单击菜单栏〖工作流〗→〖流程图〗，或工具栏里的〖〗，若定义并启用了工作流，可以查看指定开户申请单的工作流运行情况。