开函业务处理

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖或有事项〗→〖银行保函〗→〖开函业务处理〗，弹出“银行保函”查询界面，如下图所示：

若勾选‘显示余额为零记录’复选框，则开立银行保函序时簿中将显示余额为零的保函信息。

若勾选‘显示已撤销的记录’复选框，则开立银行保函序时簿中将显示已撤销状态的保函信息。

用户设置好查询条件后单击【确定】进入开立银行保函序时簿：

− 新增

在“银行保函”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入银行保函编辑界面，如下图所示：

以下对几个重要要素的说明：

也可以从已审批的开函申请中选择记录拉式生成银行保函。

在银行保函编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖保存〗，或工具栏里的〖〗，可保存银行保函，保存置状态为保存。

在银行保函编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖提交〗，或工具栏里的〖〗，可提交银行保函，提交置状态为提交。

需要说明的是，银行保函如果到期，可以使用【撤销】功能达到关闭的目的，同时，如果原来的银行保函占用了额度，【撤销】功能还可释放额度。如果银行保函关闭时，需要企业还款，则可生成还款单。

− 修改

在“银行保函”序时簿界面，选中某张保存或提交状态的记录，单击工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击保存〖〗或提交【】即可。

当参数CTL002（银行保函审批后是否可修改起始日和到期日）为是时，已审批状态的银行保函可以修改起始日和到期日。

− 删除

在“银行保函”序时簿界面，选中一张或多张保存或提交状态且无下游单据的银行保函，单击工具栏里的〖〗，可删除指定银行保函。

− 审批

在“银行保函”序时簿界面，选择一条提交状态的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖审批〗，或工具栏里的〖〗，可对银行保函进行审批操作，审批完成，状态=已审批。

系统提供工作流审批和本地审批两种方式。

− 反审批

在“银行保函”序时簿界面，选择一条未撤销已审批且无下游单据的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖反审批〗，或工具栏里的〖〗，可对银行保函进行反审批操作，反审批完成，状态=保存。

− 撤销

在“银行保函”序时簿界面，选中一张或多张未撤销已审批的银行保函，单击菜单栏〖业务〗→〖撤销〗，或工具栏里的〖〗，撤销指定银行保函，并打上是否撤销的标记。

− 索赔

在“银行保函”序时簿界面，选中一张未撤销已审批且余额不为0的银行保函，单击工具栏〖索赔〗，索赔指定银行保函，生成银行保函索赔单，并打上是否索赔的标记。

− 改函

在“银行保函”序时簿界面，选中一张银行保函，单击工具栏〖改函〗，对指定银行保函进行改函处理，生成银行保函改函单。

银行保函改函的条件：

1、状态=提交或已审批的；

2、且是否撤销=否的；

3、且关联的改函记录已审批。

− 手续费录入

在“银行保函”序时簿界面，选中一张银行保函，单击工具栏〖手续费录入〗，可对指定银行保函进行手续费录入操作，弹出银行保函手续费批量录入界面，如下图示：

在批量录入界面单击菜单栏〖文件〗→〖保存〗，或工具栏里的〖〗，成功后在银行保函手续费序时簿中根据批量录入界面分录行增加多单据记录。

− 生成凭证

通过BOTP的配置，可生成凭证。

− 套打、套打预览

在“银行保函”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏〖文件〗→〖套打〗或〖套打预览〗，或工具栏里的〖〗或〖〗，可进行银行保函的套打或套打预览操作。

− 上查

若所选记录关联了授信额度、担保、抵（质）押的，可查看授信额度、担保、抵（质）押信息，若由开函申请拉式生成的，可以查看上游的开函申请。

− 下查

可查看所选记录的索赔、改函等信息，以及关联生成的凭证。