债券利息付息
付息就是真正根据债券发行单，进行了支付利息的动作。
一般情况下生成的凭证如下：
借：财务费用（没有预提时）
或 借：应付利息（有预提时）
贷：银行存款。
• 付息
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖债券利息〗→〖付息〗，可进入债券利息的付息界面，如下图所示：
以上要素的说明：
主要要素 | 说 明 |
币别 | 可通过Ctrl或Shift键多选币别。不选，即全选。 |
债券品种 | F7关联融资管理-基础设置-融资品种，只过滤关联单据类型为债券的投融资品种。可单选、多选。不选，即全选。 |
指定开始日期 | 默认不勾选，按照每天记录的“上次结息日”+1天作为这次计息的开始日，用户也可根据需要勾选后输入指定计息开始日。 |
结束日期 | 根据需要指定计息结束日。 |
付息方式 | F7弹出结息方案，可多选。不选，即全选。 |
公司 | 默认本登录组织公司，灰显不可修改。 |
单据编号 | 同时根据币别、债券品种、付息方式、是否包含余额为0过滤在融资管理系统录入的债券发行单记录，通过Ctrl或Shift键多选记录实现批量计息。注意，为了完整性，无论如何，都会包括付息方式为空的债券记录。必填，不可为空。 |
到期后不计息 | 默认不勾选，不勾选的时输入的结束日期为付息结束日；勾选后，结束日期如大于债券发行单结束日，债券发行单结束日为付息结束日。 |
包含余额为0的记录 | 默认不勾选：根据筛选条件的值，F7选择出符合条件的单据，余额>0。勾选：根据筛选条件的值，F7选择出符合条件的单据，包含余额为0 |
确定后，系统自动将满足条件的债券，逐一计算并自动提交债券利息单，提交完毕后，进入债券的利息单序时簿界面，只展示本次生成的所有债券利息单，用户可以逐张修改利息的“实计利息”和“实计罚息”后提交。点击修改时，可看见如下界面：
债券付息的周期是2022-08-16至2022-09-02，因为在2022-08-20和2022-08-25这两日，债券本金进行了偿还，所以在“分段计息明细”中可以看见三条记录，三条记录的计息本金是不一样的。
同理，如此期间发生债券利率调整，在“分段计息明细”中可以看见多条记录，多条记录的利率是不一样的。
同时，如债券在2022-08-16至2022-09-02进行过预提，则付息单可冲减预提单。用户可以根据这个金额生成冲账的凭证。
债券利息付息
本文2024-09-22 19:31:48发表“eas cloud知识”栏目。
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