债券利息预提

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

债券利息预提

操作前提

1、必须在债券管理系统里，录入债券发行单的记录。

2、在利息计算功能之前，必须启用利息单的单据编码规则。

本章主要提供债券管理模块下债券的利息计算。

在债券利息记录中，有四种计息类别：预提、付息、测算、还本付息。预提和付息、测算就是分别通过以下介绍的三种操作产生的记录，而“还本付息”则是在债券管理系统，操作债券的偿还动作时，选择了“还本付息”而产生的一条利息记录。

预提可以按照会计期间决定计息的开始日和结束日，而不需要遵照债券合同的计息周期来计息。对于债券合同中按季付息、按半年付息、按年付息、到期一次还本付息等业务，客户都可以按照月来预提利息，将费用平均分摊到每一个月上，以便保证财务数据的真实性。

预提业务，一般情况下，可生成这样的凭证：

借：财务费用

贷：应付利息。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖债券利息〗→〖预提〗，可进入债券利息预提界面，如下图所示：

以上要素的说明：

主要要素	说明
币别	可通过Ctrl或Shift键多选币别。不选，即全选。
债券品种	F7关联融资管理-基础设置-融资品种，只过滤关联单据类型为债券的投融资品种。可单选、多选。不选，即全选。
指定开始日期	默认不勾选，按照每天记录的“上次结息日”+1天作为这次计息的开始日，用户也可根据需要勾选后输入指定计息开始日。
结束日期	根据需要指定计息结束日。
付息方式	F7弹出结息方案，可多选。不选，即全选。
公司	默认本登录组织公司，灰显不可修改。
单据编号	同时根据币别、债券品种、付息方式、是否包含余额为0过滤在融资管理系统录入的债券发行单记录，通过Ctrl或Shift键多选记录实现批量计息。注意，为了完整性，无论如何，都会包括付息方式为空的债券记录。必填，不可为空。
到期后不计息	默认不勾选，不勾选的时输入的结束日期为预提结束日；勾选后，结束日期如大于债券发行单结束日，债券发行单结束日为预提结束日。
包含余额为0的记录	默认不勾选：根据筛选条件的值，F7选择出符合条件的单据，余额>0。勾选：根据筛选条件的值，F7选择出符合条件的单据，包含余额为0