【应付票据业务处理】操作手册
应付票据业务处理
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据业务处理〗，弹出“应付票据”查询界面，如下图所示：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司选择 | 是 | 用户应付票据查询权限范围内的组织 | 实体公司，只能查询当前公司的应收票据；内部银行实体公司可查询所有有权限的实体公司的应收票据 |
币别 | 是 | 票据的币别 | 手工录入 |
票据类型 | 否 | 商业票据的类型 | 手工录入，包括银行承兑汇票、商业承兑汇票 |
保证方式 | 否 | 票据的保证方式 | 手工录入 |
出票日期范围 | 是 | 票据的出票日期的范围 | 手工录入 |
票据状态 | 是 | 票据的当前状态 | 保存\登记\审批\兑付\退票\对内转付\对外转付\贴现\转借款\全部,若选择自有票据，默认为登记，若选择待确认的代开票据或待确认的委开票据，票据状态默认为审批 |
查询范围 | 是 | 应付票据的查询范围 | 下拉框选择，包括自有票据、待确认的委开票据及待确认的代开票据 |
注意事项：
1、 下拉框选择[待确认的委开票据]，则过滤出开票方式为代开且申请公司等于当前公司的未确认应付票据；
2、 下拉框选择[待确认的代开票据]，则过滤出开票方式为委开且付款人全称等于当前公司的未确认应付票据；
设置查询条件后单击【确定】进入“应付票据”序时簿界面，如下图所示：
• 暂存
在“应付票据序时簿”界面选择【
】或选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据登记〗，编辑后，点击【
】，即可生成保存状态的应付票据，保存状态的应付票据需修改提交才成为登记状态方可进行后续操作。
• 修改
在“应付票据序时簿”界面，选中一张满足以下条件的应付票据，单击菜单栏【业务】→【修改】，或工具栏里的【
】，修改后点击【
】或【
】，即可修改应付票据。
注意事项：
关联保证金的应付票据不允许修改保证金比例及保证金。
• 删除
在“应付票据序时簿”界面，选中一张或多张满足以下条件的应付票据，单击菜单栏【业务】→【删除】，或工具栏里的【
】，即可删除应付票据。
注意事项：
1、已兑付的应付票据不允许修改、删除；
2、已生成凭证的应付票据不允许修改、删除；
3、开票方式为委开的非历史应付票据不允许修改、删除、复制；
4、开票方式为代开的非历史应付票据确认后不允许修改、删除。
• 复制
在“应付票据序时簿”界面，选中一张应付票据，单击菜单栏【编辑】→【复制新增】，或工具栏里的【
】，即可复制指定应付票据生成一张新的应付票据。
注意事项：
开票方式为委开的非历史应付票据不允许复制。
• 审批
系统提供本地审批和工作流审批两种方法。
在“应付票据序时簿”界面，选中一张或多张登记状态的应付票据，单击菜单栏【业务】→【审批】，或工具栏里的【
】，即可对应付票据进行审批处理。支持批量审批，且应付票据必须审批才能进行贴现、托收、入池质押等后续操作。
注意事项：
1、当参数NT012[应收票据、应付票据制单人、审批人是否允许为同一人]为是时，应收票据、应付票据审批时无须对制单人、审批人的一致性进行校验；若参数为否，审批时必须校验制单人、审批人是否一致，若一致则不允许审批。
• 反审批
在“应付票据序时簿”界面，选中一张或多张满足状态=审批且未关联其他业务单据的应付票据，单击菜单栏【业务】→【反审批】，即可对应付票据进行反审批处理。
注意事项：
当参数NT013[应收票据、应付票据审批人与反审批人必须为同一人]为是时，反审批时若反审批人与审批人不一致不允许反审批；
已有录入保证金记录的应付票据，不允许反审批，并给出提示，只有先删除已录入的保证金记录后，方可进行反审核。
• 凭证处理
在“应付票据序时簿”界面
1、选中未生成凭证且非历史单据的应付票据，单击菜单栏【业务】→【生成凭证】，或工具栏里的【
】，即可对应付票据进行生成凭证处理；
2、选中已生成凭证的应付票据，单击菜单栏【业务】→【删除凭证】，或工具栏里的【
】，即可对应付票据进行删除凭证处理。
注意事项：
1、）期初应付票据不能生成凭证
2、）根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则
• 对内转付
应付票据的对内转付流程处理集团企业将集中开具的应付票据转付给及其他内其他公司的操作，成功后会生成对方单位的应收票据。
在应付票据序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件的应付票据，单击菜单栏【业务】→【对内转付】，或工具栏里的【
】，系统弹出对内转付界面，用户录入后保存即可完成对内转付。
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
转付日期 | 是 | 转付的业务日期 | 手工录入 |
领用公司 | 是 | 转付的对方公司 | 手工录入 |
领用人 | 否 | 领用应付票据的人员 | 手工录入 |
币别 | 是 | 币别 | 应付票据带出不可编辑 |
转付金额 | 是 | 转付的应付票据的合计金额 | 应付票据带出不可编辑 |
对方科目 | 否 | 转付业务会计核算的对方科目 | 手工录入 |
转付单预算项目 | 否 | 转付业务关联的预算项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
应收票据预算项目 | 否 | 对内转付时，领用公司确认生成本公司应收票据时关联的预算项目 | 领用公司对收到的转付单进行确认时手工录入 |
项目 | 否 | 项目 | 手工录入 |
摘要 | 否 | 摘要说明 | 手工录入 |
应付票据分录 | 否 | 应付票据的票面信息 | 显示应付票据的主要信息，不可编辑 |
注意事项：
1、若用户录入了预算项目，且启用预算控制，系统会自动更新资金预算的执行数并进行资金预算控制。
2、委开的应付票据不允许对内转付。
3、若参数NT014(应收、应付票据是否与收付款单联用)等于是，则应付票据对内转付提交时，提示“是否生成付款单？”，若选择是，则应付票据转付单生成付款单
• 对外转付
应付票据将应付票据交给对应的客户或供应商称的行为。
在应付票据序时簿，选择一张或多张登记状态的应付票据，单击菜单栏【业务】→【对外转付】，或工具栏里的【
】，系统弹出对外转付界面，如图：点击【
】按钮即完成。
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
转付日期 | 是 | 转付的业务日期 | 手工录入 |
领用公司 | 是 | 转付的对方公司 | 手工录入，关联客户或供应商 |
领用人 | 否 | 领用应付票据的人员 | 手工录入 |
币别 | 是 | 币别 | 应付票据带出不可编辑 |
转付金额 | 是 | 转付的应付票据的合计金额 | 应付票据带出不可编辑 |
对方科目 | 否 | 转付业务会计核算的对方科目 | 手工录入 |
转付单预算项目/资金流量项目 | 否 | 转付业务关联的预算项目/资金流量项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
应收票据预算项目/资金流量项目 | 否 | 对内转付时，领用公司确认生成本公司应收票据时关联的预算项目/资金流量项目 | 不可编辑 |
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