应付票据兑付查询

【用途与目的】

对本公司应付票据的兑付情况进行查询

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据兑付查询〗

【使用时机】

应付票据兑付业务需要进行审批、反审批、取消兑付、确认、生成凭证（删除凭证）、登账、反登账、套打的操作。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据兑付查询〗，弹出“应付票据兑付”查询界面，如下图所示：

注意事项：

复选框[待确认的还款单]，默认为否，可修改，若为是，则过滤出代开的申请公司等于当前公司且应付票据关联的未确认的还款单。

设置查询条件后单击【确定】进入“应收票据兑付”序时簿界面，如下图所示：

可查询本公司的还款单，并可对还款单进行审批、反审批、取消兑付、确认、生成凭证（删除凭证）、登账、反登账、套打的操作。

• 审批

提交状态的应收票据兑付单允许审批，应收票据兑付单支持手工审批或工作流审批，审批后，应收票据兑付单的状态=已审批，才能进行登账处理。

已审批且未登账的应收票据兑付单允许反审批，反审批后，应收票据兑付单的状态=暂存。

如果录入了初始保证金后，应付票据登记时不生成保证金单据，审批时会自动生成初始保证金单据，免去人工生成的操作。

• 取消兑付

已经兑付的应付票据可以取消兑付操作。

在应付票据兑付查询序时簿界面，选择一张或多张还款单，单击菜单栏【业务】→【取消兑付】或工具栏中的【】，即可取消兑付。

注意事项：

1、代开的应付票据取消兑付后还需对方确认；

2、若用户录入了预算项目，且启用预算控制，系统会自动更新资金预算的执行数并进行资金预算控制。

• 确认

代开的申请公司等于当前公司且应付票据关联的未确认的还款单，需当前公司进行确认操作，支持批量处理。

1、启用工作流时

集团用户点击[应付票据查询]菜单进入应付票据查询序时簿，选中开票方式为代开的应付票据，点击[兑付]按钮，系统弹出应付票据兑付单界面，用户编辑完成后提交。

系统发送消息到下属公司应付票据**已经被**公司兑付，请确认！

下属公司确认后，系统生成一张应付票据兑付单到下属公司公司，下属公司可编辑相关信息后完成下属公司相应的应付票据的兑付。

2、未启用工作流时

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据兑付查询〗，复选框[待确认的还款单]，勾选为是，则过滤出代开的申请公司等于当前公司且应付票据关联的未确认的还款单，选择一条记录，单击工具栏中的【】，系统弹出一张自动生成的当前公司的应付票据兑付单，用户编辑提交后即生成本公司的应付票据兑付单。

• 凭证处理

在“兑付查询序时簿”界面

1、选中未生成凭证本公司的还款单，单击菜单栏【业务】→【生成凭证】，或工具栏里的【】，即可对还款单进行生成凭证处理；

2、选中已生成凭证的还款单，单击菜单栏【业务】→【删除凭证】，或工具栏里的【】，即可对还款单进行删除凭证处理。

• 登账

部分公司的负责管理票据和出纳为同一人时，需要票据保存的同时自动登记银行日记账，部分公司负责管理票据和出纳为两个人，需要票据保存时不登记银行日记账，登账处理由出纳单独操作。

功能一：兑付单保存时自动登账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为是；

2、兑付单录入了银行账户；

3、出纳系统的登账参数CS001为[单据登账]；

兑付单保存时，自动登记银行日记账。

功能二：兑付单序时簿上点击【登账】登记银行日记账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为否；

2、兑付单录入了银行账户；

3、出纳系统的登账参数CS001为[单据登账]；

进入应付票据兑付序时簿，选择未登账的兑付单点击【登账】按钮，系统自动登记银行日记账。

• 反登账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为是；

2、）出纳系统的登账参数CS001为[单据登账]；

进入应付票据兑付单序时簿，选择已经“登账”的兑付单点击【反登账】按钮，系统取消已经登记的银行日记账；

• 查看预算

在“应付票据兑付”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，或者在应付票据兑付单编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，可查看应付票据兑付单关联的预算项目的当前余额。

• 套打、套打预览

在“应付票据兑付”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【文件】→【套打】或【套打预览】，或工具栏里的【】或【】，可进行应付票据兑付单的套打或套打预览操作。