应收票据退票查询

【用途与目的】

对本公司应收票据的退票情况进行查询及处理

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据退票查询〗

【使用时机】

应收票据退票情况进行查询并可进行取消退票等的操作。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据退票查询〗，弹出“应收票据退票”查询界面，如下图所示：

系统参数NT010（对内背书退票需确认）为否时

系统参数NT010（对内背书退票需确认）为是时

注意事项：

%2、 退票查询对话框提供复选框[收到的退票单]，若NT010[对内背书退票需确认]的参数为是时，复选框可用，否则，复选框隐藏；

%2、 用户选择[收到的退票单]选项，可以查询到本公司收到待确认受或已确认的退票单。非本公司的退票单不能进行生成凭证、删除凭证、取消退票的操作，仅可查看或确认。

点击【确定】按钮后进入退票查询序时簿，如图：

在退票序时簿可进行取消退票、生成凭证、上查（应收票据）、下查（凭证）操作、确认对内背书退票、查看预算、登账操作。

• 取消退票

已经退票的应收票据可以取消退票操作。

在退票序时簿，选中一张或多张本公司的退票单，单击菜单栏【取消退票】，或工具栏里的【】，即可取消退票；应收票据取消退票后将回到取消退票前的状态；

或

在应收票据序时簿界面，选择一张作废状态的应收票据，点击【】按钮，系统自动删除应收票据关联的通票单同时将应收票据回到取消退票前的状态。

注意事项：

1、若用户退票时录入了预算项目/资金流量项目/计划项目，且启用预算控制，取消退票时系统会自动更新资金计划的执行数并进行资金计划控制；

2、若用户退票时登记了银行日记账或内部账户明细账，取消退票时系统会自动删除银行日记账或内部账户明细账；

3、若退票时生成了收款单，取消退票时系统会自动删除收款单。

• 确认退票

若NT010[对内背书退票需确认]的参数为是时，在“退票序时簿”界面，查询到本公司收到待确认或已确认的退票单，选中一张或多张待确认的退票单，单击菜单栏【确认】，或工具栏里的【】，即可对退票单关联的本公司的对内背书状态的应收票据进行退票处理，即可生成本公司的退票单。

• 凭证处理

应收票据退票后可根据退票单生成凭证

用户在退票单序时簿，选择一张本公司未生成凭证的退票单点击【】按钮，即可生成凭证。

用户在退票单序时簿，选择一张本公司已生成凭证的退票单点击【】按钮，即可删除凭证。

根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则。

• 登账

部分公司的负责管理票据和出纳为同一人时，需要退票单保存的同时自动登记银行日记账，部分公司负责管理票据和出纳为两个人，需要退票单保存时不登记银行日记账，登账处理由出纳单独操作。

功能一：退票单保存时自动登账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为是；

2、出纳登账参数CS001为单据登账；

3、票据系统的参数NT014[应收、应付票据是否与收款单连用]为否且退票单关联的上游单据若关联银行日记账记录为是。

退票单保存时，自动登记银行日记账。

功能二：退票单序时簿上点击【登账】登记银行日记账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为否；

2、出纳登账参数CS001为单据登账；

3、票据系统的参数NT014[应收、应付票据是否与收款单连用] 为否且关联的上游单据若关联日记账记录为是。

进入退票单序时簿，选择本公司未登账退票单点击【登账】按钮，系统自动登记银行日记账。

• 反登账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为是；

2、出纳系统的登账参数CS001为[单据登账]。

进入退票单序时簿，选择本公司已经“登账”的退票单点击【反登账】按钮，系统取消已经登记的银行日记账。

• 查看预算

在“退票单”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，或者在退票单编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，可查看退票单关联预算项目/资金流量项目/计划项目的当前余额。