应收票据质押查询

【用途与目的】

对本公司应收票据的质押情况进行查询

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据质押查询〗

【使用时机】

应收票据质押情况进行查询并可进行撤押等的操作。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据质押查询〗，弹出“应收票据质押”查询界面，如下图所示：

点击【确定】按钮后进入质押查询序时簿，如图：

• 审批

提供本地审批和工作流审批两种方法。

在应收票据质押序时簿界面，提交状态的质押单支持审批或批量审批，用户选择一张或多张质押单，单击菜单栏【审批】，或工具栏的【】，系统只对提交状态的质押单进行审批处理，非提交状态的质押单不做任何处理。

• 反审批

在应收票据质押序时簿界面，选中一张或多张已审批且未被关联的质押单，单击菜单栏【反审批】，或工具栏的【】，即可对质押单进行反审批处理。

• 撤押

提供应收票据撤押功能。

在应收票据质押序时簿界面，选择一张满足以下条件的应收票据质押记录，单击菜单栏【撤押】或工具栏的【撤押】，若质押单关联的应收票据只有一张，即可进行应收票据撤押，置质押单的[是否撤押]属性为是，若质押单关联的应收票据有多张，则弹出如下界面：

在应收票据明细跟踪页签选择要撤押的应收票据，点击工具栏的【撤押】，即可将选择的应收票据撤押，置所选择的应收票据的撤押=是。

注意事项：

1、撤押需满足如下条件：

• 质押单的是否撤押=否；

• 且质押单关联的应收票据的[质押]=是；

• 且应收票据仅为登记状态（参数NT011=否时），或审核状态（参数NT011=是时），或收款状态；

• 且抵押单关联的应收票据的[质押]=是且未关联应付票据、借款单、信用证、银行保函、发行情况公告、提款单、授信额度、借款合同、发行计划，或者质押单关联的应收票据的[质押]=是且关联的应付票据、借款单、信用证、银行保函、发行情况公告、提款单的余额为0。

2、若质押单关联的应收票据的[撤押]属性全部为是时，质押单的[是否撤押]属性变为是，若质押单关联的应收票据的[撤押]属性部分为是时，质押单的[是否撤押]属性变为否。

3、已经撤押的应收票据相当于登记或审核状态的应收票据允许进行后续操作，但不允许修改、删除。

4、已经质押的应收票据若关联了未还清的融资单据，不能全部撤押，只能部分撤押。

• 取消撤押

已撤押的应收票据可取消撤押。

在应收票据质押序时簿界面，选择一张是否撤押=是的质押单，单击菜单栏【取消撤押】或工具栏的〖取消撤押〗，若质押单关联的应收票据只有一张，即可取消撤押，置质押单的[是否撤押]属性为否，若质押单关联的应收票据有多张，则弹出如下界面：

在应收票据明细跟踪页签选择要取消撤押的应收票据，点击工具栏的【取消撤押】，即可将选择的应收票据取消撤押，置所选择的应收票据的撤押=否，同时置质押单的[是否撤押] 属性为否。

• 取消质押

在应收票据质押序时簿界面，选择一张满足以下条件的质押单，单击菜单栏【取消质押】或工具栏的【取消质押】，若质押单关联的应收票据只有一张，系统将删除整张质押单，并将质押单关联的应收票据的质押标志取消，若质押单关联的应收票据有多张，则弹出如下界面：

在应收票据明细跟踪页签选择要取消质押的应收票据，点击工具栏的【取消质押】，系统将质押单上这张应收票据分录删除，同时将应收票据的质押标志取消；质押单关联的应收票据为空，删除整张质押单。

注意事项：

取消质押需满足的条件：

%2、 质押单的状态=提交；

%2、 且质押单的已生成凭证=否；

%2、 且质押单关联的应收票据中有质押=是且撤押=否的记录，若质押单只有一条应收票据记录，取消质押时同时要控制质押单未关联融资单据。

• 修改质押

在应收票据质押序时簿界面，选择一张满足以下条件的质押单，单击菜单栏【修改】或工具栏的【】，即可将应收票据质押记录中的对方科目字段修改。

质押单修改的条件：

1、 质押单的状态=提交；

2、 且质押单的已生成凭证=否；

3、 且质押单的是否撤押=否；

4、 且质押单未关联融资单据。

• 换票

在应收票据质押序时簿界面，选择一张状态=已审批且是否撤押=否的质押单，单击菜单栏【换票】或工具栏的【】，系统弹出如下图的换票界面。

界面说明：

1、此界面分两个部分，上半部分是质押单界面，下半部分是换入票据列表界面；

2、上半部分的质押单界面不允许对质押单进行任何修改，仅为查询状态，并可对应收票据明细跟踪中的应收票据进行选择；

3、下半部分的换入票据：首次进入应收票据质押换票界面，换入票据列表界面为空，当用户选择应收票据明细跟踪表中的应收票据时且鼠标的焦点离开应收票据明细跟踪表中的选择框时，系统自动根据用户选择的应收票据过滤出符合条件的换入票据显示在换入票据的列表内（过滤界面的条件包括到期日和票据号两个字段，默认为空，过滤的隐含条件为登记状态或审批状态的且未托管和质押的应收票据）；

4、界面提供[换票条件]设置的按钮，用户点击【换票条件】，系统弹出如下[换票条件]设置界面，如下图：

界面说明：

1、换票条件包括两个：换入与换出票据金额必须相同、换入票据与质押单的质押权人必须相同；

2、默认[换入与换出票据金额必须相同]勾选；[换入票据与质押单的质押权人必须相同]不勾选；

• 凭证处理

用户在质押序时簿，选择一张未生成凭证的质押单点击【】按钮，即可生成凭证。

用户在质押序时簿，选择一张已生成凭证的质押单点击【】按钮，即可删除凭证。

根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则。

注意事项：

若质押单“应收票据明细跟踪”页签所有分录的“是否关闭”全部为是时，质押单不能生成凭证。