【利润中心总账-凭证新增】- 操作手册
【用途与目的】
日常业务发生后，财务人员需要将数据录入到系统中。凭证是总账业务的核心单据，所有的账表数据均来自凭证。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗
【使用时机】
在实际业务发生后需要根据业务单据录入凭证数据。
【栏位说明】
凭证主要字段说明：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
利润中心 | 是 | 1、缺省值取值规则为：1）当前登录的实体利润中心，2）如当前登录利润中心不为实体或没有权限，则取第一个有权限的利润中心组织； 2、允许用户选择利润中心。 | 只能选择有权限的实体利润中心组织 |
公司 | 是 | 1、缺省值取值规则为：1当前登录的实体利润中心的主委托财务组织； 2、允许用户选择该利润中心记账范围内的所有公司。 | 只能选择利润中心有进行记账委托的实体财务组织 |
记账日期 | 是 | 1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期； 2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。 | 1、系统不支持录入已结账期间的记账日期； |
业务日期 | 是 | 1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期； 2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。 | 业务日期的取值不能晚于记账日期。 |
凭证类型 | 是 | 下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证类型。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证类型。 | 1、默认显示凭证类型序时簿中设置为勾选“默认”的凭证类型。 |
凭证号 | 是 | 1、启用编码规则时，则按照编码规则获取凭证号。 2、启用手工编码时，则支持用户手工输入凭证号。 | |
会计期间 | 是 | 缺省为凭证记账日期所属期间，不允许用户修改。 | |
参考信息 | 否 | 缺省为空，可由用户自行编辑。 | |
附件数 | 否 | 缺省为0，可由用户自行修改为任何整数。 | |
摘要栏 | 否 | 1、摘要是对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。 2、系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏， 按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要自动添入当前的凭证中。 | 当摘要库中对应摘要填写备注说明时，摘要栏获取备注内容；备注栏位空时，系统获取摘要名称。 |
科目栏 | 是 | 1、可以直接录入，支持手工输入科目编码、名称和助记码进行模糊查询。 2、可以将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键（或点击放大镜），即可调出会计科目表，在科目表选择所要录入的科目。 | 只支持录入最明细级科目的数据。 |
科目栏辅助账层 | 是 | 1、可以直接录入，支持手工输入核算项目编码、名称进行模糊查询。 2、可以将光标定位于核算项目栏，按[F7]键（或点击放大镜）即可调出核算项目F7，选择所要录入的核算项目，即可获取核算项目值。 | 1、只支持录入最明细级核算项目。 |
金额栏 | 是 | 金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。 | 1、只有当选择具体科目后才可以输入金额栏。 2、金额栏不能为空，没有金额是可以输入0。 3、分录金额为0的凭证是否可以提交受总账参数GL_0301控制。 |
币别 | 是 | 当科目涉及外币核算时，系统自动转换到外币凭证格式，币别支持下拉选择。 | 若凭证中全部科目都不涉及外币核算，则凭证不显示外币。 |
汇率 | 是 | 当输入币别后，系统自动获取满足条件的汇率值，支持手工修改。 | 1、当汇率类型设置为固定汇率或者原币与本位币币别相同时，凭证界面汇率值不可以修改。 |
原币金额 | 是 | 外币业务的金额，录入后系统会自动根据原币金额*汇率，计算出本位币的金额。 | 没有原币金额时可以填写0，不能为空。 |
报告币金额栏 | 是 | 1、当集团启用报告币时，在凭证中需要输入报告币借方金额或者报告币贷方金额。 2、当用户录入原币金额或本位币金额则系统自动计算取数；允许用户修改系统自动计算得出的数值 | 报告币的折算方式分为原币折算和本位币折算；1、当选择原币折算时，报告币金额=原币金额*报告币汇率； 2、当选择本位币折算时，报告币金额=本位币金额*报告币汇率。 |
【操作说明】
操作前提
• 利润中心总账系统已经设置启用期间。
• 凭证新增权限已经设置。
• 日常业务活动需要使用的基础资料已经设置，主要包括物料、供应商、客户等。
• 如需跨财务组织记账且启用利润中心类型科目方案，则应启用利润中心类型科目并维护利润中心类型科目与财务会计科目的对照关系。
影响凭证新增的选项
在凭证新增时有一些选项对操作有影响，需要用户关注，参数的控制逻辑详见系统参数描述，选项包括：
• 总账参数GL_112利润中心进行平衡检查参数值为是时，利润中心凭证提交时要求借贷平衡，总账公共凭证按利润中心组织维度校验借贷平衡；参数值为否时，利润中心凭证、总账公共凭证按利润中心组织维度都不校验借贷平衡。
• 总账参数GL_069 “是否按公司选择核算项目”设置为是时，行政组织、成本中心、采购组织、销售组织、库存组织和职员按照记账委托关系隔离，F7只显示委托当前财务组织（利润中心委托记账的财务组织）记账的组织或职员。设置为否则显示全集团组织或职员。用公共凭证跨财务组织记账时，请考虑本参数的影响是否会导致不能正确选取其他财务组织的核算项目选项。
• PCA_031“凭证处理使用手工编码”
• GL_067“凭证汇率与汇率生效日期的关系”
• GL_043“录入核算项目启用组织范围权限隔离”（GL_069为是时不考虑GL_043）。用公共凭证跨财务组织记账时，请考虑本参数的影响是否会导致不能正确选取其他财务组织的核算项目选项。
在凭证录入过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便，快捷和准确。选择〖更多〗菜单的〖设置〗，系统弹出一个参数设置界面。
主要复选项功能说明：
数据项 | 说明 |
新增凭证取系统日期 | 默认不勾选，当系统日期在当前会计期间时，取系统日期，当系统日期大于当前会计期间时，取当前会计期间最后一天，勾选后，新增凭证的记账日期取系统日期 |
新增分录自动借贷平衡 | 默认不勾选，勾选后新增分录自动按照金额相同，方向相反原则，自动平衡生成本位币、报告币金额； |
单价不随金额计算 | 默认不勾选，不勾选时修改金额，系统会反算单价；勾选后修改金额，系统不反算单价，反算数量； |
记账日期自动取业务日期 | 记账日随业务日期的变动而变动，自动取数业务日期 |
按照业务日期取汇率 | 默认不勾选按照凭证记账日期取汇率值，勾选后按照凭证业务日期取汇率值。 |
显示完整核算项目名称 | 默认不勾选，显示核算项目当级名称，勾选后逐级显示核算项目名称。 |
操作步骤
一、手工新增模式
步骤一：点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖记账〗->〖凭证新增〗按钮，弹出凭证新增录入页签。公司字段默认为利润中心的委托记账财务组织，如启用跨财务组织记账，则可以选择该利润中心有权限记账的所有委托记账财务组织。
工具 按钮主要功能说明：
• 保存：用于保存凭证。
• 提交：用于提交凭证，提交后界面保留在当前凭证。
• 提交并新增：用于提交凭证，提交后界面保留在新增凭证。
步骤二：录入凭证中的字段，具体字段说明参见“栏目说明”表。当鼠标移到分录时，左边出现“+，-”可以进行〖新增分录〗、〖插入分录〗、〖删除分录〗操作。
步骤三：点击的〖保存〗或〖提交〗，〖提交并新增〗，可以对当前凭证进行保存或者提交。
1、金额栏录入的快速技巧：
如果要将已经录入的金额转换到另外一个方向，只需将光标定位到要转换的金额栏上，然后按【空格键】进行切换；
在凭证界面输入金额后，可以在金额栏使用【=】实现借贷数据自动平衡。
2、利润中心进行平衡检查参数GL_112：
参数值=是，凭证提交时要求借贷平衡；
参数值=否，凭证提交时允许借贷不平，或者单借单贷的凭证；
二、复制新增模式
步骤一：在凭证查看和编辑界面点击〖新增〗旁边的小三角，出现下拉的〖复制〗按钮，点击复制，即可复制当前凭证。
步骤二：点击〖保存〗或〖提交〗，〖提交并新增〗。可以对当前凭证进行保存或者提交。
系统业务规则
• 凭证暂存时不进行字段必录项校验，暂存的凭证可以在序时簿查询。凭证提交时，会对字段必录以及合法性进行检查，只有所有必录字段均录入完成并且合法的情况下凭证才可以提交。
• 凭证提交时，系统校验业务日期是否晚于记账日期，晚于则不允许提交凭证。
• 凭证提交时，本位币、报告币（启用的前提）下借贷是否相等，不相等不允许提交凭证。
• 凭证提交时，系统校验科目对应辅助账行的数据是否录入完整，不完整不允许提交凭证。
• 凭证提交时，校验当前凭证类型对应的数据是否满足基础资料中凭证类型定义的条件。
【利润中心总账-凭证新增】- 操作手册
本文2024-09-22 19:25:33发表“eas cloud知识”栏目。
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