【用途与目的】

日常业务录入凭证后，可以在凭证序时簿界面查询。

【操作路径】

    在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

    利润中心总账系统存在凭证。

【操作说明】

操作前提

凭证查询权限已经设置。

操作步骤

点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖记账〗->〖凭证查询〗按钮，打开凭证查询页签。

常用条件页签中字段值说明：

方案查询：

在“方案查询”页签中有更多的过滤项可选择。

注：财务组织选项指利润中心凭证所属财务组织；公司选项指凭证辅助核算项目的公司；利润中心选项指凭证辅助核算项目中的利润中心。

    方案查询只能用“并且”，暂不支持“或者”。可以将常用的查询条件保存为方案，以后可以便捷查询。

凭证序时簿主要功能介绍

• 新增凭证

在“凭证序时簿”界面，点击〖新增凭证〗，会打开“新增凭证”界面，具体操作见新增凭证。

• 查看凭证

直接点击选择需要查看的凭证号，便可打开并查看所选凭证的内容。

• 删除凭证

对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面，勾选要删除的凭证，点击【删除】按钮，系统提示：“是否确认删除？”，点击【确定】即可。

• 刷新凭证序时簿

在“凭证序时簿”界面，点击【刷新】按钮，系统会对序时簿进行刷新，用户可通过此功能查看最新最准确的凭证序时簿。

• 附件管理

在“凭证序时簿”界面，选择某张凭证记录，点操作列上的〖操作〗〖附件管理〗，弹出“附件管理”窗口，系统支持将原始单据扫描进系统以附件形式存储。

• 联查单据

在“凭证序时簿”界面，选择某张凭证记录，点操作列上的〖操作〗〖联查单据〗，系统会自动查找所选凭证的源单据。

     •凭证修改

【用途与目的】

日常业务录入凭证后，发现凭证中记录的信息不满足核算要求时可以执行该操作。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

需要执行修改的凭证未被审核或者复核。

【操作说明】

操作前提

• 凭证修改功能权限已经设置。

• 凭证特殊数据权限已经设置。

操作步骤

步骤一：点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖记账〗->〖凭证查询〗，点击要修改的凭证号，进入凭证查看画面。

步骤二：点工具栏上的【修改】按钮，进入凭证编辑界面

步骤三：凭证修改完成后，点击〖暂存〗或〖提交〗、〖提交并新增〗，可以对当前凭证进行保存或者提交。

系统业务规则

• 只有暂存、提交未复核的凭证才支持修改。

• 当启用特殊数据权限拥有者有权时，只有凭证制单人才可以修改凭证。

• 业务系统生成的机制凭证是否允许修改受利润中心总账参数中其他参数“允许修改业务系统生成的机制凭证”控制；

• 业务系统生成的机制凭证的分录金额修改受利润中心总账参数PCA_044 “允许修改机制凭证的分录金额”控制。

    •凭证审核

     【用途与目的】

对于日常核算的凭证执行检查功能时，需要对凭证进行审核操作。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

需要执行审核操作的凭证。

【操作说明】

操作前提

• 凭证审核功能权限已经设置。

• 凭证特殊数据权限已经设置。

操作步骤

直接审核

    点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖记账〗->〖凭证查询〗->〖凭证审核〗按钮，对选择的凭证直接进行审核。

    可以在凭证编辑界面执行审核操作，也可以在凭证序时簿界面选择多张凭证同时执行审核操作。

    •凭证反审核

【用途与目的】

在凭证过账前发现已经审核的凭证出现错误需要修改时，可以对凭证执行反审核操作。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

需要执行反审核的凭证未被过账。

【操作说明】

操作前提

• 凭证反审核功能权限已经设置。

• 与凭证反审核相关的总账参数PCA_049 “审核人与反审核人必须相同”已经设置。

操作步骤

点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖记账〗->〖凭证查询〗->〖凭证反审核〗按钮，对选择的凭证执行反审核操作。

    可以在凭证编辑界面点反审核操作，也可以在凭证序时簿界面选择多张已审核凭证执行反审核操作。

    •凭证过账

【用途与目的】

对审核后的凭证执行过账操作，将凭证金额写入余额表。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证过账〗

【使用时机】

只有已经审核的凭证才能执行过账操作。

【操作说明】

操作前提

• 凭证过账功能权限已经设置。

操作步骤

直接过账

点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖记账〗->〖凭证查询〗->〖凭证过账〗按钮，对选择的凭证直接进行过账操作。

    可以在凭证编辑界面执行过账操作，也可以在凭证序时簿界面选择多张凭证同时执行过账操作。

系统业务规则

• 当前期间是否已经结束初始化，未结束初始化不允许对凭证执行过账操作；

• 当前凭证的会计期间是否为当前期间，不在当前期间则不允许过账。

    •凭证反过账

    【用途与目的】

在凭证过账后发现凭证数据需要修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

只有已经过账的凭证才能执行反过账操作。

   【操作说明】

操作前提

• 凭证反过账功能权限已经设置。

操作步骤

点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖记账〗->〖凭证查询〗->〖凭证反过账〗按钮，对选择的凭证直接进行反过账操作。

    可以在凭证编辑界面执行反过账操作，也可以在凭证序时簿界面选择多张凭证同时执行反过账操作。

系统业务规则

• 凭证被执行了冲销操作后，冲销凭证未删除源凭证不允许执行反过账操作。

    •凭证作废

【用途与目的】

发现凭证数据录入错误，在保留原业务记录的前期下，可以使用作废功能。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

在凭证未被审核或者复核的前提下。

【操作说明】

操作前提

• 凭证作废功能权限已经设置。

操作步骤

点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖记账〗->〖凭证查询〗->〖更多〗->〖作废〗按钮,对选择的凭证直接进行作废操作。

    可以在凭证序时簿界面选择多张凭证同时执行作废操作。

系统业务规则

• 只有提交状态的凭证才可以执行作废操作。

• 已经作废的凭证不登记账簿、报表。

• 已经被核销的源凭证不能执行作废操作。

• 已经被冲销的源凭证不能执行作废操作。

• 作废的凭证在系统中保留，允许执行删除和生效操作。

    •凭证生效

【用途与目的】

当发现执行作废操作的凭证没有错误需要登记账簿时，可以执行生效操作。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

只有已经作废的凭证才能执行生效操作。

【操作说明】

操作前提

• 凭证生效功能权限已经设置。

操作步骤

点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖记账〗->〖凭证查询〗->〖生效〗按钮，对选择的凭证直接进行生效操作。

    可以在凭证序时簿界面选择多张作废凭证同时执行生效操作。

系统业务规则

• 只有作废的凭证才可以生效。

•凭证引入

【用途与目的】

对于外部系统生成的凭证，需要导入到EAS Cloud系统中时，可以使用该功能。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗

【使用时机】

外部系统的凭证已经按照系统的标准模板设置完成。

【操作说明】

1.操作前提

• 外部系统的凭证已经按照系统规定的模板格式整理完成。

• 标准凭证引入的功能权限已经设置。

2.影响单据操作的单据选项

在标准凭证引入时总账参数对操作有影响，需要用户关注，具体参数包括：

• 利润中心总账参数PCA_016 “检查凭证重复引入”设置正确。

• 公共参数G003 “不能修改导入的凭证（单据）”设置正确。

3.操作步骤

步骤一：点击〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗，系统显示凭证画面，选择〖更多〗->〖凭证引入〗，系统弹出凭证引入界面。