应付期末处理-【操作手册】

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

应付期末处理-【操作手册】

期末检查

【用途与目的】

期末检查用来检查哪些单据没有审核、哪些凭证没有与单据对应。

操作路径

财务会计->应付管理->期末处理->期末检查

【使用时机】

期末结账前,需要检查哪些单据未处理完毕时

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud的主界面,选择〖财务会计〗应付管理->〖期末处理〗->〖期末检查〗,进入“期末检查”界面。

期末检查界面点【期末检查项设置进入检查项设置界面:

系统业务规则

检查单据与凭证的期间是否匹配选上该选项,系统检查当前期间的单据与生成的凭证期间是否匹配。

检查当前期间的单据是否已经审核选上该选项,系统检查当前期间的单据是否都已经审核、付款单是否已经付款。

检查当前期间的单据是否已经生成凭证选上该选项,系统检查当前期间的单据、结算记录是否已经生成凭证。

检查指定科目的凭证是否存在对应的单据:选上该选项,系统检查在界面上指定的科目的当前期间的凭证是否都有对应单据。选上该选项,系统将要求用户指定科目。并且只有对账科目才能进行选择。

检查当前期间的现销现购单据是否已经完全结算:选上该选项,系统检查当前期间的现销现购单据是否已经完全结算。

期末检查中,增加单据转下期功能,可以将未审核状态的应付单、未付款状态的付款单转至下期。


期末关账

【用途与目的】

控制关账的期间不能再进行应付相关会计数据录入,保障结账工作的顺利进行

操作路径

财务会计->应付管理->期末处理->期末关账

【使用时机】

期末结账前,需要控制应付相关的业务数据不能再录入

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud的主界面,选择〖财务会计〗〖应付管理〗->〖期末处理〗->〖期末关账〗,进入“期末关账”界面。

系统业务规则

关账的条件:

应付系统已经启用;

用户有关账权限;

所选组织当前期间不存在保存、提交状态的单据,不存在未付款的付款单单据范围:应付单、付款单、代理业务单)

当前所选财务组织未关账

可以多选财务组织进行关账处理关账结果提示里面展示,如下图。

失败的可以支持联查,可以查看详细的失败原因:

财务组织关账后处理:

控制不能新增关账的财务组织当前期间的单据(单据范围:应付单、付款单、代理业务单);

关账的财务组织当前期间的单据不能进行反审核、取消收付款处理

关账后,可手工执行反关账处理


期末对账

【用途与目的】

应付业务系统与账务系统的数据进行比对,及时保证账务处理的合理性和正确性。

操作路径

财务会计->应付管理->期末处理->期末对账

【使用时机】

需要期末对账时

【操作说明】

操作步骤

步骤选择财务会计->〖应付管理->〖期末处理〗->〖期末对账〗,进入“账对账”界面。

步骤二选择“设置”,进入“应付对账方案设置界面

步骤三选择需要对账的组织和系统,点【对账】

系统业务规则

对账取值逻辑与应付系统共用,具体说明参见应付管理。

如果对账不平点“不平”,联查对明细

对账明细中,点差异的数字,可联查差异明

期末结账

【用途与目的】

期末结账用来结束一个期间的业务,进入下一个期间。在期末结账前,建议用户先进行期末检查和期末对账工作。

操作路径

财务会计->应付管理->期末处理->期末结账

【使用时机】

本期业务处理已结束,需要进入下一期的期间。

【操作说明】

操作步骤

步骤选择财务会计->〖应付管理->〖期末处理〗->〖期末结账〗,进入“应付结账”界面。

步骤二选中数据,点击“结账”按钮。

步骤二若需要反结账,选中数据,点击“反结账”按钮。

系统业务规则

结账时,系统自动会进行结账前的检查,有些内容系统强制控制必须处理完毕后才能结账,如当期应单必须审核、款单必须等;

参数“与总账对账相平才允许结账”为是时,系统与总账系统期末对账,对平后才能进行应系统期末结账;

如果结账不通过,在处理结果中,可联查原因明细并进行处理。

期末反结账,会将期间返回到上一期,当前期间为启用期间时,如果需要返回到期初,只能应用反初始化,不能应用期末反结账。




应付期末处理-【操作手册】

期末检查【用途与目的】期末检查用来检查哪些单据没有审核、哪些凭证没有与单据对应。【操作路径】〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖期末处理...
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