付款单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的付款单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

需要查阅付款单时

【操作说明】

选择〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗〖付款单维护〗，进入付款单序时簿界面。

支持常用条件查询和方案查询，支持多组织批量查询。

付款单维护条件查询界面如下：

付款单审核

【用途与目的】

付款单在提交后，通过“审核”操作，对往来款项收到的审批。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

付款单已提交，需要审核时

【操作说明】

操作前提

• 单据的审核权限已经设置；

• 单据为提交状态；

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】按钮；

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，点击【审核】按钮；

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的付款单，按【】。

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行。

付款单反审核

【用途与目的】

付款单审核后，由于某些原因，需要重新对付款单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

付款单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

• 单据的反审核权限已经设置；

• 单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】按钮；

序时簿批量反审核；

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】按钮。

系统业务规则

只有是当期和以后期间单据，且是已审核但未做凭证并且未付款、未进行结算的单据才允许反审核。

付款单付款

【用途与目的】

付款单在审核后，通过“付款”操作，对往来款项支付的确认。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

确认支付往来户款项时

【操作说明】

操作前提

• 单据的付款权限已经设置；

• 单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面付款

步骤：可以在单据编辑界面，点击【付款】按钮。

序时簿批量付款

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量付款，点击【付款】按钮。

系统业务规则

对于关联应付单生成的付款单，在进行付款操作时，会自动与关联的应付单进行结算。

对于有核心单据行号的付款单，在付款时，会自动去找相同核心单据行号的应付单进行结算；

当出纳系统的参数“登账类型”为“单据登账”时，符合条件的付款单在付款时，会登记出纳系统的现金、银行日记账。

付款单取消付款

【用途与目的】

付款单付款后，由于某些原因，需要重新对付款单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

确认支付往来户款项的反向业务处理时

【操作说明】

操作前提

• 单据的取消付款权限已经设置；

• 单据为付款状态。

操作步骤

单据编辑界面取消付款

步骤：可以在单据编辑界面，点击【取消付款】。

序时簿批量取消付款

步骤：序时簿可以对已付款的单据进行批量取消付款，点击【取消付款】即可。

系统业务规则

只有是当期和以后期间单据，且是已付款但未做凭证并且未进行结算的单据才允许取消付款；

由关联生成的应付票据提交时，自动完成的付款单付款，在取消付款时同时删除登记的应付票据，如果无法删除票据，则无法取消付款。

付款单转应收

【用途与目的】

处理将付款余额转移为应收往来的业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【转应收】

【使用时机】

需要处理转移业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿可以对符合条件的付款单进行付款转应收，点击【转应收】按钮。

系统业务规则

只有付款状态且未锁定金额不为零的付款单才能转应收；

支持多对一的付款转应收，转移后，目标单据分录行累加显示，且只有源单币别相同，汇率相同，才允许多对一的转移，不支持多对多的转移；

目标应收单，控制应收金额的绝对值不能大于源单的未锁定金额，币别不可维护，必须与源单一致；

付款单凭证处理

【用途与目的】

指处理单据与总账凭证的业务功能，包括生成凭证、删除凭证等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【生成凭证】、【删除凭证】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->〖付款单编辑界面〗->【生成凭证】、【删除凭证】

【使用时机】

处理单据与凭证应用集成时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿和单据编辑界面均可以对符合条件的付款单进行生成凭证、删除凭证，点击相应的按钮即可。

系统业务规则

序时簿生成凭证支持批量处理；

已生成凭证的付款单，可以通过【联查单据】，查看已经生成的凭证；

可以应用【删除凭证】去删除付款单生成的凭证，但要符合总账可删除凭证条件控制；

参数“付款单付款后才能生成凭证”为“是”时，付款单必须是付款状态才能生成凭证；

参数“付款单付款后才能生成凭证”为“否”时，付款单审核状态就允许生成凭证，付款状态也可以生成凭证。

付款单科目指定

【用途与目的】

用于处理对单据进行往来科目的指定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【科目指定】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【取消科目指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据的往来科目时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定科目/取消指定科目业务的付款单，应用 “科目指定”、“取消科目指定”功能。

系统业务规则

可同时支持多张单据对科目的指定。但是选定的多张单据必须是相同币别。

指定往来科目只能是对账科目，并且需要根据科目核算的币别进行过滤。

对于往期单据、期初单据、本期的未审核的付款单不支持科目指定。

可同时支持多张单据对科目的取消指定。

如果用户对不符合条件的单据进行科目指定的操作，系统给出错误报告，对每张单据给出具体原因。如果用户同时选择多张单据进行操作，则对符合条件的，正常进行处理。对于不符合条件的，给出错误报告，对每张单据给出具体原因。

付款单凭证指定

【用途与目的】

用于处理对于没有在应付系统内制作凭证的业务，可手工指定单据与凭证的关系。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【凭证指定】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【取消凭证指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据与凭证关系时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定凭证/取消指定凭证业务的付款单，应用 “凭证指定”、“取消凭证指定”功能。

系统业务规则

对于已经通过DAP生成凭证的单据，往期单据、期初单据、本期的未审核的付款单不支持凭证指定。

对于本期的未付款的付款单，如果“付款单付款后才能生成凭证”的参数值选择为“是”，则不允许指定凭证。如果“付款单付款后才能生成凭证”的参数值选择为“否”，则付款单审核后就允许指定凭证。

如果凭证是通过手工指定的，则可以应用 “取消凭证指定”对凭证字号进行取消；如果凭证不是通过手工指定，则不允许应用“取消凭证指定”取消凭证字号；

对于往期单据，不支持取消凭证指定；

如果用户对不符合条件的单据进行凭证指定/取消凭证指定的操作，系统给出错误报告，对每张单据给出具体原因。如果用户同时选择多张单据进行操作，则对符合条件的，正常进行处理。对于不符合条件的，给出错误报告，对每张单据给出具体原因。

付款单退款

【用途与目的】

用于处理付款单关联退款业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单序时簿〗->【退款】

【使用时机】

付款单关联退款处理时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿界面，应用菜单或工具栏的“退款”功能。

系统业务规则

蓝字付款单，应用“退款”功能，根据未锁定金额，关联生成红字付款单；

红字付款单付款后，系统自动生成红蓝对冲的结算记录；

支持红蓝付款单上下联查。

如果收、付款单与应收、应付单有关联结算记录，且需要调整结算关系时，需要手工先冲销结算记录，再应用退款功能；

付款单结算

【用途与目的】

用于处理反结算后对关联应付单生成的付款单再次结算的业务处理。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单序时簿〗->【结算】

【使用时机】

关联应付单生成的付款单，反结算后，需要再次结算时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿界面，应用菜单或工具栏的“结算”功能。

系统业务规则

单据序时簿界面的“结算”按钮，支持多组织批量处理，如果是关联应付单生成的付款单，则生成结算记录。

付款单结算记录查询

【用途与目的】

处理在单据序时簿上可以联查单据对应的结算记录的易用性需求业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【结算记录查询】

【使用时机】

单据需要联查对应的结算记录时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿界面，应用 “结算记录查询”功能。

系统业务规则

点击“结算记录查询”，调出结算记录。

如果选择多张单据进行查询，查询第一张单据的结算记录。

付款单查看预算

【用途与目的】

与预算集成应用时，查询预算余额

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->【查看预算】

【使用时机】

需要查询预算余额时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿界面，应用 “查看预算”功能。

系统业务规则

应付系统的付款单与预算系统的集成应用调用出纳系统的参数“付款单预算控制节点”控制；

参数值有“不控制”、“提交时控制”、“审批时控制”、“付款时控制”四个参数值；

单据序时簿点击“查看预算”，则调出“预算余额查询”界面；

期初预付款单不参与预算的集成应用。

付款单切换界面

【用途与目的】

是指切换界面到出纳系统的付款单界面，可以维护相关的出纳字段的信息，集成应用相关的出纳的功能，如提交银企互联、提交结算中心等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单编辑界面〗->【切换界面】

【使用时机】

需要到出纳系统的付款单界面应用时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据编辑界面，应用 “切换界面”功能。

系统业务规则

点击“切换界面”后，系统将切换到出纳系统的付款单编辑界面，供用户进行相关字段的维护以及查看；

可以集成应用出纳系统的相关功能，如提交结算中心、提交银企互联等；

需求约束：由于UI界面不同，有可能导致字段逻辑控制差异，建议应付系统的付款单相关功能在应付系统里完成，需集成应用的出纳功能利用“切换界面”到出纳系统里补充维护。

付款单快捷录入

【用途与目的】

针对分录行较多的付款单，如果需要修改应付金额，需要一行一行的进行调整，效率太低，可以通过【快捷录入】的功能进行快速的修改分录行应付金额。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单编辑界面〗->【快捷录入】

【使用时机】

需要快速修改多行分录的应付金额时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据编辑界面，工具栏的“快捷录入”功能。

系统业务规则

点击“快捷录入”后，系统弹出快捷录入的界面，界面依据金额进行合并展示，用户可以在此界面修改自己需要的金额；

修改应付金额后，会依据修改后数据分摊返回到对应的明细分录行中，分摊方式可以在【快捷录入】界面选择，支持从上往下分摊和按比率分摊两种方式。