公司

用户有权限的财务组织范围，支持虚体查询，支持多选

按期间

选中此选项，表示报表统计按期间进行过滤查询；此选项为默认值

按单据日期

选中此选项，表示报表统计按单据日期的范围进行过滤查询

会计期间

当选项为按期间时，默认为系统当前期间，可维护具体的会计期间从XX期至XX期

日期

当选项为按单据日期时，默认为系统当前期间对应的日期，可维护具体的日期从XX至XX

往来类型

应付系统通常默认设置为供应商，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目

分类

对应往来类型的分类标准，如客商的分类，如果往来类型无分类，则灰显

往来户

分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，往来户支持从和至的选择，也支持跳跃多选。但是只有“从”的F7支持跳跃多选，“至”的F7不支持跳跃多选，并且当“从”已经多选时，“至”灰显

币别

默认为所选财务组织的本位币，取值范围为所选财务组织的所有币别和“全部”。当选择为“全部”时，显示所有币别的符合查询条件的数据

本期发生额为零不显示

选中此复选框时，表示本期发生额为零的数据不显示

余额为零不显示

选中此复选框时，表示余额为零的数据不显示

是否显示本位币

勾选项，勾选时显示本位币金额。

包括业务应付

选中此复选框时，表示报表统计包含业务应付的数据

集团内部业务不统计

选中此复选框时，表示当有多个公司进行虚体查询时，公司之间的内部往来不进行统计

现销现购

此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，默认勾选且包含现销现购，如勾选，有两个明细选项，表示包含现销现购或者只统计现销现购的数据

报表字段

说明

币别

当币别为全选时，所有金额字段按币别小计

期间

按期间查询时，显示XX期间；按单据日期查询时，显示为从XX日期到XX日期

往来类型

过滤条件维护的往来类型

往来户

按过滤条件维护的往来户从XX到XX取值

期初余额

取往来户统计期间或统计日期之前的结存金额

本期应付

取该统计期内的所有影响应付增加的金额，数据源为应付单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据

本期实付

取该统计期内的所有影响应付减少的金额，数据源为应付单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据

本年应付累计

取该统计期内的所有影响应付增加的累计金额

本年实付累计

取该统计期内的所有影响应付减少的累计金额

期末余额

本期期末余额等于期初余额+本期应付-本期实付

公司

默认为当前用户有权限的财务组织，灰显不可维护

按期间查询

选中此选项，表示报表统计按期间进行过滤查询；此选项为默认值

按单据日期查询

选中此选项，表示报表统计按单据日期的范围进行过滤查询

会计期间

当选项为按期间时，默认为系统当前期间，可维护具体的会计期间从XX期至XX期

日期

当选项为按单据日期时，默认为系统当前期间对应的日期，可维护具体的日期从XX至XX

币别

默认为所选财务组织的本位币，取值范围为所选财务组织的所有币别和“全部”。当选择为“全部”时，显示所有币别的符合查询条件的数据

往来类型

应付系统通常默认设置为供应商，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目

分类

对应往来类型的分类标准，如客商的分类，如果往来类型无分类，则灰显

往来户

分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，往来户支持从和至的选择，也支持跳跃多选。但是只有“从”的F7支持跳跃多选，“至”的F7不支持跳跃多选，并且当“从”已经多选时，“至”灰显

部门

F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织；支持从XX至XX

业务员

F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织的职员，可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部的职员；支持从XX至XX

物料简称

只有复选框显示物料简称勾选后，此内容才可维护，文本手工录入

本期发生额为零不显示

选中此复选框时，表示本期发生额为零的数据不显示

余额为零不显示

选中此复选框时，表示余额为零的数据不显示

按部门汇总

选中此复选框时，表示是对过滤得到的往来户的应付信息按对应的发生部门相同的原则进行汇总统计数据，与按业务员汇总互斥

按业务员汇总

选中此复选框时，表示是对过滤得到的往来户的应付信息按对应的业务员相同的原则进行汇总，与按部门汇总互斥

部门业务员跨CU

默认勾选，选中此复选框时，表示跨CU的部门或人员可以统计出来

显示本位币

勾选项，勾选时显示本位币金额。

包括业务应付

选中此复选框时，表示报表统计包含业务应付的数据

显示物料明细

选中此复选框时，表示报表的展示结果显示物料明细

显示物料简称

此选项的前提是必须勾选了显示物料明细，选中此复选框时，表示报表的展示结果在显示物料明细的基础上，增加显示物料简称一列

现销现购

此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，默认勾选且包含现销现购，如勾选，有两个明细选项，表示包含现销现购或者只统计现销现购的数据

报表字段

说明

币别

当币别为全选时，所有金额字段按币别小计

往来类型

过滤条件维护的往来类型

往来户编码

按过滤条件维护的往来户对应的往来户编码从XX到XX取值

往来户名称

按过滤条件维护的往来户对应的往来户名称从XX到XX取值

部门

符合条件过滤的单据对应的部门，如果选择按部门进行汇总，则每个部门给出汇总数据，如果多个往来户都对部门有数据发生，则多个往来户数据按部门进行汇总；如果一个往来户对多个部门有数据，则一个往来户数据按部门进行分组后汇总

业务员

符合条件过滤的单据对应的人员，如果选择按业务员进行汇总，则每个业务员给出汇总数据，如果多个往来户都对业务员有数据发生，则多个往来户数据按业务员进行汇总；如果一个往来户对多个业务员有数据，则一个往来户数据按业务员进行分组后汇总

单据日期

符合条件过滤的单据对应的单据日期

单据类型

符合条件过滤的单据对应的单据类型

单据编号

符合条件过滤的单据对应的单据编号

凭证字

符合条件过滤的单据对应的凭证字

凭证号

符合条件过滤的单据对应的凭证号

摘要

期初余额、本期合计以及符合条件过滤的单据对应的摘要

合同号

符合条件过滤的单据对应的合同号

应付

取该统计期内的所有影响应付增加的金额，按明细展示每一笔数据，数据源为应付单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据

实付

取该统计期内的所有影响应付减少的金额，按明细展示每一笔数据，数据源为应付单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据

余额

等于期初余额+应付-实付

物料名称

当显示物料明细勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的物料名称

物料简称

当显示物料简称勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的物料简称

规格型号

当显示物料明细勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的规格型号

计量单位

当显示物料明细勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的计量单位

数量

当显示物料明细勾选时，报表展示结果才有此列内容，取符合条件过滤的单据分录明细的数量

过滤条件

说明

单据日期

默认为系统日期往前一个月的日期至系统日期，可以维护

币别

默认为当前财务组织的本位币，取值范围为当前财务组织的所有币别和“全部”。当选择为“全部”时，显示所有币别的符合查询条件的数据

往来类型

应付系统通常默认设置为供应商，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目

往来户

分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，往来户支持从和至的选择，也支持跳跃多选。但是只有“从”的F7支持跳跃多选，“至”的F7不支持跳跃多选，并且当“从”已经多选时，“至”灰显

部门

默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织；支持从XX至XX

本期发生额为零不显示

选中此复选框时，表示本期发生额为零的数据不显示

期末余额为零不显示

选中此复选框时，表示余额为零的数据不显示

是否显示本位币

勾选项，勾选时显示本位币金额字段。

包括业务应付

选中此复选框时，表示报表统计包含业务应付的数据

按业务分析码排序

选中此复选框时，表示报表统计的往来户按所属的业务分析码排序展示结果

现销现购

此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，默认勾选且包含现销现购，如勾选，有两个明细选项，表示包含现销现购或者只统计现销现购的数据

报表字段

说明

币别

当币别为全选时，所有金额字段按币别小计

往来户类型

过滤条件维护的往来类型

往来户编码

按过滤条件维护的往来户对应的往来户编码从XX到XX取值

往来户名称

按过滤条件维护的往来户对应的往来户名称从XX到XX取值

期初余额（应收为负数）

取往来户统计日期之前的结存金额，如果为应收余额，则显示为负数

应付/实收

取该统计期内的所有影响应付增加和应收减少的金额，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据

应收/实付

取该统计期内的所有影响应付减少和应收增加的金额，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据

余额（应收为负数）

等于期初余额+应付/实收-应收/实付，如果为应收余额，则显示为负数

过滤条件

说明

单据日期

默认为系统日期往前一个月的日期至系统日期，可以维护

币别

默认为当前财务组织的本位币，取值范围为当前财务组织的所有币别和“全部”。当选择为“全部”时，显示所有币别的符合查询条件的数据

往来类型

应付系统通常默认设置为供应商，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目

往来户

分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，往来户支持从和至的选择，也支持跳跃多选。但是只有“从”的F7支持跳跃多选，“至”的F7不支持跳跃多选，并且当“从”已经多选时，“至”灰显

部门

默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织；支持从XX至XX

本期发生额为零不显示

选中此复选框时，表示本期发生额为零的数据不显示

期末余额为零不显示

选中此复选框时，表示余额为零的数据不显示

是否显示本位币

勾选项，勾选时显示本位币金额字段。

包括业务应付

选中此复选框时，表示报表统计包含业务应付的数据

按业务分析码排序

选中此复选框时，表示报表统计的往来户按所属的业务分析码排序展示结果

现销现购

此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，默认勾选且包含现销现购，如勾选，有两个明细选项，表示包含现销现购或者只统计现销现购的数据

报表字段

说明

币别

当币别为全选时，所有金额字段按币别小计

单据日期

符合条件过滤的单据对应的单据日期

单据编号

符合条件过滤的单据对应的单据编号

凭证字

符合条件过滤的单据对应的凭证字

凭证号

符合条件过滤的单据对应的凭证号

单据类型

符合条件过滤的单据对应的单据类型

摘要

期初余额、本期合计以及符合条件过滤的单据对应的摘要

应付/实收

取该统计期内的所有影响应付增加和应收减少的金额，按明细展示每一笔数据，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据

应收/实付

取该统计期内的所有影响应付减少和应收增加的金额，按明细展示每一笔数据，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、转移业务的数据

余额（应收为负数）

等于期初余额+应付/实收-应收/实付，如果为应收余额，则显示为负数

过滤条件

说明

公司

用户有权限的财务组织范围，支持虚体查询，支持多选

单据日期

过滤范围包括日期从和至；用来表示按单据日期的范围过滤符合条件的单据进行报表分析

往来类型

应付系统通常默认设置为供应商，取值范围为维护了往来类型属性的核算项目

分类

对应往来类型的分类标准，如客商的分类，如果往来类型无分类，则灰显

往来户

分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，往来户支持从和至的选择，也支持跳跃多选。但是只有“从”的F7支持跳跃多选，“至”的F7不支持跳跃多选，并且当“从”已经多选时，“至”灰显

币别

默认为所选财务组织的本位币，取值范围为所选财务组织的所有币别和“全部”

分析对象

两个枚举值：往来户、单据，默认为往来户，是指按往来户还是按单据进行账龄分析

分析方向

三个枚举值：应付、付款、全部；默认为应付，当选择分析方向为应付时，应付单类型可选。包括：采购发票、采购费用发票、其他应付单、应付借贷项调整单四项。可多选。当分析方向为全部或付款时，单据类型灰显

账龄比较日期

该字段作为账龄计算标准。单据日期或者应收日期与之进行比较，得到单据是否过期及账龄天数

账龄时间

三个枚举值：应付日期、单据日期、业务日期，默认为应付日期；是指账龄是按应付日期分析还是按单据日期进行分析，但无论报表过滤条件中账龄时间选择根据单据日期分析，还是根据应付日期或业务日期，付款单的账龄计算都是根据单据日期分析

部门

F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织，支持跳跃多选

人员

F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织，支持多选

付款单类型

当选择分析方向为付款时，付款单类型可选，可多选。当选择分析方向为全部或应付时，付款单类型灰显

汇总分类

汇总分类有“往来户+公司”和“公司+往来户”、“公司+部门+往来户”三个选项

应付单类型

当选择分析方向为应付时，应付单类型可选。包括：采购发票、采购费用发票、其他应付单、应付借贷项调整单四项，可多选。当分析方向为全部或付款时，应付单类型灰显

取查询截止日期的单据余额

选择该选项时，表示按账龄比较日期取单据的余额，此时需要将单据的结算金额倒算回比较日期时的余额；如果不勾选，则不倒算，取结算后的余额

业务应付

此复选框表示报表是否统计业务应付的数据，默认不勾选，如勾选，还有两个明细选项，表示包含业务应付或者只统计业务应付的数据

现销现购

此复选框表示报表是否统计现