应用准备

介绍为了使本系统顺畅运行需要准备的相关基础信息或基础工作，重点介绍与本系统有关的基础数据维护相关内容。

基础数据维护

往来类型

【用途与目的】

往来类型，就是往来户的归类。系统预设的往来类型为客户、供应商，用户可以根据自行需要，进行相关属性维护，如银行账户、职员等。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗

【使用时机】

需要维护单据的往来类型时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗进入“核算项目”主界面，且点击【属性设置】如图所示：

系统预设收款缺省为客户、付款缺省为供应商。

往来户

【用途与目的】

往来户指应收或应付的具体对象，在应付系统里，一般为供应商，以下也以供应商为例进行说明。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗

【使用时机】

维护单据的往来户的财务组织

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗，进入“供应商”主界面，且点击“财务资料”如图所示：

记账分类

【用途与目的】

可以根据不同的供应商维护不同的记账分类，且在单据中录入供应商时，自动携带至单据上的对账科目字段，且在单据生成凭证时，通过DAP规则，取值携带至凭证科目。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖记账分类〗

【使用时机】

单据上的“对账科目”字段默认取值；

单据生成凭证时，凭证科目默认取值。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖记账分类〗，进入“记账分类”主界面，点新增，维护分类类型为供应商的记账分类，如图所示：

维护完记账分类后，还需要在供应商的财务资料页签维护对应的记账分类，录入单据时，才可以得到应用。

付款条件

【用途与目的】

企业存在多种账期设置情况，比如信用期限、月结等，可以针对不同的往来户维护不同的付款条件，并进行账龄管理以及分析。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收付款条件〗

【使用时机】

有多种账期管理情况，且需要进行账龄管理以及分析时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收付款条件〗，进入“收付款条件”主界面，点新增，维护付款条件，如图所示：

当用户维护预收/付比例后，系统自动在收/付款定义列表中增加一行，比例取为预收/付比例； 所有结算方式的比例合计后，要求等于100%；

结算方式选择为月结时，表示加**月，逢**日作为应付日期；

结算方式选择为固定日期时，表示固定在某日作为应付日期；

结算方式选择为信用天数时，维护的信用天数，表示为在起算日期的基础上加**日作为应付日期；

根据维护的付款条件，计算出应付单对应的应付日期。

付款类型

【用途与目的】

付款单根据付款类型来区分归属于哪个业务系统，应付系统预设的付款类型有采购付款、预付款、代付款、退采购付款、退预付款、退代付款6种；

采购付款和退采购付款主要用于处理主营款项的付款业务；

预付款和退预付款主要用于处理预付款项的业务；

代付款和退代付款主要用于处理其他款项的付款业务。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖付款类型〗

【使用时机】

录入付款单，且需要维护付款类型时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖付款类型〗，进入“付款类型”主界面，点新增，维护自定义付款类型，如图所示：

用户可以自定义增加付款类型，但需要与系统预设的付款类型相映射。

系统参数

【操作路径】

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应付系统〗

【使用时机】

具体见每个参数的栏位说明

【栏位说明】

应付管理参数，详细说明如下：

应付单提交即审核（APBILL_AUDIT_NOW）

• 参数值=否，应付单“提交”时，系统不审核；

• 参数值=是，应付单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。

审核人与制单人不能为同一人（APBILL_IS_SAME_PERSON）

• 参数值=否，应付单、付款申请单、付款单 “审核”时，可以与制单人为同一人；

• 参数值=是，应付单、付款申请单、付款单 “审核”时，不能与制单人为同一人。

普通发票金额绝对值限制（APINVOICESNORMAL_LIMITS_SET）

• 普通发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；

• 如果参数值为0,则表示不控制。

增值税发票金额绝对值限制（APINVOICESVAT_LIMITS_SET）

• 增值税发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；

• 如果参数值为0,则表示不控制。

关联订单生成的应付单是否判断入库数量（AP_025）

• 参数值=是，关联订单生成的应付单对订单的入库数量进行检查；

• 参数值=否，关联订单生成的应付单不对订单的入库数量进行检查。

反审核人与审核人必须为同一人（AP_026）

• 参数值=是，反审核人与审核人必须为同一人；

• 参数值=否，反审核人与审核人可以不同；

• 受此参数控制的单据有：应付单、付款申请单、付款单，提交直接审核的单据（如冲销等）；但协同生成目标单，不受此参数的检查。

取消付款与付款必须为同一人（AP_027）

• 参数值=是，取消付款与付款必须为同一人；

• 参数值=否，取消付款与付款可以不为同一人；

• 受此参数控制的单据有：付款单，且包括转移类生成的目标单以及协同生成的付款单。

反结算与结算必须为同一人（AP_028）

• 参数值=是，反结算与结算必须为同一人；

• 参数值=否，反结算与结算可以不为同一人；

• 此参数控制范围为应付系统的结算记录。

付款申请单预算控制结点（AP_BG_01）

• 参数值=不控制，付款申请单不与预算系统集成；

• 参数值=提交控制，付款申请单在提交时参与预算集成；

• 参数值=审核控制，付款申请单在审核时参与预算集成。

应付单上部门获取采购员的行政组织（AP_BILL_DEPART）

• 参数值=是，部门获取该采购员相关的主要职责的行政组织；

• 参数值=否，获取所选采购组织所委托的行政组织。

业务应付处理时点（AP_BIZ_HANDLE）

• 参数值=期末集中处理，关联入库单生成的应付单或手工新增的应付单默认不勾选业务应付选项，允许维护；

• 参数值=平时处理，第一次关联入库单生成的应付单默认勾选业务应付选项,允许维护。

结账时是否要求本期单据都已制作凭证（AP_CHECK_VOUCHER_001）

• 参数值=否，期末结账只会给出单据或结算记录等未生成凭证的检查提示,但不强制要求本期单据都已制作凭证才能结账；

• 参数值=是，期末结账要求本期应该生成凭证的单据或相关结算记录,都必须生成凭证后才允许结账。

应付暂估科目与总账对账（AP_CONTRAST_ESTIMATE_GL）

• 参数值=是，暂估应付科目应设置为对账科目,且业务应付单需要生成凭证；

• 参数值=否，暂估应付科目不为对账科目,且业务应付单可以不用生成凭证；

• 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。

协同应付单允许修改（AP_COOP_BILL_IS_EDIT）

• 此参数用于集中业务流程中协同生成的应付单是否允许反审核控制；

• 参数值=是，则允许反审核单据，判断单据自身是否允许反审核，不判断下游单据，反审核以后的单据，只能修改，不能删除。反审核后的单据再次审核时，不会再生成下游单据；

• 参数值=否，则源头单据允许反审核，并删除所有下游单据（需要判断下游单据是否符合反审核条件），而目标单据不允许反审核。

初始对账类型（AP_INIT_CHECK_TYPE）

• 参数值=原币，初始对账按原币进行对账；

• 参数值=本位币，初始对账按本位币进行对账；

• 参数值=原币及本位币，初始对账按原币及本位币进行对账。

是否使用预付账款科目（AP_IS_PRE_PAY_ACCT）

• 该参数与“赊购付款凭证来源”参数结合起来,控制相关结算记录是否需要生成凭证,以及期末检查相关结算记录是否生成了凭证。

应付单提交控制应付数量不能大于入库数量（AP_OTHERBILL_QtyOverSource）

• 参数值=是，应付单提交时校验控制应付数量不能大于订单累计入库数量；

• 参数值=否，应付单提交时校验控制应付数量允许大于订单累计入库数量。

内部往来户携带银行账户（AP_PAYBILL_BANK）

• 参数值=是，付款单根据内部往来户默认携带银行账户；

• 参数值=否，付款单不根据内部往来户默认携带银行账户。

赊购付款凭证来源单据类型（AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE）

• 该参数用来控制赊购方式采购付款的凭证是通过付款单来制作，还是通过采购付款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；

• 参数值=付款单，赊购方式采购付款的付款单生成凭证，赊购采购付款结算记录不生成凭证；

• 参数值=结算记录，赊购方式采购付款的付款单不生成凭证，由赊购采购付款结算记录生成凭证；

• 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。

现购付款凭证来源单据类型（AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE_CASH）

• 该参数用来控制现购方式采购付款的凭证是通过付款单来制作，还是通过采购付款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；

• 参数值=付款单，现购方式采购付款的付款单生成凭证，现购采购付款结算记录不生成凭证；

• 参数值=结算记录，现购方式采购付款的付款单不生成凭证，由现购采购付款结算记录生成凭证；

• 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。

应付数量允许大于订单数量（AP_QTY_GT_PO）

• 参数值=是，应付单审核时校验控制应付数量允许大于采购订单或委外订单数量；

• 参数值=否，应付单审核时校验控制应付数量不允许大于采购订单或委外订单数量。

对账平衡才能与总账联用（AP_REL_GL）

• 参数值=是，初始化对账平衡才能与总账联用；

• 参数值=否，初始化对账不平也可以与总账联用。

是否与物流系统联用（AP_SCM_001）

• 参数值=是，单据类型为采购发票的应付单只能关联生成；