还款单概述
费用报销下的还款单主要用于报销人填报还款申请，业务/财务领导审核收款。
1.还款单的主要功能
2.还款单的业务流程
还款单新建
【用途与目的】
用户需要进行费用还款时，可以在EAS Cloud网页端进行新建还款单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖还款单〗
【使用时机】
用户申请还款时使用。
【栏位说明】
还款单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
还款人 | 是 | 还款人的职员名称 | 默认值为当前登录人，不支持手工修改 |
还款日期 | 是 | 还款单的还款日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
财务组织 | 是 | 单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为还款人职位（优先取主职位）所在的行政组织，不支持手工修改 |
职位 | 是 | 还款人在部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的职位（优先取主职位），不支持手工修改 |
联系电话 | 否 | 还款人的联系电话 | 默认值为空，支持手工修改 |
支付方式 | 是 | 结算方式 | 默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗） |
本位币 | 是 | 主币 | 默认值为申请人公司设置的本位币，不支持手工修改 |
事由 | 否 | 费用单据的事由 | 默认值为空，支持手工修改 |
付款人 | 是 | 还款单的付款人 | 默认值为默认收款信息维护的收款人。支持F7选择（来源路径：〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖收款信息〗）过滤收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息 |
银行账号 | 是 | 收款账号 | 默认值为默认收款信息维护的银行账号，支持修改 |
付款银行 | 是 | 收款人的开户银行 | 默认值为默认收款信息维护的开户银行，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖行名行号设置〗） |
开户地 | 否 | 开户银行的开户地 | 默认值为默认收款信息维护的开户地，不支持修改，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖开户地区设置〗） |
还款单的单据体-还款明细
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
借款单号 | 是 | 关联借款类单据的单据编号 | 需要还款的借款类单据的单据编号 | 不支持手工修改 |
费用类型 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗 | 与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的控制 |
项目 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗 | 与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制 | 界面显示受参数CP033控制 |
借款币别 | 是 | 关联借款类单据的借款币别 | 需要还款的借款类单据的借款币别 | 不支持手工修改，界面显示受参数CP032控制 |
借款汇率 | 是 | 关联借款类单据的借款汇率 | 需要还款的借款类单据的借款汇率 | 不支持手工修改，界面显示受参数CP032控制 |
未还款（原币） | 是 | 关联借款类单据的原币借款余额 | 需要还款的借款类单据的未还款（原币） | 不支持手工修改，界面显示受参数CP032控制 |
未还款（本位币） | 是 | 关联借款类单据的本位币借款余额 | 需要还款的借款类单据的未还款（本位币） | 不支持手工修改 |
币别 | 是 | 借款币别 | 还款明细所涉及的还款币别 | 不支持手工修改，界面显示受参数CP032控制 |
汇率 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗 | 取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率 | 币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率。界面显示受参数CP032控制 |
还款金额（原币） | 是 | CP032为“原币核销”，支持手工录入 CP032为“本位币核销”，支持自动计算 | 还款明细所涉及的还款金额（原币） | CP032为“原币核销”，还款金额（原币）不得大于未还款（原币）；CP032为“本位币核销”，还款金额（原币）=还款金额（本位币）/直接汇率 或 还款金额（本位币）*间接汇率。界面显示受参数CP032控制 |
还款金额（本位币） | 是 | CP032为“本位币核销”，支持手工录入 CP032为“原币核销”，支持自动计算 | 还款明细所涉及的还款金额（本位币） | CP032为“本位币核销”，还款金额（本位币）不得大于未还款（本位币）；CP032为“原币核销”，还款金额（本位币）=还款金额（原币）*直接汇率 或 还款金额（原币）/间接汇率 |
备注 | 否 | 手工录入 | 还款单所涉及业务的补充描述 | 默认值为空 |
【操作说明】
1.操作前提
2.操作步骤
在EAS Cloud网页端登录以后，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖还款单〗，点【新增】按钮。
在EAS Cloud网页端登录以后，在借款单序时簿选择一张可还款的借款单，再点【还款】按钮，从中选择生成还款单的转换规则，确定以后系统会生成一张核销借款的还款单。
在EAS Cloud网页端登录以后，在出差借款单序时簿选择一张可还款的出差借款单，再点【还款】按钮，从中选择生成还款单的转换规则，确定以后系统会生成一张核销出差借款的还款单。
3.系统业务规则
还款单新建并提交时，系统会校验必填字段。提交后，还款单变为“已提交”状态，此时的还款单可以由制单人继续修改，如果审核人审核过还款单，则单据不能修改。
如果还款人有默认的收款信息，单据在新增时会自动带出默认的付款信息。
CP008=否、CP034=是：借款单、出差借款单审核通过以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。
CP008=是、CP034=是：借款单、出差借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。
还款单关联收款
【用途与目的】
用户需要申请还款并通知出纳收款时，可以在EAS Cloud网页端进行还款单关联收款单操作。
【操作路径】
【还款单（网页端）】-操作手册
还款单概述费用报销下的还款单主要用于报销人填报还款申请，业务/财务领导审核收款。1.还款单的主要功能还款申请和借款管理。2.还款单的业...
