【对公费用报销单（网页端）】-操作手册
对公费用报销单概述
费用报销下的对公费用报销单主要用于报销人填报报销申请，归集对公报销的费用。
1.费用报销单的主要功能
对公报销申请和预算控制（费用管理参数CP001设置为“是”）。
2.费用报销单的业务流程
制单：对公费用报销单可以在EAS Cloud网页端进行单独新建，也可以根据费用申请单、借款单关联生成。
审核：对公费用报销单可以在EAS Cloud网页端进行工作流审核。
关闭：对公费用报销单可以在EAS Cloud网页端进行手工关闭。
对公费用报销单新建
【用途与目的】
用户需要进行对公费用报销时，可以在EAS Cloud网页端进行新建对公费用报销单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖对公费用报销单〗
【使用时机】
用户申请对公报销时使用。
【栏位说明】
对公费用报销单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
报销人 | 是 | 申请人的职员名称 | 默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制 |
申请日期 | 是 | 费用单据的申请日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
职位 | 是 | 申请人在申请人部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位 |
公司 | 是 | 费用单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织 |
联系电话 | 否 | 报销人的联系电话 | 默认值为空，支持手工修改 |
事由 | 否 | 费用单据的事由 | 默认值为空，支持手工修改 |
对公费用报销单的单据体-费用明细
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
业务类别 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖业务类别〗 | 按业务类别限定费用类型的选择范围 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受关联财务组织、关联成本中心的影响 |
费用类型 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗 | 与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的影响 |
项目 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗 | 与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制 | 界面显示受参数CP033控制 |
发生时间 | 是 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的发生时间 | 默认值为空 |
开票日期 | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及发票的开票时间 | 默认值为空 |
币别 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗 | 费用清单所涉及业务使用的币别 | 默认值为本位币 |
汇率 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗 | 取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率 | 币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率 |
报销金额（不含税） | 是 | 手工录入 或 自动计算 | 费用清单所涉及业务的原币不含税申请金额 | 1、“含税”框不勾选，支持手工录入 2、“含税”框勾选，自动计算=报销金额（含税）/（1+税率） |
折本位币（不含税） | 是 | 自动计算 | 按本位币折算的原币不含税金额 | 报销金额（不含税）*直接汇率 或报销金额（不含税）/间接汇率 |
税率（%） | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务相关的发票税率 | 默认值为0.00 |
税额 | 否 | 自动计算，支持修改 | 费用清单所涉及业务相关的发票税额 | 不含税金额*税率 |
报销金额（含税） | 是 | 手工录入 或 自动计算 | 费用清单所涉及业务的原币申请金额 | 1、“含税”框不勾选，自动计算=报销金额（不含税）+税额 2、“含税”框勾选，支持手工录入 |
折本位币 | 是 | 自动计算 | 按本位币折算的原币申请金额 | 报销金额（含税）*直接汇率 或 报销金额（含税）/间接汇率 |
费用承担部门 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗 | 实体成本中心 | 先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制 |
费用承担公司 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗 | 实体财务组织 | 先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制 |
费用说明 | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的费用说明 | 默认值为空 |
发票数量 | 否 | 根据选择的电子发票自动生成 | 扫描电子发票可以自动生成报销单分录 | 界面显示受CP039控制 |
对公费用报销单的单据体-收款信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
支付方式 | 是 | 结算方式 | 默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗） |
收款人类型 | 是 | 物品采购报销单的收款人类型 | 默认值为“其他”，支持下拉框选择（其他、供应商、客户），界面显示受CP042控制 |
收款人 | 是 | 物品采购报销单的收款人 | 默认值为默认收款信息维护的收款人。收款人类型为“其他”，只支持新增分录选择收款人，数据来源为：〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖收款信息〗，收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息；收款人类型为“供应商”或者“客户”，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗） |
开户银行 | 是 | 收款人的开户银行 | 收款人类型为“其他”，默认值为默认收款信息维护的开户银行，不支持单独修改；收款人类型为“供应商”或“客户”，默认值（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗-> |
