1 业务场景

企业端在日常经营活动中产生的资金流入流出用资金收付类单据来记录；银行端也会根据实际交易结果返回的交易流水。资金人员在日常工作中往往需要将资金收付款类单据与银行交易流水进行核对，保证双方记录一致。在EAS系统中，资金收付类单据主要包含以下几种：收款单、付款单、代发单、结算单、上划单、下拨单。

那么这五类资金收付单据是如何实现与交易明细匹配/关联的呢？本文将详细介绍这五类资金收付单据与交易明细的匹配/关联逻辑。

2 系统逻辑

我们一般将基于收付业务将交易明细入账分为收款入账和付款入账。在收款入账和付款入账这两种业务场景下，交易明细和资金收付类单据的匹配/关联逻辑有差异。

2.1付款入账

EAS付款入账时会根据付款业务的分类进行不同的处理：

（1）已有付款单且使用银企支付的，通过匹配银企付款单据功能，基于对账码相等将付款单与交易明细进行精准匹配；

（2）已有付款单且没有使用银企支付的，则使用付款匹配功能，手工/自动匹配付款单，自动确认付款。

（3）未生成付款单的，通过手工入账或者智能收付，生成付款单；生成出纳付款单后如果需要前端的业务单据建立关联关系，可通过付款认领处理。

接下来逐一为大家讲解三种场景下如何将资金收付类单据与交易明细进行匹配。

场景一：已有付款单、提交银企支付

1、开启kd码，基于kd码相同进行精准匹配

目前EAS的付款单、代发单、结算单、上划单、下拨单都支持提交银企支付。当资金付款单据提交银企支付后，如果银企平台对应的银行开启了KD标识（【银企平台】银企平台付款KD标识/对账码介绍:https://vip.kingdee.com/link/s/ldvvv），如下图所示：

那么付款类单据在第一次同步单据时，就能从银企平台获取到kd码，银企平台生成的KD码一般是8位英文+数字的组合，EAS上存储KD码的字段为对账码，如下图：

付款请求到银行之后，银行方会把kd码带到付款对应的交易明细中，因此EAS在下载生成的银行交易明细上也携带kd码，交易明细上如果有kd码， “EAS银企标识”的标记也会打上，如下图：

这样付款单和交易明细上就携带同样的kd码，可以通过【匹配银企付款单据】的功能，基于kd码相同将资金支付单据（付款单、代发单、结算单、上划单、下拨单）与交易明细进行自动匹配。

匹配完成后将会将交易明细的入账状态置为“已入账”，并反写交易明细上的业务单据类型、业务单据编号。

特殊场景下基于kd码匹配有误，可以使用【匹配银企付款单据】下拉三角形下的【反匹配业务单据】进行反向处理。

付款单、结算单、代发单上的对账码都是放在单头上，而上划单、下拨单上的对账码则是放到分录上，如果下拨单上录入了多条分录，银企支付后每一条分录上都会携带一个kd码，交易成功后一半银行方会返回多笔下拨的交易明细，使用【匹配银企付款单据】进行匹配时，会根据下拨单分录上的对账码逐一匹配交易明细，一笔下拨单会匹配上多笔交易明细。

【匹配银企付款单据】功能也支持配置后台事务，进行自动匹配，可参考如下帖子进行配置：

如何增加交易明细匹配银企付款单据后台事务

https://vip.kingdee.com/link/s/MU4wg

需要注意代发单能基于kd码进行匹配需要满足如下条件：

1）代发单选择“并笔入账”的结算方式进行银企支付，因为只有走代发并笔支付的接口，银企平台返回的代发交易明细才会携带银企kd码，才能与代发单单头上的对账码进行精准匹配。如果没有走并笔支付的接口，银行会根据代发单上的分录逐笔处理，返回多笔交易明细，由于代发单分录上没有对账码，无法与银行返回的多笔交易明细进行匹配。

结算方式的设置参考下图：

2）银企平台支付返回代发并笔支付业务kd标记的功能。需要在银企平台对应的银行前置配置项开启kd标记的参数。但并非所有的银行接口都支持返回代发交易明细上的银企对账码，如果已经开启kd标记，但代发交易明细上没有打上EAS银企支付的标记，需要和银企平台确认当前的银行接口是否已经支持了返回代发并笔支付业务kd标记的功能，如果不支持，可以向银企平台提需求优化。

以上条件都满足的情况下：使用【匹配银企付款单据】时才能将代发单和交易明细基于kd码相同匹配成功。

还需要注意使用EAS上划单进行银企支付时，母公司有一笔收款交易明细产生，子公司则有一笔付款交易明细产生，我们需要将母公司的上划单与对应的收款交易明细匹配，将子公司的付款单与对应的付款交易明细匹配。很多银行在收到上划业务产生的kd码后，会把kd码返回到下子公司的付款交易明细上，而不是母公司的收款交易明细上，这样母公司的上划单就和对应的收款交易就不能基于kd码相等进行匹配。银企平台针对部分银行接口对接做了处理，将上划业务的kd码返回到母公司对应的收款交易明细上，如下图所示：

如果上划单提交银企支付后，发现子公司的付款交易明细打上了EAS银企标识，但母公司的收款交易明细没有打上EAS银企标识，需要和银企平台确认当前的银行接口是否已经支持了返回上划单母账户kd标记的功能，如果不支持，可以向银企平台提需求优化。

2、不开启kd码，设置付款匹配规则进行匹配

目前有些银行启用kd码之后，会把kd码放到摘要上，这样客户查看交易明细或者电子回单上的摘要就携带了一些“乱码”，也就是8位英文+数字组成kd标记。有些客户不想在摘要上显示这些“乱码”，就会关掉kd标记。在这种情况下，就没办法基于kd码相同进行精准匹配。

历史版本的付款匹配功能不支持提交银企的付款单和交易明细进行匹配，后面做了优化，85及以上版本支持付款匹配前台界面查询提交银企的付款单，并与交易明细进行手工匹配；也支持使用付款匹配后台事务，基于付款匹配规则将提交银企的付款单和交易明细进行自动匹配，可参考如下帖子配置：

付款匹配支持提交银企的付款单通过手工或后台事务匹配交易明细:https://vip.kingdee.com/link/s/lRZb7

注意：需要在上述后台事务的参数--银行接口类型中填写未开启KD标记的银行。

场景二：已有付款单、非银企支付

在有些场景下，客户在EAS录入付款单之后，通过网银支付，或者由银行自动发起扣款，这种场景下付款单和交易明细断开了关联关系，可以使用付款匹配功能将资金付款单据与交易明细进行匹配,支持前台手工匹配，也支持设置自动匹配规则通过后台事务进行自动匹配，如下图所示：

可参考如下帖子使用付款匹配相关功能：

【付款匹配】操作手册:https://vip.kingdee.com/link/s/lpdiQ

付款匹配支持代发单、结算单与交易明细匹配:https://vip.kingdee.com/link/s/lWBME

场景三：未生成付款单、接收交易明细生成付款单

还有一些场景下，扣款业务是银行方发起的，而且系统中没有录入付款类单据，就可以使用手工接收交易明细生成资金付款单据：

付款单：通过【接收付款信息】手工入账

代发单不支持接收交易明细入账。

结算单：通过【接收付款信息】手工入账

上划单：通过【拉式生成】手工入账

下拨单：通过【拉式生成】手工入账

支持使用智能付款功能，将交易明细自动生成付款单、结算单（对外付款）、上划单、下拨单。

详见如下帖子配置：

出纳收付业务（智能收付）:https://vip.kingdee.com/link/s/lR7iV

智能结算：

交易明细自动生成结算单、下拨单都是共用智能上划里面用到的这个后台事务，可以参考智能上划的帖子配置。

智能上划：【上划业务处理】操作手册:https://vip.kingdee.com/link/s/lR7Dh

有些客户在接收交易明细生成付款单之后，还希望付款单和前端的业务单据进行关联，例如银行代扣水电费，费用报销模块做了费用报销单，想要把交易明细生成的付款单与费用报销单关联，可以用付款认领功能，将付款单与费用报销单关联起来。

付款认领功能介绍：【 付款认领】操作手册:https://vip.kingdee.com/link/s/lRm6D

2.1收款入账

EAS收款入账时也会根据收款业务的分类进行不同的处理：

（1）明确的款项，无收款单的，则通过手工入账或者智能收付，生成收款单；生成出纳收款单后如果需要前端的业务单据建立关联关系，可通过收款认领处理；

（2）明确的款项，且已有收款单的，则使用付款匹配功能，将交易明细手工/自动匹配收款单，自动确认收款；

（3）不明确的款项，主要是销售回款、预收款类，则使用收款通知认领，业务认领后，生成收款单。

场景一：明确的款项，无收款单

对于银行结息、资金下拨的收款流水，一般由财务人员进行收款入账，可以接收交易明细生成资金收款单据：

收款单：通过【接收收款信息】手工入账

结算单：通过【接收收款信息】手工入账

支持使用智能收款功能，将交易明细自动生成收款单、结算单（对外收款）。

详见如下帖子配置：

出纳收付业务（智能收付）:https://vip.kingdee.com/link/s/lR7iV

智能结算：

交易明细自动生成结算单、下拨单都是共用智能上划里面用到的这个后台事务，可以参考智能上划的帖子配置。

智能上划：【上划业务处理】操作手册:https://vip.kingdee.com/link/s/lR7Dh

有些客户在接收交易明细生成收款单之后，还希望收款单和前端的业务单据进行关联，例如银行定期给客户结息，收到一笔利息收入，想要把交易明细生成的收款单与资金的银行定期存款单关联，可以用收款认领功能，将收款单与银行定期存款单关联起来。

收款认领功能介绍：【收款认领】操作手册:https://vip.kingdee.com/link/s/lRmAb

场景二：明确的款项，有收款单

对于应收票据贴现、融资提款到账的业务，一般也是有财务人员进行收款入账，应收票据贴现时往往已经通过资金业务单据生成收款单，需要将已有的收款单与收款交易明细建立关联关系，可以使用收款匹配功能将资金收款单据与交易明细进行匹配,支持前台手工匹配，也支持设置自动匹配规则通过后台事务进行自动匹配，如下图所示：

可参考如下帖子使用收款匹配相关功能：

【收款匹配】操作手册: https://vip.kingdee.com/link/s/l3Zhw

场景三：不明确的业务收款，发布认领通知

对于一些业务类的收款，比如销售回款、预收款，往往需要知会业务人员进行认领，可以使用收款通知认领功能进行处理，将收款交易明细发布到认领池，知会对应的业务人员进行认领，认领完成后生成收款单。

可参考如下帖子使用收款认领通知相关功能：

收款认领通知新特性:https://vip.kingdee.com/link/s/lQRMr