一、业务背景

（一） 客户现状

H公司是专业从事化工、冶炼、物流、食品、饲料、建材等领域智能制造装备及工业机器人的研发、生产、销售、服务，并围绕系列产品提供智能工厂整体解决方案的高新技术公司。

H公司前期已经上线了EAS财务管理、费用管理、采购管理、应付管理、出纳管理及银企互联等模块。费用报销及采购业务已经支持对接银企直连进行主动付款，被动付款入账也使用EAS系统进行管理，但收款认领业务还未纳入EAS系统中，仍然需要通过线下认领完成。

图1 H公司业务应用现状

（二）客户痛点

收款认领流程线下完成，耗时长、效率低、工作量大：

1、财务人员收到销售回款后，线下通知销售人员填写认领表格，月末由财务统一进行入账处理，经常需要线下和销售人员反复沟通确认，认领时间长，财务手工做账工作量大，效率低下。

2、有些销售人员当月不能及时认领款项，到月末财务需要先行入账。销售人员次月提交认领表格之后，财务人员还需要对上月的入账凭证进行冲账，再做一张新的入账凭证。手工处理易出错，而且凭证和业务单据脱节，不能溯源。

（三）客户诉求与期望

收款认领流程线上化管理：

1、 对于销售性质回款，需支持分发到各销售部门进行收款认领。

2、 支持多人认领、多次认领，认领完成后生成收款单入账。

3、 支持跨月认领，收款当月进行未认领入账，次月再次发起认领，跨月认领完成后支持冲账处理。

二、业务蓝图

通过分析客户的需求，建议客户使用EAS的收款认领通知功能，将收款认领流程纳入线上管理，业务蓝图如下：

图2 H公司业务蓝图

三、解决方案

（一）方案的整体思路

1、 财务——收到客户款项：

通过银企直连自动下载/联机查询银行交易流水或者导入网银系统的交易流水到资金系统中。

2、 财务——发布认领通知：

财务人员不能确认收款流水对应哪一笔业务，将不明确的收款流水分发给销售人员进行认领。

3、 销售人员收款认领：

销售人员收到认领通知，选中通知单进行认领，支持多人认领，多次认领。认领后生成收款单。

4、财务——账务处理:

认领单生成收款单后，财务人员生成对应的入账凭证。

图3 收款通知认领业务流程图

H公司后续规划上线EAS销售管理及应收管理模块，待销售管理、应收模块上线后，将会在系统中录入销售合同、销售订单、应收单，并且将会在收款认领环节关联销售合同/销售订单/应收单，认领完成后，认领单生成的收款单可与销售合同/销售订单/应收单互相联查，且支持基于认领关系进行应收自动结算，将销售业务数据、财务凭证、银行交易明细、电子回单等信息节点全部打通，收款环节实现“业财资”一体化。

图4 H公司销售流程

（二）涉及的功能点和关键步骤及效果展示

1、财务人员发布认领通知：

进入〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖银行信息查询〗->〖交易明细入账中心〗菜单，进入交易明细入账中心序时簿，选择需要分发给业务人员认领的交易明细，点击【手工通知认领】，可以指定用户，也可以指定角色：

图5 分发收款认领通知界面

2、销售人员进行收款认领：

业务人员在认领公告界面对通知单进行认领，进入认领单界面补充客户、收款类型、项目号等信息。客户支持根据交易流水中的对方单位及对方账号匹配客商信息自动带出。

图6收款认领界面

对于跨月认领的场景，在收款的当月销售人员会认领到“待分配项目”或者“待分配备件”的项目中，并生成收款单入账。

次月，销售人员已经可以确认款项信息后，可以找到上月做的认领单，点击【作废】按钮，作废时会找到上月的收款单，自动生成一张红字收款单，与原认领单生成的蓝字收款单进行红蓝对冲；同时释放已认领金额，可发起重新认领，将项目号填写为真实的项目号，生成新的收款单。跨月认领流程如下图所示：

图7 跨月认领流程示意图

3、财务人员进行账务处理：

财务人员将认领生成的收款单生成财务凭证，大大提升入账效率。

对于跨月认领的复杂场景，收款当月销售人员认领到待分配项目/备件的项目号上，生成第一张收款单，对应的入账凭证为：

借：银行存款  正数

贷：应收账款-待分配项目/备件  正数

次月作废认领单时自动生成一张红字收款单，对应的入账凭证为：

借:银行存款 负数

贷：应收账款-待分配项目/备件  负数

作废后重新认领到真实的项目号上，生成一张新的收款单，对应的入账凭证为：

借:银行存款  正数

贷：应收账款-真实项目  正数

认领过程中的每一笔凭证都能找到对应的业务单据，全程可查可溯。

图8 凭证溯源效果图

四、方案价值

1、规范业务流程，提升工作效率

收款认领方案通过规范收款认领通知流程，解决了收款环节财务和业务反复沟通、耗时长、手工账务处理效率低下等问题，大幅提升了业财人员工作效率。

2、认领过程可视、可追溯

收款认领支持多人认领、多次认领、跨月认领场景，认领过程可视、可追溯，有利于企业精细化管理。

3、业财数据联通，实现业务闭环

收款认领与银企、应收、销售模块深入关联，将销售业务数据、财务凭证、银行交易明细等业财信息全部打通，提升企业 “业财资”一体化管理水平。