1. 新功能版本：EAS Cloud 861

2. 补丁号：PT157053

   
   

一、    业务背景介绍

    客户应用利润中心情形下，一般利润中心组织会比较多，需在长期待摊费用/递延收益等业务发生额分摊至各受益利润中心，且需在后续受益期间内分期摊销生成财务凭证和利润中心凭证。

    目前总账系统摊销模板生成凭证时无法自动将发生额对应的利润中心带出，需要用户手工指定利润中心字段，工作量很大。

    由于该类业务每期处理方式类似且涉及组织众多，因此需要系统提供一个更高效快捷的方式，能够快速而准确的将长期待摊费用/递延收益按期摊销并生成公共凭证，自动同步利润中心

二、    产品方案思路

    长期待摊业务在发生时是通过总账公共凭证同步分配到各利润中心，后续若通过总账公共凭证进行摊销和数据同步至利润中心，则只需做一套摊销方案，且不需再次手工核对各利润中心待摊销金额/每期摊销金额与财务组织摊销金额/每期摊销金额间的勾稽关系，提高了业务处理效率。

    目前根据客户反馈，一般同一笔业务，不同利润中心内部分配到的转入科目及科目分配比例是一样的，因此不同利润中心的科目摊出业务，对应的转入科目规则是一样的。

    摊销业务是对固定金额在一定期间内进行分摊，不涉及余额表取数。

    因此本次改造，在总账-凭证摊销-摊销方案中，待摊销科目分录行增加利润中心字段，可指定利润中心待摊销金额，不指定则为财务组织私有业务

三、    操作流程

1.   应用前提

1)   总账参数GL_115参数为否：不启用跨组织记账，则不需要设置利润中心科目对照

2)   总账参数GL_115参数为是：启用跨组织记账，需要设置利润中心科目对照，否则凭证无法正常提交。跨组织记账的设置参考https://vip.kingdee.com/article/182505

2.   摊销方案设置

(一)待摊销科目分录行增加了“利润中心”字段：

1)   利润中心字段默认显示

2）利润中心列支持利润中心F7选择录入：

①  GL_115参数设置为否，不启用跨组织记账，利润中心F7显示所有以当前财务组织为主委托记账组织的利润中心。

②  GL_115参数设置为是，启用跨组织记账，利润中心F7显示为委托当前财务组织记账并启用了科目对照的利润中心。

3)   利润中心字段是否必录受参数GL_108“公共凭证中利润中心字段必录”控制，参数值为是，摊销方案利润中心字段必录，参数值为否，利润中心字段非必录。

4)   利润中心字段录入值后，即表示后续生成总账公共凭证时会自动同步生成该利润中心的摊销凭证；不录入值即为总账私有的摊销业务。

(二)转入科目

待摊销科目都按照同一转入科目及科目分配比例进行分摊。

3.   生成凭证

1）分录顺序：按方案中待摊销科目顺序分别生成摊销科目和转入科目分录，并自动将利润中心字段填充到摊销科目和转入科目分录行

提交摊销凭证时，系统根据分录行的利润中心字段，自动同步生成利润中心凭证。不需要重复在利润中心对该业务进行操作。