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NC资金管理-票据背书传平台的问题.doc
票据背书付款单位传平台的问题李小英（lxy@ufida.com.cn）问题来源：葫芦岛有色金属集团有限公司问题描述：背书办理业务的凭证分录如下借：其它应付款224103【客商：背被书单位】贷：应收票据112101【客商：付款单位】在凭证模板中两行分录中的分录辅助核算客商分别取值为单据表头的被背书单位、付款单位。但是只有被背书单位可以取出来，付款单位生成凭证时为空。测试问题：按顾问的描述，重现问题。为了定位问题，是业务单据...
2024-04-24发布 451 浏览 1 页19 次下载60.5 KB
NC资金管理-网银适配器参数配置手册.doc
网银适配器参数配置手册支持的操作系统目前支持的操作系统有中文WinXP，中文Win2kServer，中文Win2kProfesional。以上操作系统，如果有系统的重大补丁，如WinXP的sp2，Win2k的sp4，请在安装UFBank前打上这些补丁。通讯原理NCEbank――UFBank――BankClientEbank与UFBank之间通过Http协议通讯。UFBank充当Server角色，Ebank向UFBank发送请求，UFBank响应请求。所以，要启动IIS和建立Web共享以处理相应的请求。Ebank网银连接配置...
2024-04-24发布 505 浏览 45 页41 次下载3.5 MB
NC资金管理-Nc5.5资金计划相关参数及配置.doc
Nc5.5资金计划相关参数及配置Nc产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn下面，我介绍两个项目上提出较多的资金计划的应用问题,与大家分亨。最近，有三个项目上提出，能否让收付现单据保存态时，填写资金计划预占数，而在审核态时，填写资金计划执行数呢？目前默认配置似乎只有审核态时，才填写资金计划的预占数和执行数。Nc5.5产品已经有了这个功能，通过两个参数的配合，即可实现。这个参数默认值为1,审核或签字时，我们将其改为...
2024-04-24发布 214 浏览 5 页44 次下载804.5 KB
NC资金管理-5.5资金业务中的常见应用问题.doc
资金系统5、5常见应用问题Nc产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn1.独立账户,总账户与分账户的区别独立账账不参与委托结算业务，委托收付款业务能参照到的支付银行账户只有总账户和分账户,没有独立账户。独立账户参与本公司的不委托的结算业务。独立账户也不参与资金调度模块的上收下拔调拨业务。独立账户不参与资金信贷业务，放款单收款单都参照不到。独立账户参与存款业务，可以给独立账户计息。独立账户不参与定期存款的转...
2024-04-24发布 102 浏览 7 页49 次下载1.61 MB
NC资金管理-对比nc5.02与nc5.5资金管理系统(连载二).doc
对比nc5.02与nc5.5资金管理系统(连载二)Nc产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn对比资金结算业务一．委托收付款业务异同点：1．5．2在成员单位是没有资金结算处理的，如果成员单位未启用收付报，就需要登陆结算中心，做远程结算。5．5取消了远程结算，成员单位在建账时也可以启用资金结算,单位处理资金业务都是在本公司处理.提供成员单位填写委托收付款书功能；原远程结算下的收承付功能移至成员单位收款承付.2．成员单位业务...
2024-04-24发布 351 浏览 4 页23 次下载377 KB
NC资金管理-资金结算55——对私支付.doc
资金结算55——对私支付支持部：程双虹chengsh@ufida.com.cn在55版本的资金结算中支持了对私客商的支付业务，当委托付款书的付款方式为“对外付款”，支持通过网银执行对私客商的支付业务。具体实现方法如下：1.填写委托付款书，付款方式为对外付款。这里可以成员单位填写，也可以资金组织代为填写2.收款方的选择是实现对私支付的关键，收款方的银行帐号的性质决定了是对公支付还是对私支付3.上图中收款银行帐号的特殊性体现在...
2024-04-24发布 192 浏览 3 页49 次下载361 KB
NC资金管理-如何快速定位网银问题.doc
如何快速定位网银问题目前越来越多的客户都在使用NC资金产品中的网上银行模块，有时会遇到在支付，下载对帐单，下载余额时出现问题，该如何快速定位和解决问题，是目前许多新顾问都很头疼的问题。现在简单介绍一下定位和分析问题的方法。首先简单介绍一下企业的银企直连的架构。整个银企直连系统大概分为三大部分。1企业端银行资金管理：主要是指NC资金管理部分，NC资金系统包括：银行账号余额实时查询、银行账号对账单下载、银...
2024-04-24发布 461 浏览 4 页39 次下载266 KB
NC资金管理-清算业务的账表形成过程.doc
清算业务的账表形成过程Nc产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn近日,有项目问及清算业务的二级中心账表是怎么形成的,现举例清算业务流程以及各方账表形成过程如下:首先因注意集团参数FTS0111,跨结算中心内部转帐委托付款书传递方式：该参数取值确定跨结算中心委托内部付款的传递方式。参数取值“A、不传递”时，跨结算中心的内部转账委托付款书不需传递，付款结算中心即可完成业务处理。参数取值“B、传递至收款结算中心”时，...
2024-04-24发布 402 浏览 7 页19 次下载1.6 MB
NC资金管理-NC-资金-时区相关问题.doc
NC-资金-时区相关问题姓名：徐兆洋日期：2010-05-27一、问题描述：相关问题ID：201005201802416371执行情况无法传数据到会计平台，收本金、付本金都不行。数据接口设置、科目分类定义、凭证模版都检查过，平台日志没有错误信息。凭证生成界面找不到单据，重算也不行，具体见附件，谢谢。该问题一般体现为单据显示时间与数据库时间相差8小时。也可能如本问题一样，是8小时问题的延伸。二、问题分析经过调查,发现在经办时,程序为...
2024-04-24发布 102 浏览 1 页46 次下载115.5 KB
NC资金管理-nc5.5网银配置ca说明兼容版.doc
nc5.5网银配置ca签名说明截至时间：2009-10-13作者：曾靖网上银行支持ca签名从nc5.5开始支持，nc5.5版本之前nc产品和网银适配器都不支持该功能。配置ca签名，首先当然要安装ca的产品，此过程略，然后需要对网银进行配置。网银验证数据ca签名，nc网上银行产品配置ca签名数据，网银适配器也需要进行配置。并且两者之间要保持一致，否则会导致功能失效。一．Nc网上银行配置ca签名Nc网上银行配置ca签名主要是对配置文件进行操作，并...
2024-04-24发布 326 浏览 7 页31 次下载177.5 KB
NC资金管理-对比nc502与nc55资金管理系统(连载一).doc
资金管理系统5.02与5.5对比（一）产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn一、对比客户化档案与502相比,55产品去掉了结算单位的设置，无需再给结算单位关联人员。因为现在结算单位在本公司即可完成各种结算业务的委托，无须在资金组织二次登录。5.5产品去掉了结算单位关联收支项目。现在的资金计划有自己的计划组织，计划组织的级次可以不与公司级次相同，计划项目在初始计划中分配。5．5产品满足了资金组织在本公司处理自身的资...
2024-04-24发布 79 浏览 2 页22 次下载125 KB
NC资金管理-网银适配器指导手册--如何手工注册网银适配器补丁.doc
网银适配器指导手册------补丁更新补充说明问题现象：使用unreg.bat和reg.bat自动运行方式注册，在进行测试时，提示错误：“银行****对应的插件类****.cls****创建失败，请检查该类是否正确注册。”以兴业银行更新ufbankplugin30.dll为例，更新失败时提示：“银行xingye对应的插件类ufbankplugin30.clscib创建失败，请检查该类是否正确注册”网银适配器日志中存在如下信息：【UFBankGate.clsService:sendBank】【银行xingye对应...
2024-04-24发布 201 浏览 4 页35 次下载170.5 KB
NC资金管理-定期存款中变化多端的模板.doc
定期存款中变化多端的单据模板引用（V55）由于我是做财务产品出身的，所以刚开始支持资金模块的项目问题时，对于单据模板的引用方式着实让我困惑。财务单据引用单据模板的方式比较统一，均是在单据模板设置工具中定义好模板，然后在模板分配节点进行分配即可，唯一需要注意的是，有些节点可以处理多个交易类型（以前版本的单据类型），所以需要指定节点标识（即交易类型编码），如下图：但到了资金模块的产品（主要指信贷及定期...
2024-04-24发布 310 浏览 4 页34 次下载545 KB
NC资金管理-关于银行对账单EXCEL数据导入-银行类别为与nc没有接口的银行导入方法.doc
例如，增加银行类别为“自定义银行”，银行唯一标志码为“self”的数据。1.excel增加一条银行类别。在excel界面右侧有银行类别列表，在最后一行增加“自定义银行-SELF”(注意格式，前面为名称，分隔符为-，后面为银行唯一标志码)，选中excel界面表格上方的银行类别下拉框，选中后选取菜单-数据-有效性，选择：来源然后选择区域Excel增加完毕。（以上可能由于excel版本不同操作有所不同。）2.在客户化->基本档案->结算信息->银行...
2024-04-24发布 334 浏览 2 页30 次下载63 KB
NC资金管理-NC资金管理系统在内部银行的应用方案介绍.doc
NC资金管理系统在内部银行的应用介绍一、内部银行介绍内部银行作为资金管理组织，广泛存在于大型企业集团，它在集中企业集团资金、办理内部结算、加强资金管理方面发挥着重要作用。内部银行作为企业内部的资金管理组织，主要业务有以下三个方面：1、资金集中管理、统一管理外部银行账户。内部银行作为企业集团资金管理机构，统一到银行开设外部账户，统一保管外部银行支票，统一办理对外支付业务。2、办理内部结算业务。内部银...
2024-04-24发布 212 浏览 4 页35 次下载39 KB
NC资金管理-对比NC502与5.5资金管理系统(连载5).doc
对比NC502与5.5资金管理系统(连载5)NC产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn对比存款管理：1、5．02产品的计息管理更名为5.5存款管理，存款管理处理内容包括:活期存款计息定期（通知）存款的存、取、计息、转存、划账业务。2、5．02产品建立计息对像时，只可以关联内部账户。5．5产品可关联所有银行账户，包括内部和外部。但是，对于外部银行账户，只提供试算利息的功能。3、5.02计息清单要生成结算凭证，结算凭证生成到账通知...
2024-04-24发布 419 浏览 3 页38 次下载264 KB
NC资金管理-对比NC502与5.5资金管理系统(连载4).doc
对比NC502与5.5资金管理系统(连载4)NC产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn对比资金监控：1．资金监控在502产品里名称叫风险管理--资金监控，它是结算中心独有的功能节点，在结算单位，甚至集团总公司都无此功能。结算单位需要远程登陆到中心来监控自己的银行账号：5．5版本的NC资金管理系统，实现了全局级的监控策略，各公司都可以启用资金监控功能，并提升为一级节点。去掉了原来的风险管理节点。2．5．5资金监控创新推出...
2024-04-24发布 324 浏览 3 页24 次下载136 KB
NC资金管理-网银适配器指导手册---招行参数设置.doc
网银适配器指导手册招行参数设置一、招行银行客户端配置：【招行银行企业银行直连】的安装（安装招行Fbsdk软件）可由银行人员协助进行安装，安装软件可在招行网站进行下载（目前适配器支持招行的1.8版本）。安装完成后，在程序中可以找到银行客户端的启动图标：点击【企业银行直连服务】，配置银行客户端中的【监听端口】，并且启动http服务。点击【登录】按钮，输入银行提供的用户信息进行登录，例如使用用户USRA01登录注意：F...
2024-04-24发布 78 浏览 4 页25 次下载126 KB
NC资金管理-网银适配器注意事项--工行“服务器返回信息不可识别（12152）”故障处理.doc
关于工行网银故障（12152）的处理一、问题现象描述：A、进行工行网银业务时，资金管理系统经常出现错误提示：服务器返回信息不可识别（12152）。B、稍后继续在资金管理系统中做业务又恢复正常，但一段时间以后（没有规律）又会出现上述情况。二、问题原因工行客户端与工行服务器间数据通讯出错。从用友网银适配器（ufbank）发送数据到银行前置机（netsafe）正常，银行前置机netsafe接收数据正常，银行前置机（netsafe）将数据发...
2024-04-24发布 357 浏览 2 页23 次下载133 KB
NC资金管理-V56新功能之银行账户业务管理.doc
V56新功能之银行账户业务管理Nc产品支持部王宏Wanghong1@ufida.com.cnV5.5产品增加了内部账户的开户,销户业务功能。很多项目就要求，银行账户也增加同样的功能，开户必须经过上级管理部门审核，最起码要做到上级部门知情后才准开户。V5.6已经实现了此功能。其所在节点为：财务会计—》现金管理--银行账户管理。（较为隐蔽，找了很久。）但是,比较内部账户的管理功能，是有区别的。内部账户管理由申请、提交、资金组织审核、确...
2024-04-24发布 93 浏览 2 页37 次下载294.5 KB

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