U8应用服务中心234 提供往来两清及取消往来两清的操作步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2008R2问题标题：往来两清及取消往来两清的操作步骤问题描述：总账的往来两清如何操作？修改凭证的时候提示:凭证已经有往来两清记录,如何取消往来两清的操作?一、往来两清操作前提：凭证需审核记账进入总账—凭证—审核凭证—全选—审核；在总账—凭证—记账下选择凭证，记账.
U8应用服务中心2019年度一般企业财务报表（最新修订版）政策解读:2019年04月30号，字号：财会[2019]6号。财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2019年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下称新租赁准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，我部对一般企业.
利润表和资产负债表不满足勾稽关系产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：ufo报表数据库版本：SQL2008R2问题标题：利润表和资产负债表不满足勾稽关系？资产负债表、利润表的核对等式：（资产负债表）未分配利润“期末余额”-“年初余额”=（利润表）净利润的本年累计利润表与资产负债表勾稽关系不正确：1）资产负债表不平：则先检查资产负债表（方法见：资产负债表不平操作步骤）2）资产负债表平：则需要检.
资源权限控制案例一、设置资源权限集团资源权限控制节点，针对要设置权限的公司，勾选上权限控制二、分配会计科目的数据权限到权限分配节点，找到用户的对应的角色下的公司，分配会计科目的数据权限三、清缓存，查看效果此时，登陆到公司，制单和科目余额表均不能查看到这个科目了。备注：会计科目节点还是能看到的，不影响
总账辅助分析查询设置一、查询规则说明此处提问较多都是多账簿查询：1、多账簿查询中，包含当前登录公司账簿的，以当前登录公司的会计科目为准；2、多账簿查询中，不包含当前登录公司账簿，以选择账簿时最前面那个为准；3、当前不支持多账簿会计科目合并查询。二、辅助分析设置主体账簿和科目均可多选可分别设置行标题和列标题注意此处账簿的选择和设置三、辅助分析查询查询时选择之前设置的条件即可注意：结果展示是按照规则来.
u8c2.0总账-使用常用凭证-u8c服务运营部 一、应用场景：企业在日常制单中，存在每期都需要录入相同或者类似的凭证，希望可以实现保存某一个凭证作为常用凭证，后续使用直接调用该凭证即可。二、实现方案：1、维护常用凭证找到需要维护为常用凭证的凭证-常用凭证-维护常用维护一个分类维护常用凭证2、调用常用凭证新增凭证时如果想调用刚才维护的常用凭证，调用常用选择相应的常用凭证确定即可三、注意事项（或常见问.
凭证折算-外币折算时不同科目按照不同汇率设置一、账簿设置此处账簿设置，来源账簿的本位币和目的账簿的本位币必须不同二、折算规则设置此时，勾选本币对本币的时候，科目折算汇率高亮显示，点击可以设置汇率三、科目折算汇率设置1.可以通过科目名称和科目类别两种方式设置科目的折算汇率2.科目名称维度，如果选择了一级科目，则对下级科目也会生效3.此处设置即时汇率、期间汇率和固定汇率后，对应科目折算会优先取此处设置的汇.
多单位对账解决方案案例的应用场景对账账户是集团统一在银行开立，并共享授权予其他成员单位，为了避免同一银行账户对账繁琐，可实现在开户单位统一进行对账，简化业务流程，提供工作效率。解决方案1）银行账户设置登陆集团，客户化-基本档案-结算信息-银行账户，增加银行账户并授权予其他单位，开户公司可作为银行对账单位。2）期初设置录入集团授权予各单位银行账户期初余额，需各单位自行录入3）对账账户初始化：账户数据来.
u8c销售发票-税率不同入账科目不同-u8c服务运营部一、应用背景：随着增值税的改革,一些企业税率不同,则入账科目不同。对于这种情况，在软件中可以在会计平台中科目分类定义中设置不同的入账科目，在凭证模板定义中设置公式，根据税率不同入账科目不同。二、应用方案1、科目分类定义-增加入帐科目登录公司-企业建模平台-会计平台-科目分类定义，增加入账科目。每个税率设置一个入账科目。2、凭证模板定义登录公司-企业建模平台.
U8c合并报表-报表折算操作说明一、背景当集团中某些成员单位记账本位币与集团内大部分单位不同时，其提供的外币报表必须折算为用集团记账本位币表示的报表，才能参与后续的数据统计和分析，包括合并处理。IUFO提供了币种维护、汇率采集、折算规则定义、折算管理等功能。二、操作流程及说明1)币种维护：系统预置了币种档，可对IUFO系统的币种和ERP系统的币种进行映射，也可以对已有的币种成员进行封存或启用管理。2)企业报表：以.
中间单位为虚拟单位的逐级合并问题假如有一个集团如下图，它下面有华东、西南两个大区，并且每个大区下面都分别有分公司和子公司。在逐级合并过程中首先由华东本部生成它和下属分公司的合并结果在由华东大区来进行华东本部中间合并结果与子公司一的合并；西南大区也做类似工作得到西南大区的合并报表；再由集团根据华东、西南大区的合并结果生成整个集团的合并报表。这其中华东、西南大区是属于虚拟单位，并且不是在单位树.
企业绩效管理-合并报表Q1：合并报表生成后没有年初数A1：预制套表公式年初数取的是上年12月的合并报表年末数如果上年12月没做过合并报表，则本年年初取不到，建议手工维护去年12月的合并报表期末数Q2:已经设置了合并范围，做合并的时候还是提示没有定义合并范围A2：切换到做合并的母公司登陆，选择合适的期间，设置合并范围Q3：抵消方案设置了差额规则，对账时仍然显示未对符，差额规则未生效，无法生成抵消凭证A3：【差额绝对.
U8cloud能力提升培训—财务部分 u8c售前实施部秦亨2024年2月25日星期日总体概述1234财务应用技巧固定资产应用技巧收付报及现金管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品介绍U8cloud财务会计模块实现完善的财务会计功能，并与其他领域产品相互衔接，实现信息一体化对接；集团型企业通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理等实现资金、账簿的集中管理。智能会计平台在总账与业务系统.
总账期初导入 李镜纮Sunday,February25,2024U8C总账期初导入——excel导出总账excel模板U8C总账期初导入——excelExcel模板解读（不带辅助核算）Excel模板解读（客商辅助核算）Excel模板解读（部门辅助核算）Excel导入ThankYou！
