u8c2.0收付模块-显示【月末处理】节点-u8c服务运营部刘录一、应用场景：有些企业希望可以进行收付模块的月末结账操作，但是应收模块、应付模块没有月末处理节点？二、实现方案：1、登录集团，【企业建模平台】—【二次开发平台】—【系统管理工具】—【功能注册】节点，是否启用系统默认为“否”，把它改成“是”。2、【自定义菜单】节点修改模块内结构：3、权限分配：三、效果如下：四、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系li
U8C账龄逾期提醒一、应用背景：应收付单据超过天数报警提醒。二、解决思路：通过设置预警条件配置来实现该功能，需要添加收付款协议，单据引用收付款协议通过收付款协议系统自动判断该笔单据是否已经到期。【实现步骤】步骤1：公司-企业建模平台-业务预警管理-预警条件配置步骤2：公司-企业建模平台-业务预警管理-预警条件配置点击增加按钮，录入预警名称和预警文件名（英文字母或者数字），预警条件配置：类型选择应收报警控制.
付款申请单在采购业务中的应用1.打补文件补丁名：patch_通_v2.7_cmparap_付款申请单_yangyangt_200107打补丁过程略2.权限控制在集团环境分配付款申请单权限，详细过程略。功能节点位置：财务会计-现金管理-日常业务-付款申请单3.单据号管理定义单据号规则，过程可参照下图：4.分配交易类型分配交易类型到公司，过程参见下图：5.事项审批设置增加受控交易类型“采购付款单”，如下图6.业务流程流程配置1）付款申请流程在业务流程.
getColValue(ic_general_b,vnotebody,cgeneralbid,B_ckdid)
功能一招鲜-采购发票传应付制单区分专普票一、应用背景：采购发票传应付生成凭证，需要区分普通发票不抵扣，不入进项税，专票可以抵扣，入进项税二、实现步骤一、定义自定义项、引用自定义项采购发票引用自定义项应付单引用自定义项注意：单据引用自定义项后，一定要清除缓存！二、调整模板，把自定义项显示出来，注意单据模板的分配采购发票模板若采购应付单不需要显示发票类型，那下面这一步可以省略，若需要显示发票类型，就.
U8C财务管理-应收管理-单据核销单据核销指用户日常进行的收款核销应收款、应收款核销应付款、收款核销付款、应付款核销付款的工作。1.手工核销由用户手工确定收款（付款）单核销与它们对应的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。操作位置：【财务会计—应收管理—日常业务-单据核销—手工核销】定义查询条件：勾选要核销的数据，点击核销按钮即可.
U8C应收应付-税率作为影响因素-u8c服务运营部刘录一、应用场景： 因为系统本身的税率是字符型的不能作为影响因素，所以采用引用自定项的变通方式；二、实现方案：1、定义自定义项2、引用自定义项将流程里面的单据都引用相应的自定义项；例如我的流程流程为：采购订单—入库—发票—应付3、修改单据模板，勾选自定义项显示单据模板中只勾选显示即可，不要动高级属性内容！！！4、修改采购订单模板，在存货档案上维护编辑公式.
异币种核销下汇兑损益的实现-u8c运营服务部一、应用背景：外贸业务美元币种，订单到应收确认已经开票的对象都是实际的客户，但是收款到账时是通过中间平台“一达通”直接进入人民币银行账户。这就存在应收单上是A客户美元，收款单上是“一达通”人民币的情况，应对此种业务场景有两种解决方案，一是可以应用异币种核销；二是在收款单上录入外币原币和本币，收款单参照应收单做，系统自动核销。第一种操作较复杂，本文档做详细.
U8C应付管理生成税率辅助核算凭证--U8C服务部 一、业务背景部分企业在财务核算的时候想按照税率核算，因此在会计科目上设置税率辅助核算，但是系统默认不支持税率做辅助核算项。因此本案例提出设置税率为自定义档案的解决思路。二、操作步骤1、在集团-企业建模平台-自定义项-自定义档案中，增加税率的自定义档案，并且，编码录入形式如下，必须有2位小数，编码和名称保持一致.2、在凭证模板定义中,使用如下取数公式:getCol.
自动核销按照项目核销实现方法自动核销查询界面没有专项这个字段，但是查询界面模板上有自定义项。也是在录入单据的时候选择完项目后，把项目主键赋值给自定义，自动核销的时候按照这个自定义项去核销。1.调整收款单单据模板，专项字段添加编辑公式自定义1取专项主键。编辑公式为：zyx1->jobid2.调整应收单单据模板，专项字段添加编辑公式自定义1取专项主键。编辑公式为：zyx1->jobid3.调整自动核销单据模板，模板编码为：2311.
U8C财务管理-应收应付单据列表显示调整一、应用背景：客户在公司查询单据的时候列表显示的字段满足不了查看客户的查看需求，好多用户反映单据模板上我已经勾选了某字段列表显示了但是还是没有显示出来，这种情况非常多。二、解决思路：单据列表显示有单独的一个模板，模板编码是DW，调整DW模板并分配即可，注意DW模板分配的时候需要对应节点标识，该模板对应收应付单据查询、单据管理、应收录入、应付录入、付款录入、收款录入.
异币种核销-u8c运营服务部一、应用背景：二、解决思路：采购应付单币种为美元，自制采购付款单币种为人民币。通过异币种核销，将单据勾稽。三、操作步骤：采购应付单如下：汇率6.5自制付款单如下：汇率6.72、异币种核销操作在手工核销-核销规则设置界面，中间币种选择本币，汇率录入付款单的实际汇率选中后，中币结算币种才有金额点击核销后。
u8c销售发票-税率不同入账科目不同-u8c服务运营部一、应用背景：随着增值税的改革,一些企业税率不同,则入账科目不同。对于这种情况，在软件中可以在会计平台中科目分类定义中设置不同的入账科目，在凭证模板定义中设置公式，根据税率不同入账科目不同。二、应用方案1、科目分类定义-增加入帐科目登录公司-企业建模平台-会计平台-科目分类定义，增加入账科目。每个税率设置一个入账科目。2、凭证模板定义登录公司-企业建模平台.
应收单据调整业务单据调整方案是用户设置已生效单据可调整字段的规则，在交易类型设置中引用，并在单据管理中对单据进行调整操作时调用。此方案为当单据已生效，但仍需要修改一些非关键信息而设置。1.设置调整方案登录公司-财务会计-应收管理-基础设置-单据管理调整方案。2.交易类型引用调整方案登录公司-财务会计-应收管理-基础设置-交易类型设置。对应交易类型引用单据调整方案。3.单据管理节点，查询已经生效的销售收款单进.
商业汇票应收票据单公司应用U8C服务部1、基本业务流程2、基本设置1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档案-客商档案中设置银行账户。2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单位。4)企业建模平台-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，所有商业汇票相关的，将事务处理方式改为异步方式。否则在单.
银行对账单、余额、支付状态的自动下载功能U8C服务支持部- 一、业务背景客户使用银企直联后，部分企业业务量很大，希望能实现银行对账单、余额等的自动下载功能。本文档介绍自动下载功能的设置方法。二、操作步骤1、首先在银企直联中设置自动下载的银行类别2、在企业建模平台-设置预警条件以下三个预警条件，分别对应对账单下载、余额下载和支付状态下载3、日志查询
商业汇票应付票据集团应用U8C服务部一、代理开票1、代理开票基本流程图2、基本设置1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档案-客商档案中设置银行账户。2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单位。4)企业建模平台-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，所有商业汇票相关的，将事务处理方式改为异.
u8c发放工资-u8c服务运营部一、应用背景：通过银企直联产品与网银适配器的配合，用户通过U8C系统在线向银行提交发放工资请求，支持HR与u8c的集成应用，以支持用户对计算、核算、发放工资的完整应用；也支持第三方HR软件进行工资计算后导入到U8C系统中完成指令提交、核算处理的应用；还支持直接维护工资清单并进行发放指令提交、核算处理的应用。二、解决思路：不支持直接应用U8C工资清单直接完成在线申请发放的应用。代发工.
商业汇票应付票据单公司应用U8C服务部1、基本业务流程2、基本设置1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档案-客商档案中设置银行账户。2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单位。4)企业建模平台-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，所有商业汇票相关的，将事务处理方式改为异步方式。否则在单.
支付状态自动下载设置1.登录到公司或者集团，以公司为例企业建模平台-企业建模平台-任务中心-业务预警管理-预警条件配置。2.点击“增加”按钮，自定义预警名称和预警信息文件名。3.然后到预警条件页签，下拉框选中指令支付状态下载选项。4.到预警方式页签，触发策略有即时和定时两种策略，根据客户实际需求去选择策略。但是一般都是选择定时方式，定制每天晚上10点或者11点左右。终止日期不要勾选，设置完后点击“确定”按钮。.
