讲师：欧惠玲总账启用注意事项2020.7月2①绝密信息严禁泄露基础资料—参数参数编码：G001常见场景：从不启用报告币想改为启用报告币设置时间：账套新建后，初始化之前参数名称：是否启用报告币事后处理难度：报告币金额非动态换算，凭证提交时及写入，因此修改参数并不会影响历史数据，也就是要处理整个集团的所有历史业务影响范围：全集团3①绝密信息严禁泄露基础资料—本位币基础资料：财务组织的本位币常见场景：已经发生业务数据，记账本位币需要修改设置时间：财务组织未启用前事后处理难度：非动态换算，凭证提交时及写入，因此修改本位币并不会影响历史数据，也就是要处理当前财务组织的所有历史业务影响范围：财务组织4①绝密信息严禁泄露基础资料—参数参数编码：G010常见场景：想从核算项目支持数量核算改为不支持设置时间：财务组织做业务前参数名称：核算项目是否支持数量核算事后处理难度：需要完善历史凭证分录的计量单位的值影响范围：全集团5①绝密信息严禁泄露基础资料—币别基础资料：币别精度常见场景：发生业务后，需要从大改为小设置时间：账套新建后，初始化之前事后处理难度：单据、凭证金额需要业务确认后，重新录入影响范围：全集团6①绝密信息严禁泄露基础资料—调整期基础资料：会计期间的调整期常见场景：发生业务后，需增加调整期13期设置时间：账套启用之前事后处理难度：需要把全集团从当前期间反结账到上一年12期影响范围：全集团7①绝密信息严禁泄露基础资料—科目属性基础资料：科目-往来核销属性常见场景：1、总账已经启用往来核销，需要修改科目属性为往来核算；2、总账未启用往来核算，需要修改科目属性为往来核算；设置时间：启用往来核算前事后处理难度：需要补录往来初始化记录和往来记录，可通过前台反结账、重做往来初始化，重新提交凭证处理。影响范围：财务组织8①绝密信息严禁泄露基础资料—科目属性基础资料：科目-余额方向常见场景：个别科目的科目余额方向需要改变设置时间：该科目做业务前事后处理难度：初始化录入的数据需要反初始化进行修改影响范围：财务组织9①绝密信息严禁泄露基础资料—科目属性基础资料：科目现金、银行、现金等价物属性常见场景：新建科目未勾选，做业务后，需要勾选上设置时间：该科目做业务前事后处理难度：1、需清除历史凭证指定的流量，凭证需重新提交指定流量；2、现金流量初始化数据需要反初始化重新录入影响范围：财务组织10①绝密信息严禁泄露基础资料—现金流量项目基础资料：现金流量项目的经营活动属性常见场景：现金流量项目未勾选，做业务后，需要勾选上设置时间：总账做业务前事后处理难度：历史凭证指定的流量需清除，然后重新指定现金流量。影响范围：全集团11①绝密信息严禁泄露总账—启用期间基础资料：系统状态控制—总账启用期间常见场景：发生业务后，需修改启用期间为后续期间设置时间：启用总账前事后处理难度：需删除历史凭证记录和初始化数据影响范围：财务组织Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
