金蝶EAS-结转损益“按余额相反方向结转”的产品逻辑.docx

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④内部公开请勿外传结转损益是否“按余额相反方向结转”的产品逻辑8.5环境：172.17.6.1211034/6888/EAS850new用户：ohl密码：空组织：集团本部测试数据如图：当结转损益方案不勾选“按余额相反方向结转”时，生成的结转损益凭证，如图：1/2④内部公开请勿外传当结转损益方案勾选“按余额相反方向结转”时，生成的结转损益凭证，如图：总结：当结转损益方案不勾选“按余额相反方向结转”时，生成的结转损益凭证，是按照损益类科目的余额方向相反进行结转，损益类科目生成的凭证分录，先确定的是借贷方向，是根据损益科目的余额方向的相反方向确定分录的发生额方向，然后再判断金额的正负数，勾选“按余额相反方向结转”时，生成的结转损益凭证，是把金额先确定，金额一定是个正数，然后再判断方向，进行结转。2/2

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