付款排程产品培训用友软件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11月29日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户A关于付款排程的需求描述资金管理模式应用场景：单组织独立应用，计划和付款在一个组织内完成，使用本单位的在银行的存款、现金、票据对外支付。计划管理模式场景：月度申请明细（供应商、计划项目）+分解明细支付。启用模块应用场景：启用供应链，与供应链集成应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户B关于付款排程的需求描述资金管理模式应用场景：收支两条线下级单位报计划到财务部，由财务部下拨后立即对外支付（回拨支付）。计划管理模式场景：月度计划总额+周申请明细（供应商、计划项目）+按笔支付。计划审批模式场景：上级组织逐张审批计划明细+系统外审批总计划。启用模块应用场景：未启用供应链，付款排程独立应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户C关于付款排程的需求描述计划管理模式场景：月(或周)申请总额+按日提交付款明细支付。计划审批模式场景：上级组织按期间核准明细计划、审批汇总计划。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.付款排程总体业务图2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.付款排程接口图2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.关键名词计划周期：资金管理部门安排支付款项的周期。付款申请：业务部门根据自己业务需要，向资金管理部门提出的在未来一定时间内需要支付的款项。付款计划排程（计划编制）：资金管理部门对支付款项进行计划安排。付款计划（计划汇总）：资金管理部门按计划周期对该期间内的付款计划进行“汇总”，“汇总”后即表示该期间的计划编制完成。付款明细（计划执行）：资金管理部门执行付款计划。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.功能节点介绍路径功能节点NC6主组织资金管理付款排程计划周期财务组织自动排程规则设置财务组织付款申请财务组织计划编制财务组织计划汇总财务组织计划核准资金组织或上级财务组织上级核准汇总资金组织或上级财务组织2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.简单应用场景手工录入付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员根据业务流程生成录入付款申请审批提交出纳付款申请完成付款单/付款结算单审批三种场景：1、本单位支付2、委托上级支付3、回拨支付2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应付付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员应付单根据付款协议生成付款申请审批根据业务流程生成付款单审批提交出纳完成简单应用场景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.简单应用场景采购合同付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员付款申请采购合同根据采购计划生成付款单根据业务流程生成审批审批完成提交出纳2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.简单应用场景采购订单付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员采购订单提交出纳根据业务流程生成审批根据采购计划生成完成审批付款单付款申请2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.简单应用场景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.单一组织核准计划手工录入付款申请付款流程本级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员确定付款方式审批审批提交审批明细付款单完成录入付款申请提交出纳根据业务流程生成计划分解付款申请排程计划执行汇总提交2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.上级单位核准计划2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.参数说明录入付款申请的有效期间范围付款计划汇总时是否自动审批明细计划客商有未核销的付款单时，是否允许编制付款计划客商有未核销的应收单时，是否允许编制付款计划计划汇总提交后是否需要上级组织核准计划审批生效后是否自动生成付款明细付款申请审批生效后是否自动提交计划付款计划是否需要按期汇总审批2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.V61排程学习关键点计划期间不可叠加付款排程的付款方式对业务的特定要求付款排程在计划期间各个排程动作应用应付单与付款单的核销应付单挂起付款申请自动冻结V61新增总价发包合同与付款排程结合的应用自动排程的应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.原型客户需求V6付款排程设计架构V6付款排程名词解释V6付款排程功能介绍参数说明总结交流
