。目录第1章产品介绍.11.1产品介绍..11.2产品主要功能..11.3产品接口..1第2章如何使用手册.3第3章应用准备.43.1系统启用..43.2权限管理..43.3合同管理选项..53.4单据组设置..93.5合同类型..103.5.1合同类型设置.103.5.2合同类型分类.113.6合同条款.113.6.1合同条款设置.113.6.2合同条款分类.123.7合同分组设置.123.8合同阶段.123.8.1阶段.123.8.2阶段组.123.9履行跟踪设置..133.10合同期初设置.143.10.1期初合同.143.10.2期初执行单.153.10.3期初结算单.15第4章合同签定.174.1新建合同..174.2录入合同内容..19II目录4.2.1合同设置.194.2.2录入合同内容.204.2.3合同状态..254.3合同复制.254.4合同生效.264.5合同变更.264.6合同打印.28第5章合同执行..295.1合同执行单.295.2应收应付类合同执行..315.2.1业务处理流程.315.3销售类合同执行.325.3.1业务处理流程.325.3.2参照生成销售订单.345.3.3销售费用.345.4采购类合同执行.345.4.1业务处理流程.345.4.2参照生成采购订单.375.5进出口类合同执行..375.5.1业务处理流程.375.5.2参照生成进口/出口订单..38第6章合同结算..396.1应收付类合同结算.396.1.1合同结算单.396.1.2合同收付明细.416.1.3合同结算单现结.416.1.4合同结算单审核制单.426.2采购、销售、进口、出口类合同结算.42第7章合同结案..437.1结案/弃结合同.43第8章合同分析查询..448.1合同统计表..448.1.1合同汇总统计表.448.1.2合同明细统计表.44目录III8.1.3合同执行汇总表..448.1.4合同变更汇总表.458.2合同分析表..458.2.1合同收付款执行统计表.458.2.2合同收付款分析表.478.2.3合同计划收付款进展表.478.3合同明细表..488.1.1合同执行明细表..488.3.2合同变更明细表.488.4合同履行跟踪表..49第1章产品介绍1.1产品介绍《合同管理》产品提供了合同资料的录入、生效、变更、结案的管理，同时对合同的执行、结算、收付款等一系列业务进行了管理及后续的跟踪，保证了合同的顺利履行，为企业规避了风险，实现了利益的最大化。1.2产品主要功能 基础设置：《合同管理》可以设置合同选项，定义合同执行阶段，进行报警设置，录入期初单据。 业务处理：可制作应收/应付/销售/采购/出口/进口/其他类合同，对合同的标的、条款、附件、大事记等进行管理。应收/应付类合同可制作执行单、结算单，记录合同的执行与结算信息。销售/采购/出口/进口类合同，可在相应模块中生成订单并执行。 报表：用户可定义【我的报表】，可以查询使用合同统计表、明细表、分析表、履行跟踪表。1.3产品接口《合同管理》可单独使用，也可与《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款管理》、《资金管理》、《出口管理》、《进口管理》、《CRM管理》集成使用。2第一章产品介绍 《应收/付款管理》对合同结算单进行审核、记应收/付账、收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单。 《采购管理》与《销售管理》：采购/销售订单可来源于采购/销售类合同；合同管理可跟踪查询订单后续执行过程。来源于合同的采购到货以及销售发货，可推式生成合同执行单，并据此进行分期收付款业务。 进口/出口类合同，可生成相应的进出口订单；合同管理可跟踪查询订单后续执行过程，如订单、发票、到/出货单、收付款单。 《CRM管理》：销售、应收合同可来源于CRM中的销售机会，销售机会的主题与编码随单流转，方便按主题、编码进行后续的跟踪、查询。 《资金管理》进行资金预测时，可以从《合同管理》中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预测现金流动的一个依据。休息一会儿…第2章如何使用手册手册内容企业中合同管理的业务流程一般为：合同签定——>合同执行——>合同结算——>合同结案——>合同分析。手册的主要章节内容如下：第1章产品介绍第2章如何使用手册第3章应用准备第4章签定合同第5章合同执行第6章合同结算第7章合同结案第8章合同分析查询手册中图形符号约定 《》表示用友U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 ［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。休息一会儿…第3章应用准备在使用合同管理产品之前应该进行数据的应用准备。包括以下内容： 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。 权限管理：用户可以对操作员的功能权限进行管理。 合同类型：用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。 合同条款：用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。 合同分组设置：用户可以对合同进行分组设置。 合同管理选项：用户可以设置合同管理选项。 合同期初设置：在《合同管理》启用时，用户可以录入期初数据，包括期初合同、期初合同执行单、期初合同结算单。3.1系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有在【系统启用】启用了产品模块，才能使用相应的产品。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用3.2权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。在《合同管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括客户、供应商、操作员等。 《合同管理》设置－选项－业务设置对《合同管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。第三章应用准备5在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑权限不同。控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。控制部门权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。控制供应商权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的供应商及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。控制操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其它几项数据的录入权限；参照生单时，可以参照有制单人查询权限的单据。【业务规则】 单据查询（查询、定位）：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。 单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。 单据编辑（变更）：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），只能参照有录入权限的档案。 单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 报表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。3.3合同管理选项在建立合同之前首先设置一些基础参数。【菜单路径】设置－选项【栏目说明】进入【选项】窗口，可查看当前的选项设置。或者按〖编辑〗，对系统选项进行修改。6第三章应用准备常规选项 默认导航界面选项卡：决定进入【合同导航】节点后显示“系统导航”页签还是显示“自主导航”页签。 自主导航默认视图：决定进入【合同导航】后，左边树状图显示的内容。合同分组视图：按合同分组组织合同信息，构建左边树状图。合同分类视图：按合同类型分类及合同类型来组织合同，构建左边树状图。 处理记录列表包含数目：录入，默认为10，可录入不大于30的正整数。 合同类型分类规则：选中表示对合同类型进行分类管理；分类时可设置分类级次与每级编码位数。设置【合同类型分类设置】后不可修改。 合同条款分类规则：勾选，默认为不分类；分类时，可设置分类规则，根据分类规则维护【合同条款分类设置】，使用后不可修改。 折扣率：选择，默认为正扣，随时可改。该设置将作为【合同设置】的默认选项。如单价为100元，正扣扣率80%（反扣扣率20%），则成交价为80元。正扣：金额＝单价*数量*折扣率%。反扣：金额＝单价*数量*（1－折扣率%）。生效与结案选项 合同生效设置：决定系统对合同生效的处理方式。默认为［手工生效］。依据开始日期自动生效：不需手工生效，在系统日期到达合同开始日期时自动生效，此时合同的生效批准人为-系统批准-，生效日期为系统日期。但此时合同仍可以手工进行生失效操作。第三章应用准备7手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。 变更生效设置：决定系统对合同变更生效的处理方式。依据变更生效日期自动生效：依据变更生效日期系统自动对变更单生效，在生效人中填入-系统批准-。但自动生效时生效按钮依然可以使用，选择生效按钮与手工生效效果相同，用当时的日期替换变更单中的生效日期。手工生效：只能由手动触发进行生效，此时生效日期不可以用户输入，在生效时有系统填入系统日期。 合同结案设置手工结案：必须由手工进行结案操作，合同才能结案。自动结案：系统依据结案条件对合同自动结案，此时结案人为-系统批准-。达到合同数量时自动结案：总量控制--当执行数量总额达到合同数量时结案。明细控制--当合同标的每笔都达到合同数量时结案。达到合同金额时自动结案：当执行金额总量达到合同总金额时自动结案。依据合同结束日期自动结案：当合同系统日期超过结束日期时自动结案。 控制付款内容不控制：默认选择此项，即参照合同付款时，不考虑按合同总额或付款计划进行付款控制。总额控制：选择此项，则参照合同付款时，不能超过合同总额进行付款。付款计划：选择此项，则参照合同付款时，要按合同中的付款计划进行合同的付款控制。 收付款控制方式：针对“控制付款”选项，在合同收付款时的控制方式报警：给出提示，用户选择是否完成合同的付款。严格控制：超过设置的条件无法进行合同的付款。 采购、销售、进口、出口类合同严格控制结案条件：勾选，默认为选中。选中，则采购、销售、进口、出口类合同存在未审核的订单或存在已审核、但未核销完成的发票时，不允许结案；未选中，则采购、销售、进口、出口类合同存在未审核的订单或存在已审核、但未核销完成的发票时，给出提示，用户可选择是否结案。报警选项 启用系统报警：是否启用报警功能。若启用，系统将把报警信息传递到合同导航中；否则其他相关报警设置不可以操作。 合同生效提示：依据提前天数和合同生效日期报警未生效合同。当前系统日期〉合同开始日期-提前天数时系统提示。 合同生效延期报警：依据延期天数和合同生效日期报警未生效合同。当当前系统日期〉合同开始日期+延期天数时系统提示报警。 自动生效合同报警：对于自动生效的合同，当系统自动生效时同时给出系统的报警信息。8第三章应用准备 合同结案提示：依据提前天数和合同结束日期报警未结案合同。当前系统日期〉合同结束日期-提前天数时提示。 合同结案延期报警：依据滞期天数和合同结束日期报警未结案合同。当前系统日期〉合同结束日期+延期天数时提示此报警。 自动结案合同报警：对于自动结案合同，当系统自动结案是同时给出系统报警信息。 合同执行数量提示：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当执行总数量=额度*合同总数量时提示。 执行数量超合同报警：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当执行总数量=（1+额度）*合同总数量时提示。 合同执行金额提示：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行总金额=额度*合同总金额时提示。 执行金额超合同报警：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行金额=（1+额度）*合同总金额时提示。 合同执行日期提示：依据提前天数、合同结束日期和合同最后执行日期，给出报警。当最后执行日期=结束日期-提前天数时提示。 合同执行延期报警：依据延期天数、合同结束日期和合同最后执行日期，给出报警。当最后执行日期=结束日期+延期天数时提示。 质保金到期提示：依据提前天数、合同质保金结算单的质保金结束日期，给出报警，当当前系统日期〉质保金结束日期-提前天数时提示。 合同阶段报警：依据延期天数、合同执行单生效日期，给出报警。当当前系统日期>=生效日期+延期天数时提示。当该合同执行单生成合同结算单时，不再提示。 合同收付计划提示：依据提前天数和合同收付计划日期，给出报警。当当前系统日期〉合同收付计划日期-提前天数时提示。 合同收付进展提示：选择此选项，在合同导航中按照合同收付计划的计划日期，到期提示按照计划的收付款信息，以及收付款比率。 项目进度收付款提示：选择此选项，合同中收付计划项目进度百分比>=合同所对应项目成本中项目进度完成百分比时提示。数据精度选项 数据精度：按合同性质对合同的数据精度进行设置。如果账套精度发生变化，合同的数据精度相应的发生变化。采购、销售、进口、出口类合同数量、单价小数位数同账套设置，其中销售类合同单价小数位同开票单价小数位保持一致，位数为0-6位。应收、应付、其他类合同数量、单价小数位数分别自行设置，位数为0-6位。第三章应用准备9业务设置 数据权限控制：对《合同管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【企业应用平台－设置－数据权限－数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。控制客户权限：勾选。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。控制部门权限：勾选。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。控制供应商权限：勾选。如控制，查询时只能显示有查询权限的供应商及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。控制操作员权限：勾选。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限；参照生单时，可以参照有制单人查询权限的单据。 执行控制变更时合同不可以执行：定义合同在制作变更单时，后续的执行单据创建后能否审核生效。启用合同执行单：定义在合同管理中是否可制作合同执行单。自动生成质保金结算单：表示合同执行单生成合同结算单时，是否按照合同执行单表体的质保金比例自动生成质保金的合同结算单。根据收付款计划自动生成结算单：已生效未结案的应收应付类合同，可在平台定时任务里设置的时间触发，自动按合同的收付款计划中的日期生成合同结算单。注意，若合同启用阶段，则不推荐使用自动生成结算单。3.4单据组设置对合同的单据模板进行分组管理，分为期初合同、日常合同的显示/打印模板组。其主要作用是定义合同的显示/打印样式，也可以在【合同类型设置】或［合同设置］中，通过选择不同的模板，形成不同样式的合同。比如说销售、采购、进口、出口可分别设置不同的模板组。【菜单路径】设置－单据组设置【操作说明】 选择要增加的模板组，点击〖增加〗按钮； 在-单据分组信息-编辑区输入分组名称；并在合同概要、收付明细、合同标的等不同模板中选择该分组使用的模板。 选择完成后，点击〖保存〗按钮，保存以上所做的设置。10第三章应用准备 修改、删除模板组：选择要修改、删除的合同模板组名称，点击〖修改〗/〖删除〗按钮，可以重新修改或删除选中的合同模板组。已使用的模板组不可修改或删除。3.5合同类型3.5.1合同类型设置用户可以设置具体的合同类型，如工程合同、分包合同、租赁合同、劳务合同等。【菜单路径】设置－合同类型－合同类型设置【栏目说明】 类型编码：录入必填，保证唯一性。 所属分类：根据位于的合同类型分类带入，可修改；合同类型没有分类时不可设置。 合同性质：单选必填，默认为其他合同，选择内容为应收类合同、应付类合同、销售类合同、采购类合同、出口类合同、进口类合同、其他合同；不同的合同性质决定系统处理逻辑的不同。参见合同执行。 显示模板：下拉选择，选择范围-日常合同模板组-。表示在创建合同时，若选择当前合同类型时，合同工作台所默认的显示模板组，期初合同不适用此选项。 打印模板：下拉选择，选择范围-日常合同打印模板组-。表示合同在打印时所默认的打印模板组，期初合同不适用此选项。 默认类型：勾选，表示此合同类型是否为当前合同性质下的默认合同类型。同一合同性质下，只允许有一个默认的合同类型。期初合同不适用此选项。 收付计划方向：选择，选择内容为收、付、其他；应收、销售、出口合同默认为收，应付类、采购类、进口类合同默认为付，其他合同默认为其他，可修改。 合同文本类型：选择录入，控制业务处理时合同的单价、数量与金额是否必输。合同文本类型说明无控制合同合同的单价、数量和金额不是必输项。总额合同合同金额是必输项。总量合同合同数量是必输项。数量总额合同合同数量和金额是必输项。价格合同合同价格是必输项。单价总额合同合同单价和金额是必输项。常规合同合同单价、金额和数量是必输项。第三章应用准备11 执行控制类型：根据合同文本类型中的选择进行单价、数量、金额的控制。合同文本类型和执行控制类型的关系如下表：合同文本类型单价控制型金额控制型数量控制型说明价格合同√依据单价允差控制合同执行。总量合同√依据数量允差控制合同执行。总额合同√依据金额允差控制合同执行。单价总额合同√√合同执行时需要满足单价、金额的两项控制。数量总额合同√√合同执行时需要满足数量、金额的两项控制，数量执行完毕，金额必须执行完毕。常规合同√√√合同执行时需要满足单价、数量、金额的三项控制，数量执行完毕，金额必须执行完毕。 执行控制允差%：设置每个［执行控制类型］时，可以分别录入允差百分比。 合同使用页签：包括合同概要、收付信息、合同标的、合同条款、大事记和附件等选项，在选项前面的方框中打勾，表示可以在合同工作台中显示并录入内容，其中合同概要、合同标的是默认必须选择的。3.5.2合同类型分类如合同类型过多，可对合同类型进行分类管理，如按合同性质分类，采购类、销售类、进口类等。 只有在【设置－选项－常规－合同类型分类规则】中设置［是否分类］，才可维护【合同类型分类】。 若合同类型已在合同中被引用，则不得删除。【菜单路径】设置－合同类型－合同类型分类3.6合同条款3.6.1合同条款设置用户可以设置具体的合同条款，在合同制作时可直接参照带入合同，不影响合同的后续处理。【菜单路径】设置－合同条款－合同条款设置12第三章应用准备3.6.2合同条款分类用户可以对合同条款进行分类，并按类别对合同条款进行管理。只有在“设置－选项－常规－合同条款分类规则”中设置［是否分类］，才可维护【合同条款分类】。【菜单路径】设置－合同条款－合同条款分类3.7合同分组设置用户可以对合同进行分组设置。在制作合同时可指定合同分组，在统计、查询时按合同分组进行分析。【菜单路径】设置－合同分组设置【栏目说明】 分组编号：必填，保证唯一性。 分组名称：必填，如工程合同、劳务合同，或者培训合同等。3.8合同阶段3.8.1阶段用户可以设置合同阶段，后续的合同执行及结算按阶段进行。 按照合同不同阶段统计查询合同的执行、开票与收付款情况。 按照各个阶段业务对相应人员进行预警、催款、考核。【菜单路径】设置－合同阶段--阶段设置【栏目说明】 是否质保金阶段：默认为否，表示当前阶段是否为质保金阶段。质保金阶段，可根据该阶段的执行情况填写合同执行单，并填写质保金信息，包括质保金比例、质保金金额及质保金开始时间等。销售或采购合同执行时，后续采购和销售开票可依据质保金阶段在发票填写相应质保金信息。 已经被引用的阶段不能删除。 系统选项中必须使用-启用合同执行单-选项，否则将无法按阶段执行合同。3.8.2阶段组第三章应用准备13用户可在此对阶段进行分组管理。【菜单路径】设置－合同阶段--阶段组设置【栏目说明】 默认阶段组：表示当前阶段组为合同“启用阶段”时自动带入合同的阶段组。 同一阶段可在不同的阶段组中被引用。 已经被合同引用的阶段组不允许删除，阶段组中的阶段不允许修改、删除，但允许新增阶段。3.9履行跟踪设置合同管理中，不同的合同性质所对应的业务线索以及处理逻辑均不相同，通过此功能，用户可定义不同合同性质的履行跟踪线索。后续的【合同导航】中的〖跟踪〗将按照此线索查询合同的执行单据。【菜单路径】设置－履行跟踪设置【操作流程】1.进入当前功能菜单，弹出【合同履行跟踪设置】窗口。2.在左侧的合同性质中选择某种类型合同，右侧窗口分为上下两栏，上栏显示合同可跟踪的的对象，下栏显示跟踪对象在进行跟踪时所查询的具体数据；3.选择履行层次（跟踪对象），点击〖编辑〗，弹出【显示内容设置】窗口。可在其中进行跟踪显示的内容定义，窗口说明如下：a)参数——［是否选择］：勾选，选中的跟踪对象在进入【自主导航】点击〖跟踪〗时在［上级跟踪对象］与［跟踪对象］中可下拉显示，进行跟踪查询，否则不显示。14第三章应用准备b)参数——［是否按标的展开］：勾选，选中的跟踪对象在进入【自主导航】点击〖跟踪〗时在［上级跟踪对象］可选择-按标的展开-，否则只能选择-不按标的展开-。c)列表栏目列表栏目栏目说明显示名称当前跟踪对象在跟踪时允许显示的栏目。计算公式数量与金额型按合计汇总，不可编辑。显示列宽可通过双击进行修改，默认为1600。是否必选表明当前栏目是否是必选项，不可编辑是否选择选中表示此行名称将在被跟踪时显示，否则将不显示；除必选项外，其余均可修改。4.点击〖重置〗按钮，将清空个人设置，将系统设置内容带入。3.10合同期初设置在《合同管理》启用时，用户可以录入合同、合同执行单和合同结算单的期初数据。期初暂不支持进、出口类合.
