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用友软件股份有限公司该演示数据主要是收支两条线的业务场景，故所有资金组织均需要开设外部账户，各成员单位除了开设外部账户外，还需要在对应的资金组织开设内部账户。具体请参见相关EXCEL文档。期初的内部账户在【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】中增加。无锡宏远加工厂在后勤服务中心开立内部账户。陕西分公司在纸业销售总公司开立内部账户。开立的内部账户需要在现金管理的期初余额中复核。期初的银行账户在【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-集团】或【银行账户-组织】中增加。