服务转型部陈楚坤金蝶云星空V7.5标准版产品培训--库存管理Content01020304产品框架介绍基础设置及参数设置产品应用介绍系统实操案例讲解提纲库存管理整体方案基础数据设置库存专项功能辅助属性管理序列号管理系统参数设置库存作业流程报表分析库存管理产品框架库存控制初始化启用库存报表物料收发汇总表物料收发明细表基础设置仓库资料批号规则库存更新仓位资料辅助属性系统参数负库存库存锁库日常出入库处理产品入库其他入库其他出库定期盘点调拨销售出库生产领料其他库存业务组装拆卸库存管理批号管理仓库出库规则库存调整关账即时库存库存初始化周期盘点受托材料入库有效期管理物料收发分类统计委外领料序列号管理库存台账外购入库库存盘点差异报告库存账龄分析实施维护库存校对异常库存调整清除零库存数据表备份还原删除呆滞料分析安全库存预警保质期预警库存负结余预警ABC分析……库存管理整体应用流程基础设置库存初始化出入库业务库存关账•物料•计量单位•仓库和仓位•库存状态•批号•序列号•辅助属性•入库管理外购入库产品入库受托材料入库其他入库•出库管理销售出库其他出库•在库管理调拨组装拆卸库存调整•库存关账•启用库存管理•录入初始库存•结束初始化库存盘点•定期盘点盘点方案物料盘点作业盘盈盘亏单•周期盘点周期盘点计划物料周期盘点表物料盘点作业盘盈盘亏单库存管理的流程提纲库存管理整体方案基础数据设置库存专项功能辅助属性管理序列号管理系统参数设置库存作业流程报表分析基础数据设置管理对象：物料存储位置：仓库、仓位所有权：货主保管方：保管者存储状态：库存状态库存量：现有量、可用量完整、明细的物料库存纬度。特性介绍应用场景货主物料的所有权，包括：业务组织、客户、供应商三种类型。货主是存货核算的依据。物料属性物料管控的维度，包括：物料、批号、生产日期、有效期至、辅助属性、BOM版本、计划跟踪号。保管者物料的保管方，包括：业务组织、客户、供应商三种类型。存储位置物料存放地点，包括：库存组织、仓库、仓位。库存状态物料流通过程的状态，例如：可用、待检、冻结、退回冻结、在途、收货冻结、废品、不良。货主和保管者货主类型：业务组织、客户、供应商保管者类型：库存组织、客户、供应商不同的业务类型，其货主和保管者类型不同指定货主和保管者，适应不同的业务类型。保管者货主库存组织客户供应商业务组织客户供应商委托保管寄售委外加工代销受托加工VMI特性介绍应用场景基础数据设置-物料特性介绍应用场景基础数据设置-仓库仓库基本信息，设定仓库中存货的库存状态、负库存控制、仓位管理、计划控制、参与预警、参与拣货等属性按仓库控制负库存按仓库控制锁库按仓库进行库存预警设置拣货的仓库范围建立客户、供应商库存账设定仓库允许的库存状态待检仓：待检不良品仓：冻结特性介绍应用场景普通仓库是正常的仓库，最常用的，比如一些原材料仓、成品仓等车间仓是一种特殊的仓库，地理位置通常设在生产车间内部，要和生产车间绑定使用，方便车间领用耗材之用。供应商仓库需要和供应商绑定，仓库中货主是供应商，物料所有权是供应商的，VMI业务、委外业务需要设置供应商仓库。客户仓库需要和客户绑定，寄售业务需要设置客户仓。仓库中物料货主需要根据实际业务而定基础数据设置-仓位巷道：1#、2#、3#、.排架：1#、2#、3#、.层数：1#、2#、3#、.位置号：1#、2#、3#、.分区：1#、2#、3#、.层数：1#、2#、3#、.列数：1#、2#、3#、.仓位值集：仓位划分纬度仓位值：仓位的标识位仓位=仓位值集1.仓位值，仓位值集2.仓位值，.分区货架巷道排号层数位置号.特性介绍应用场景仓库暂存区待检区存储区1排1列A货架1排2列B货架1排3列C货架2排1列D货架2排2列E货架2排3列F货架仓位值仓位值集1排1列A货架1排2列B货架1排3列C货架2排1列D货架2排2列E货架2排3列F货架暂收区待检区存储区仓库位置号货架库区基础数据设置-仓位仓库启用仓位管理，定位细化仓位纬度：仓位值集仓库的仓位值集下的仓位值允许为空，为空时允许引用仓位值集下的所有仓位值通过禁用/反禁用值组合功能按钮，使仓位值组合失效或生效假设原料仓按区域划分仓位，成品仓按货架（第L排第M列第N行）划分仓位，则系统需要设置4个仓位值集：区域（原料区、辅料区）、排数（1、2）、列数（1、2）、行数（1、2），原料仓挂仓位值集区域，成品仓挂仓位值集排数、列数、行数。特性介绍应用场景基础数据设置-库存组设置库存组，类型=库存组点击“相关职员”按钮，可显示组内职员按库存业务划分业务组。特性介绍应用场景基础数据设置-仓管员在业务员中设置仓管员，类型=仓管员设置仓管员所属的库存组按职员的工作职能设置仓管员。特性介绍应用场景提纲库存管理整体方案基础数据设置库存专项功能辅助属性管理序列号管理系统参数设置库存作业流程报表分析出库单据自动获取批号批号调整单保存系统参数批号拣货规则物料入库批号主档入库单据保存创建批号主档批号调整修改批号主档物料出库即时库存启用拣货服务录入出库单据修改批号主档业务单据录入批号入库单据自动获取批号出库单据使用拣货规则查看批号主档销售订单-销售出库：支持顺序出库、近效期先出、先进先出生产订单-生产领料：支持顺序出库、近效期先出、先进先出批号主档可追溯相关单据库存专项功能-批号应用特性介绍应用场景设定批号属性设定批号编码规则物料批号规则设置物料.批号编码规则获取物料批号编码规则入库类业务单据录单物料选择批号编码规则单据物料单据字段物料批号编码规则批号编码规则编码元素批号属性单据单据字段设置批号属性设置批号编码规则设置物料启用批号设置物料的批号规则需要进行追溯的物料，适合使用批号管理库存专项功能-批号规则特性介绍应用场景设置物料启用保质期管理业务单据录入生产日期和有效期支持只启用保质期管理和启用批号+保质期管理保质期作为批号附属信息：是：一个批号一个保质期，不可更改有效期，不支持延保否：一个批号多个保质期支持近效期先出库存专项功能-保质期特性介绍应用场景物料可设置库存单位、库存辅单位（代表启用了辅单位管理）库存单据支持业务单位、基本单位、辅单位和库存辅单位即时库存可查询库存辅单位数量库存报表可查询库存辅单位数量满足企业库存多种计量单位管理需求库存专项功能-辅助计量单位特性介绍应用场景辅单位与基本单位为浮动换算率：根据物料设置的换算方向，首次录入数量或辅单位数量触发计算对方数量，修改对方数量时不自动换算辅单位与基本单位为固定换算率：数量和辅单位数量修改时，相互触发换算库存单据的辅单位可修改，需与物料的库存辅单位存在固定换算率库存辅助单位与基本单位为固定或浮动换算关系单位数量基本单位基本单位数量辅单位辅单位数量固定库存辅单位库存辅单位数量固定固定、浮动库存专项功能-辅助计量单位特性介绍应用场景库存专项功能-按仓库预警功能参与预警的仓库、库存状态按仓库设置最大最小安全库存最小库存预警安全库存预警再订货点预警最大库存预警安全库存预警报表按仓库进行最小、安全、再订货点、最大库存预警按库存状态预警特性介绍应用场景提纲库存管理整体方案基础数据设置库存专项功能辅助属性管理序列号管理系统参数设置库存作业流程报表分析辅助属性-基本概念在企业中，有一些物料在物理构成上是相同的，并且共用一个编码，但又需要在管理上进行区隔处理，如：等级。另外，有一些物料在物理上存在差异，但为了减少编码及业务处理方便而共用一个编码，如：颜色、尺码。对这些对物料编码进行补充说明的信息，可以统称为物料的辅助属性。可以把辅助属性理解为物料编码的一个组成部分，即由“物料编码＋辅助属性”共同确定一个具体的物料。不同的物料，其辅助属性管理要求也是不同的，有些物料不需要启用辅助属性，有些则需要严格的辅助属性管理。对于启用辅助属性管理的物料来说，辅助属性是非常重要的信息，必须在单据录入和携带时进行严格的控制。特性介绍辅助属性-辅助属性维度辅助属性值集是辅助属性的应用前提，有三种类型：基础资料、辅助资料、手工录入基础资料：为各种共享型基础资料辅助资料：为各种辅助资料，包括自定义的辅助资料手工录入：事先无法确定具体值，可在单据中自由录入特性介绍应用场景辅助属性-物料启用辅助属性定义某物料启用了哪些辅助属性定义辅助属性对价格、计划和成本的影响定义物料是否需要进行组合控制不同的物料其辅助属性是不同的，系统可以按物料分别设置不同的物料辅助属性，其控制策略也是不相同的，系统也可以分别设置特性介绍应用场景辅助属性-辅助属性值设置设置某物料的某种辅助属性允许的取值范围在单据中按取值范围进行有效性控制不同的物料其辅助属性取值范围是不同的，系统可以按物料＋辅助属性分别设置特性介绍应用场景辅助属性-辅助属性值组合设置某物料各种辅助属性允许的有效组合值在单据上应用辅助属性时，会根据物料指定的物料辅助属性值组合来自动筛选有效值某物料的辅助属性组合值可能有很多，但其中只有一部分是有效的，系统可以进行预先设置并在单据录入进行有效性控制特性介绍应用场景辅助属性-辅助属性值组合辅助属性值批量设置辅助属性值复制辅助属性易用性改善特性介绍应用场景辅助属性-辅助属性维度（示例辅助资料）辅助资料新增辅助类型及资料辅助属性创建物料启用属性属性辅助属性值组合创建物料关联辅助属性的创建方法特性介绍应用场景物料审核后当属性启用了组合控制可进行值组合操作辅助属性-单据录入辅助属性辅助属性在单据中录入的方式有两种：在“明细”页签中录入和在“物料数据”页签中录入辅助属性录入取决于物料是否启用辅助属性、启用那些辅助属性、辅助属性有效值、辅助属性组合有效值辅助属性的固定列模式，支持单据界面的表格展示，套打不支持特性介绍应用场景辅助属性-列表的辅助属性展示辅助属性在列表中可按维度设置过滤条件和固定列展示列表支持辅助属性固定列展示，便于按维度查询特性介绍应用场景辅助属性-报表的辅助属性展示辅助属性在报表中可按维度设置过滤条件报表支持按维度查询和展示，便于查询指定维度的信息特性介绍应用场景提纲库存管理整体方案基础数据设置库存专项功能辅助属性管理序列号管理系统参数设置库存作业流程报表分析序列号-基本概念序列号管理给每个物料都分配一个序列号，进行序列号管理产品多具有产品专有性强，追溯性要求高，或者存在单位价值高，危险度高等特点，所以在生产、运输、销售和使用维护中需要进行单品的追踪，考量和维护，并记录单品的生命周期的记录。特性介绍序列号-唯一性集团唯一组织唯一物料唯一业务组织1业务组织2AZ1001AZ1002AZ1003AZ1004AZ1001AZ1002AZ1001AZ1002AZ1001AZ1001AZ1001AZ1001集团集团集团序列号-管理范围采购入库生产领料生产入库销售出库采购入库生产领料生产入库销售出库入库整箱包装出库拆包8600NP8601NP8602NP8603NP8604NP8605NP8606NP8607NP首先administrator登录库存管理参数启用序列号管理序列号-生成序列号序列号86006963NP86006964NP86006965NP86006966NP86006967NP86006968NP86006969NP86006970NP86006971NP预先生成序列号，指派给不同的组织销售退回的产品为系统上线前售出86006900NP伴随业务发生自动生成序列号86006980NP86006981NP序列号86006980NP86006981NP序列号-在库状态采购入库（在库）（在库）生产入库销售出库（出库）（出库）调拨（在库）（出库）生产领料（在库）序列号-使用流程系统参数启用序列号，确定序列号的唯一性设置序列号编码规则物料启用序列号，设置序列号管理范围、生成时机预先生成序列号入库选择序列号，或新增序列号出库选择序列号查看序列号主档序列号-编码规则定义序列号编码规则批量生成序列号时使用特性介绍应用场景序列号-生成序列号批量生成序列号主档离散生成序列号主档预先生成序列号主档分派销售退回系统上线前的序列号特性介绍应用场景序列号-录入方式录入方式包括：手工录入、批量生成、选择、扫描、批量上传扫描录入方式时，会自动返回序列号关联的物料、库存等信息，并自动汇总数量出库时会根据单据的录入信息，自动匹配符合条件的序列号批量生成序列号时使用特性介绍应用场景序列号-序列号查询序列号主档可查看整单的序列号可追溯序列号的出入库记录特性介绍应用场景序列号-序列号盘点仅支持即时盘点，不支持历史日期盘点物料盘点作业自动记录在库的序列号，支持扫描序列号盘盈、盘亏单自动生成序列号的盘盈、盘亏信息支持序列号盘点特性介绍应用场景序列号-序列号主档序列号主档支持归档禁用的序列号未禁用，销售出库、其他出库、盘亏出库的序列号序列号主档支持还原不使用的序列号可归档，当后续有业务发生时，可还原序列号特性介绍应用场景提纲库存管理整体方案基础数据设置库存专项功能辅助属性管理序列号管理系统参数设置库存作业流程报表分析系统参数设置根据业务的需要设置系统参数系统提供不同层级的参数设置，提供了面向过程的管理控制，在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行有效的控制。特性介绍应用场景系统初始化_启用库存组织使用库存管理模块的功能之前，需要启用库存管理启用库存管理需要设置库存组织的启用日期的前一天，做为期初库存的立账日期库存业务初始化前置条件。如果库存组织无库存单据、无即时库存记录、未结束初始化、未关账等，允许修改库存组织的启用日期。特性介绍应用场景系统初始化_录入初始库存录入库存组织启用前的期初结余库存和年初收入、发出数量初始库存的货主需要未结束核算初始化初始库存反审核时需要判断货主未结束核算初始化初始化期间，允许录入日常的出入库业务单据，单据日期要求大于库存启用日期。特性介绍应用场景系统初始化_结束初始化初始库存录入完毕，可结束初始化结束初始化时的库存余额日期为库存启用日期的前一天库存组织未关账，发现需要调整初始库存数据，可使用反初始化。库存组织关账后不可反初始化。特性介绍应用场景提纲库存管理整体方案基础数据设置库存专项功能辅助属性管理序列号管理系统参数设置库存作业流程报表分析调拨申请后续流程支持直接调拨和分步式调拨仓库调拨时的调拨依据调拨申请直接调拨（普通）直接调拨（退货）调拨申请分步式调出（普通）分步式调入（普通）分步式调出（退货）分步式调入（退货）库存作业流程-调拨申请特性介绍应用场景直接调拨普通调拨调拨退回调入方调出方调出方库存减少物料调拨直接调拨单（普通）调入方库存增加调出方库存增加物料退回直接调拨单（退货）调入方库存减少Yes调出仓库：调出方调入仓库：调入方调出仓库：调入方调入仓库：调出方直接调拨：扣减调出方库存的同时，增加调入方库存支持普通调拨和退货调拨VMI调拨时，调出货主和调入货主不同，调拨类型为跨组织调拨生产调拨委外调拨寄售调拨VMI调拨库存作业流程-直接调拨特性介绍应用场景分步式调拨_在途归属=调出方普通调出普通调入退回调出退回调入在途中调入方调出方Yes调出库存状态：可用调入库存状态：在途调出仓库为调出方物料退回分步式调出单（退货）调入方可用库存减少调出方在途库存增加调入方在途库存增加物料调出分步式调出单（普通）调出方可用库存减少调入方接收分步式调入单（普通）分步式调入单（退货）调出方接收调出方可用库存增加调出方在途库存减少调入方可用库存增加调出库存状态：在途调入库存状态：可用调出仓库为调出方调出库存状态：可用调入库存状态：在途调出仓库为调入方调入方在途库存减少调出库存状态：在途调入库存状态：可用调出仓库为调入方分步式调拨会产生在途库存支持调拨退货，退货时调出库存为原货物接收方支持调拨途损，调入时可指定途损责任方为调出方或调入方VMI调拨时，调出货主和调入货主不同，调拨类型为跨组织调拨生产调拨委外调拨寄售调拨VMI调拨库存作业流程-分步式调拨特性介绍应用场景组装：成品库存增加，子件库存减少拆卸：成品库存减少，子件库存增加，子件分摊拆卸费用组装、拆卸业务指简单的存货组合、拆装等业务，非大型设备的组装、拆卸业务。库存作业流程-组装拆卸特性介绍应用场景关于费用：组装：成本核算时组装成品的总成本等于组装子件的成本之和加上组装费用。拆卸：成本核算时把拆卸费用根据成本拆分比例%来分摊到各拆卸子件的成本上。库存作业流程-出库申请出库申请支持标准出库、VMI出库、资产出库、费用物料出库申请非销售、生产领用时的出库依据。出库申请其他出库（普通）其他出库（退货）特性介绍应用场景非采购、生产、销售、调拨、盘点业务发生的出入库业务其他入库、其他出库支持退货其他出库支持普通物料出库、资产出库、VMI出库、费用物料出库其他出库-库存调整类型：主辅助单位精度产生的误差。库存作业流程-其他出入库特性介绍应用场景其他出、入库业务常用于处理非采购、销售、生产中的出入库。其他出、入库业务属于内部库存单据不需要开票、结算。其它出、入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。受托加工材料收料受托加工材料入库销售订单——受托材料收料/受托加工材料入库：销售订单单据类型为受托加工物料清单的货主类型=客户，货主=销售订单的客户或者为空受托加工材料退料受托加工材料入库，所有权归客户，保管方为库存组织销售订单受托材料收料受托材料收料受托材料判退入库受托材料检验免检否检验结果补货集中退料受托材料合格入库受托材料让步接收入库受托材料库存退料受托材料检验退料库存不良合格让步接收判退是否是是结束否库存作业流程-受托加工材料入库特性介绍应用场景基本、库存、辅单位一方为0其他不为0批号拆分/合并辅助属性、BOM编号、计划跟踪号库存状态库存调整的范围：形态转换：辅助属性、BOM编号、计划跟踪号库存状态转换：库存状态批号调整：批号拆分、合并库存检验发现物料品质变化，可通过库存请检单关联生成库存状态调整单处理存放时间、环境影响，出现浓度变化等情况，可使用形态转换修改辅助属性。存货由可用状态变为冻结状态，可使用库存状态调整。库存作业流程-库存调整特性介绍应用场景定期盘点财务主管系统仓管员库存主管制定盘点方案审核物料盘点作业打印物料盘点表自动生成物料盘点作业结束更新库存现有量录入物料实盘数自动生成盘盈/盘亏单启动定期盘点物料盘点作业盘点方案审核盘点方案物料实际盘点物料盘点作业盘盈/盘亏单物料盘点作业（无账存数）审核物料盘点作业确定盘点方案打印盘点表实际盘点录入实盘数根据盘盈盘亏调整库存盘点准备：培训盘点人员，召开盘点会议，成立盘点小组，划分盘点区域，确定盘点日期。盘点：指定时间停止仓库物料的进出，清点物料，填写盘点卡。库存作业流程-定期盘点特性介绍应用场景周期盘点系统仓管员库存主管YesNo自动生成物料盘点作业制定周期盘点计划周期盘点计划手工生成物料周期盘点表录入物料实盘数打印物料盘点作业更新库存审核物料盘点作业No启用后台服务定期自动生成物料周期盘点表Yes审核物料周期盘点表物料周期盘点表物料盘点作业（无账存数）物料实际盘点物料盘点作业更新库存现有量自动生成盘盈/盘亏单结束盘盈/盘亏单物料ABC分配组物料盘点作业审核周期盘点计划审核物料盘点作业确定盘点计划打印盘点表实际盘点录入实盘数根据需求更新库存根据物料的重要性设置物料的盘点周期，到期进行盘点。一般适用于重要性高、价值高的A类物料，通过频繁的盘点来达到提高库存准确性的目的。库存作业流程-周期盘点特性介绍应用场景关账关账日期前的库存单据已审核计算关账日期的库存余额关账日期前的库存单据不可维护新增库存单据的日期大于关账日期反关账配合财务月结工作，库存需要进行关账处理。库存作业流程-关账特性介绍应用场景即时库存，汇总区域自动按显示的库存维度汇总库存量即时库存明细，库存量按最明细的库存纬度展现可链接查询物料收发明细信息自定义显示基础资料关联属性简单易用的即时库存查询，便于时刻掌握企业库存情况库存作业流程-即时库存查询特性介绍应用场景锁库销售订单锁库即时库存锁库解锁锁库日志库存需求锁库库存检验不良锁库库存作业流程-库存锁库特性介绍应用场景重算即时库存重算最近一次关账日期至今的出入库业务库存作业流程-即时库存校对特性介绍应用场景清除未发生出入库业务的即时库存记录清理即时库存中无出入库业务的记录库存作业流程-清除零库存记录特性介绍应用场景提纲库存管理整体方案基础数据设置库存专项功能辅助属性管理序列号管理系统参数设置库存作业流程报表分析物料收发汇总表统计物料在一段时间内的期初、收入、发出、结存的汇总数据分析物料的收、发、存情况，提高物料库存管理特性介绍应用场景物料收发明细表统计物料在一段时间内的发生库存业务的明细期初、收入、发出、结存的数据分析物料的收、发、存情况，提高物料库存管理特性介绍应用场景库存账龄分析表对库存的所有物料的存储时间进行分析,即分析物料在设定的账龄期间内的库存量了解物料的呆滞时间，及时处理账龄较长的物料，从而提高库存周转率，控制库存成本特性介绍应用场景呆滞料分析分析库存中只进未出、未进未出的呆滞料情况当前库存呆滞情况特性介绍应用场景保质期预警分析即将过期或已过期物料的库存情况当前库存过期情况特性介绍应用场景库存盘点差异报告分析物料盘点的差异情况查看库存盘点中存在盘盈盘亏的物料特性介绍应用场景序列号串号查询序列号串号查询查询序列号串号特性介绍应用场景物料收发分类统计表统计采购入库、生产入库、委外入库、调拨入库、盘盈入库、其他入库、其余类型入库，以及销售出库、领料出库、委外出库、调拨出库、盘亏出库、其他出库、其余类型出库的出入库数量按不同的出入库业务统计出入数量特性介绍应用场景库存台账报表按物料分页统计一段时间范围内的期初、收入、发出、结存明细统计物料在一段时间范围内的收发存明细特性介绍应用场景安全库存预警报表安全库存预警差异数量=即时库存-安全库存查询即时库存与安全库存的差异特性介绍应用场景库存负结存预警报表按业务日期+审核日期或业务日期+创建日期统计物料收发结余，展示结余出现负数的异常数据自检库存单据出入库是否正常特性介绍应用场景Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
