T3用友通标准版年结流程讲解服务中心2018年11月【畅捷服务无忧年结】目录年结前准备事项1年结操作流程2年结对账及年结反向流程3年结后常见问题4T3用友通年结流程软件服宝24h在线随问随答极速响应供应链：购销存+核算目录年结前准备事项1年结操作流程2年结对账及年结反向流程3年结后常见问题41.各个模块结账状态检查软件服宝24h在线随问随答极速响应1.1供应链模块（1）采购模块12月份月结，月结之前进行月结检测检查方法：点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如下图所示），则不允许进行月末结账。调整的方法：1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些采购发票或应付单全部进行复核2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些付款单全部进行预付核销1.各个模块结账状态检查财税新政活学活用结合软件不再迷茫（2）销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测检查的方法：点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图所示），则不允许进行月末结账。调整的方法：1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些销售发票或应收单全部进行复核2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些收款单全部进行预收核销1.各个模块结账状态检查跟着服宝玩转软件功能操作不再陌生（3）库存模块12月份月结（4）核算模块12月份期末处理并月结检查的方法：所有单据是否已经记账，已全部暂估报销的单据是否已经暂估成本处理，如果都已经处理完毕，可以进行期末处理并月末结账。如果没有处理完毕，则做月末处理时提示，如图所示。调整的方法：将所有单据都进行记账，将暂估成本处理里所有记录进行暂估处理。1.各个模块结账状态检查福袋工具化繁为简一键出表合理筹划1.2固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。检查的方法：1）批量制单处，是否还有未制单记录即使在选项中设置了‘月末结账前不需完成制单业务’，在做12月份月结时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。如图所示。1.各个模块结账状态检查软件服宝24h在线随问随答极速响应2）检查与总账对账的情况，如图1所示。对账不平，通常是因为固定资产模块未制单生成到总账模块，或者已生成凭证，但是在总账模块未记账。还有一种情况是固定资产录入原始卡片，但是总账期初余额没有录入固定资产和累计折旧科目的期初数据。调整的方法：1）将批量制单处的记录全部生成凭证，如确实不需要制单，则在批量制单中删除所有未制单记录，否则系统不允许结账，如图2所示。2）如果对账不平，首先要检查固定资产模块数据是否制单，并且已经在总账进行记账。如果不需要制单，可以将固定资产选项“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”勾上，再进行月结，否则不能月结，提示：月末结账被中断，如图3所示。1231.各个模块结账状态检查财税新政活学活用结合软件不再迷茫1.3工资模块12月份月结，工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊检查的方法：检查工资是否计算和汇总检查代扣个人所得税数据是否正常检查银行代发数据是否正常检查工资分摊的数据是否正常，是否已制单到总账模块调整的方法：只要工资变动中重新计算和汇总，各报表数据相符，且工资分摊、银行代发等可以正常完成即可。注意：工资12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。1.各个模块结账状态检查跟着服宝玩转软件功能操作不再陌生1.4总账模块（1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或者通过设置自定义转账生成凭证）检查的方法：查看余额表，会计期间为12月份，包含未记账凭证，查看“本年利润”科目期末余额是否不为0，如果不为0，需要将“本年利润”科目数据结转到“未分配利润”科目。调整的方法：方法一：手工填制凭证，借：本年利润贷：未分配利润方法二：通过自定义转账，如图1.各个模块结账状态检查福袋工具化繁为简一键出表合理筹划（2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销。检查的方法：1）余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整；2）银行账需要核销调整的方法：1）余额调节表不平，可以检查银行对账，看银行对账的记录是否正确，如果不正确，需要重新进行对账。2）核销银行账，如图1.13所示。1.各个模块结账状态检查福袋工具化繁为简一键出表合理筹划（3）会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。检查的方法：检查每个往来单位，该科目该往来单位是否已经做过往来两清，如果没做往来两清，请先做往来两清操作，然后检查全部业务（含往来两清）借贷合计数据的差额，和未两清记录的借贷合计数据的差额对比，二者数据不符，表示两清存在错误。调整的方法：如果未做两清操作，请先进行客户（供应商）往来两清。（往来两清具体操作可以参考服宝中跟我学中操作客户往来两清）在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。做完两清以后，还需要进行检查，点击“检查”按钮，系统自动进行两清平衡检查，并显示检查结果。如果存在错误，请取消出错科目、出错客户的两清，重新两清正确即可。1.各个模块结账状态检查软件服宝24h在线随问随答极速响应（4）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账检查的方法：选择对应的期间，分别进行试算和对账调整的方法：如果试算不平衡或对账不平，需要按总账模块对账不平的解决方法来解决此类问题，解决完毕后，再进行总账12月份的月结。注意：工资模块结转后方可做总账12月份月结。小结：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。（5）智能体验服宝快速解决年结前问题看了上述的年结前的检查，是否发现繁琐又较复杂呢？是否还在为年底12月不能结账导致不能年结而影响工作进度呢？没关系，服宝福袋帮您找出这些疑难杂症。在畅捷通服务社区---服宝福袋---T3福袋---年结专区下载各类法宝轻松帮您快速找出不能年结问题。点击此链接T3年结前体检2.备份账套财税新政活学活用结合软件不再迷茫3.安装补丁，并执行脚本跟着服宝玩转软件功能操作不再陌生建议安装对应版本的最新版补丁要打上对应软件版本的最新补丁包，并对账套执行脚本。以T3用友通标准版11.2为例：(1)打开服务社区下载补丁网址：https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53a2f05cea812bed4a6760ec(2)在产品更新中找到与产品对应的补丁名称，如本例中就是下载“T3用友通标准版11.2补丁包”；目录年结前准备事项1年结操作流程2年结对账及年结反向流程3年结后常见问题41.建立年度账软件服宝24h在线随问随答极速响应（1）以账套主管身份进入系统管理，建立年度账：年度账---建立---确认---是12341.建立年度账软件服宝24h在线随问随答极速响应（2）对建立好的年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器。补丁脚本执行器则在软件安装目录下：安装目录ufsmart/补丁脚本/脚本执行器2.新建年度账常见问题福袋工具化繁为简一键出表合理筹划（1）新建年度帐提示“截断字符串或二进制数据”。解决办法：在服务社区---服宝福袋---T3福袋下载T3升级、年结报错小助手处理（地址：https://service.chanjet.com/fudai/product/628.html）（2）登录系统管理建立年度时，年度账和建立是灰色的，不能建立年度账原因：1软件是演示版，未检测到加密狗；2登录的是admin身份；解决方法：1插上加密狗，或登录系统管理时，服务器换成【127.0.0.1】或直接换成小圆点【.】；2建立年度账一定是账套主管身份登录，不是admin。（3）成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的年度结转时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。3.各个模块结转流程财税新政活学活用结合软件不再迷茫3.1结转固定资产模块流程：（1）以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套，“会计年度”都选择新的年度；（2）点击“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”，点击“确认”，点击“开始结转上年”，点击“是”；（3）成功结转；新年度3.各个模块结转流程---固定资产模块财税新政活学活用结合软件不再迷茫3.各个模块结转流程财税新政活学活用结合软件不再迷茫3.2供销链结转流程：（1）点击“年度账”-“结转上年数据”-“供应链结转”，点击“确认”，点击“开始”，；（2）成功结转，点击“确定”；3.各个模块结转流程财税新政活学活用结合软件不再迷茫3.3应收应付结转：（1）点击“年度账”-“结转上年数据”-“应收应付结转”，点击“确认”；（2）成功结转，点击“确定”；3.各个模块结转流程财税新政活学活用结合软件不再迷茫3.4结转工资模块流程：（1）点击“年度账”-“结转上年数据”-“工资管理结转”，点击“确认”，点击“确认”，点击“是”，点击“是”，根据自己的需要选择要清零的项目；（2）成功结转，点击“确定”；注意：①结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结；②是否选择清零项：选择清零项的工资项目系统不予保存，到新年度需要重新输入，未清零的工资项目，系统予以保存，将上年12月该工资项目数据带入下年。3.各个模块结转流程财税新政活学活用结合软件不再迷茫3.5结转总账模块流程：（1）点击“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”，点击“确认”；（2）选择结转方式：（3）出现结转报告，结转完成；①按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。②按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。目录年结前准备事项1年结操作流程2年结对账及年结反向流程3年结后常见问题4年结后对账跟着服宝玩转软件功能操作不再陌生年结工作结束之后，新旧两个年度需要进行对账，核对无误之后才能开展新年度的工作。T3年结后大致要核对的数据有：*总账*工资*固定资产*购销存和核算1.财务模块对账---总账软件服宝24h在线随问随答极速响应新年度期初余额界面对账并试算新年度期初余额与上年度科目余额表以及相关辅助账核对注意：如果新年度期初余额试算不平或对账不平，请清空新年度数据，删除新年度账，重新建立新年度账，重新结转。或者在新年度直接调整期初余额，保证期初余额试算和对账平衡，并和上年期末余额相等。1.财务模块对账---工资软件服宝24h在线随问随答极速响应人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转年度结转后工资模块不能直接进行上年度第12个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需要修改，删除新年度账，再进12月份工资系统不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”（如图1所示）。可以使用工具清除工资模块年结标志（如图2所示），注意会计年度应该选择上年2018年。然后进入系统可以对工资上年12月业务进行修改。1.财务模块对账---固定资产软件服宝24h在线随问随答极速响应固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。年度结转后固定资产不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。如上年固定资产业务需要修改，删除新年度账，恢复2018年12月份的结账时，系统提示“<固定资产>系统本年度已经结账，不能恢复固定资产账套月末结账前状态！”（如图1所示）。可以使用工具取消固定资产模块的年结标志（如图2所示），注意会计年度应该选择上年2018年。然后在软件里可以正常取消2018年12月份的结账。2.购销存及核算模块对账软件服宝24h在线随问随答极速响应采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初、暂估入库余额表等账簿是否正常结转；销售：新年度发货统计表的数据和上年度的结存数据是否相符、客户往来期初是否正常结转；库存：库存台账、现存量、库存批次汇总表、库存批次台账等是否与上年一致；核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。注意：在服务社区---服宝福袋---下载T3年结后数据校验（全模块）进行一键检测。下载地址https://service.chanjet.com/fudai/product/554.htmlPS：年结之后的对账工作，如果不使用“T3年结后数据校验（全模块）”，则需要进行人工对账哦！目录年结前准备事项1年结操作流程2年结对账及年结反向流程3年结后常见问题4年结后常见问题福袋工具化繁为简一键出表合理筹划问：库存可以反年结吗？答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。问：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。问：年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除？答：1）可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商（客户）并到其他供应商（客户），可以增加一个虚拟的供应商（客户），这样也可以解决这个问题，以后不要的供应商（客户）都可以并入这个虚拟的供应商（客户）。2)可以输入客户（供应商）档案上的停用日期，对客户（供应商）进行停用。这样填制相关单据时，参照不到该客户（供应商）。年结后常见问题福袋工具化繁为简一键出表合理筹划问：年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。问：登入新年度账，进入固定资产模块时提示“请在固定资产系统启用日期（XXXX-XX-XX）之后登陆”，如何处理？答：这是由于只建立了年度账，但是固定资产模块并未结转上年数据，从而系统出现该提示。只需要对固定资产模块结账上年数据，问题即可解决。问：固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结？答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。问：供销链年结后可否反年结？答：可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存12月份结账后，之后可以取消采购和销售模块的12月份结账。问：上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？答：按照修改后的折旧额计提。年结后常见问题福袋工具化繁为简一键出表合理筹划问：年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理？答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。问：供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理？答：是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。问：年度结转后，能否修改暂估方式？答：如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。问：年度结转后，能否修改仓库计价方式？答：如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。问：年度结转后，可否删除无用的科目？答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。年结后常见问题福袋工具化繁为简一键出表合理筹划问：年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除？答：如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商（客户）档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。问：新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示：科目已经被其他系统使用！不能删除！答：根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。情况1：固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目，找到此卡片修改或者删除科目。情况2：核算科目设置里指定此科目，找到后修改或者删除科目。情况3：工资分摊设置了此科目，找到后修改或者删除科目。问：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤：1、先把该科目的辅助核算选项取消；2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据；3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化；4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。有服宝相伴工作可以更快捷【T+cloud】软件界面找右上角的小猴子；【T3】11.0/11.1普及版打最新补丁，11.2标准/普及版；【T+】T+12.2版，更新补丁12.200.003.0130号及以上；T+12.3版，更新补丁12.300.004.0003号及以上；扫码加好友参与互动
