[银行账户多组织共享使用][EAS资金系统部][黄健芳]导读适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目录1.简介................................................................................................................................................................12.整体实现思路................................................................................................................................................13.实现方式........................................................................................................................................................23.1银行账户使用权分配............................................................................................................................23.2收付款处理............................................................................................................................................53.3银企直联查询银行存款余额与银行交易明细....................................................................................73.4接收交易明细生成收、付款单、结算单............................................................................................83.5银行存款对账........................................................................................................................................93.6账户数量查询......................................................................................................................................113.7银行日记账汇总查询..........................................................................................................................1112EAS出纳管理业务介绍1.简介基于各种各样的原因，某些公司的账户不单单自己使用，也会共享给其他财务组织使用，最典型的情况是某些非法人单位需要独立核算损益，但因其无法在银行开立银行账户，存在共享使用其他单位银行账户的需求。本文将介绍满足这种业务场景下的EAS运用方式。本文中，将真正在银行开户的企业，称为“账户所有权单位”，将使用其他单位账户的企业称为“账户使用权”单位本文主要介绍如下的内容整体实现思路具体实现方式2.整体实现思路1、开户环节：所有权单位在银行开户，可分配使用权给其他单位使用。2、付款环节：拥有账户所有权的，及拥有账户使用权的单位，均可以使用同一账号、同一付款人进行银企直连付款，并且可以正确同步银行付款的结果。3、收款：无论是拥有所有权、还是使用权的银行账户所在组织，交易明细下载生成收款单时，应该都可以看到该账户的所有交易明细，并且可手工下载生成当前账户收款单4、记账：拥有账户所有权的，及拥有账户使用权的单位，每个组织均可生成各自的银行日记账，有自己的初始余额、每日余额，并可根据各自的记录生成各自组织的凭证。5、银行日记账汇总查询：对于所有权单位，可在银行日记账，汇总查询所有使用该账户的银行日记账的汇总信息6、对账：即支持各个使用权单位独立对账、也支持由某个主对账组织汇总对账。7、账户数量查询：对于整个集团而言，使用权账户与所有权账户在银行都是一个账户，需要剔除使用权账户进行查询，确保与银行账户数量一致。金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍3.实现方式3.1银行账户使用权分配业务场景描述：集团家电本部银行账户M（账号123），分别共享给广州显像管厂、深圳彩电厂使用，广州显像管厂在出纳管理启用前就使用，没有用账户使用权分配功能，而是直接新增账户A（账号123-A），仅用于总账处理，现启用了出纳管理系统，发现用A（账号123-A）无法提交银企直联。而深圳彩电厂则使用了“账户使用权分配”功能新增账户。实现方式：账户所有权单位，在路径：资金管理—账户管理—业务处理—银行账户维护序时簿，选择需要分配的银行账户，点击【账户使用权分配】按钮，可在所有权账户所在组织，将银行账户分配给其他单位使用。金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍同时考虑新增使用权账户，及考虑老客户通过变通实现的历史账户数据平滑升级的情况。如果深圳彩电厂在环球家电本部账户使用权分配前没有存在关联账户，则“是否存在关联账户”为否，界面中“银行账户对应科目”字段为必录项，如果广州显像管厂在环球家电本部金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍账户使用权分配前存在关联账户，则“是否存在关联账户”为是，界面中“关联账户”字段为必录项。主对账组织：这里的主对账组织可以与使用权组织不一致，如果是主对账组织，可以进行银行日记账汇总查询：在银行日记账界面的“多公司合并查询”按钮才亮显可以在出纳管理-银行存款-银行对账单中导入对账单、可以在出纳管理-银行存款-银行存款对账中进行汇总对账，非主对账组织只能对当前公司的账可以在出纳管理-银行存款-余额调节表中出具该银行账户的余额调节表如果是非主对账组织，则不能做如上4项功能。对于所有权单位，修改与银企相关的信息时，系统会自动更新对应使用权单位的账户的相关信息。需要注意：分配时如果提示“编码不能为空”，如图，因为账户使用权分配同步新增了使用权单位的一个银行账户，该提示是生成使用权单位银行账户时，账户的编码规则为空，措施是则需要先切换组织到使用权单位，到企业建模-业务规则-编码规则中，对使用权单位的银行账户建立编码规则。金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍3.2收付款处理业务场景描述：家电本部银行账户M（账号123，银企账户名称：环球家电本部有限公司），分别共享给广州显像管厂、深圳彩电厂使用，广州显像管厂的账户为A（账号123，开户单位广州显像管厂，银企账户名称：环球家电本部有限公司），广州显像管厂提交银企直联时，需要将（账号123，银企账户名称：环球家电本部有限公司）提交给银行。1、收付款时，对于仅有使用权的单位，可以选择到其他组织分配给他的共享账户账户，并可提交银企直联进行付款，如下图、环球家电本部与广州显示设备厂都可以选择同一的银行账号提交银企直联金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍2、对于收付款业务，无论是使用权单位，还是所有权单位，均可各自生成自己组织的银行日记账，如下图，环球家电本部与广州显示设备厂，同一个银行账户可以分别登记各自的银行日记账，每个银行日记账都可以有自己的账户余额3、需要注意的是，对于仅有使用权的银行账户，如果需要通过银企直联进行付款，则银行账户的“银企账户名称”必须填写所有权单位在银行开户是留下的真实的开户单位名称，比如广州显像管厂的银企账户名称为“环球家电本部有限公司”。金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍3.3银企直联查询银行存款余额与银行交易明细业务场景描述：家电本部银行账户M（账号123，银企账户名称：环球家电本部有限公司），分别共享给广州显像管厂、深圳彩电厂使用，广州显像管厂的账户为A（账号123，开户单位广州显像管厂，银企账户名称：环球家电本部有限公司），深圳彩电厂的账户为B（账号123，开户单位深圳彩电厂，银企账户名称：环球家电本部有限公司），M、A、B三个公司，均可查询银行余额与交易明细。操作界面：操作路径：资金管理-银企互联-银行信息查询-银行账户余额查询，或者，资金管理-银企互联-银行信息查询-银行账户交易明细查询。如下图，对于在银行开立的同一个账户，环球家电本部与广州显像管厂都可以通过自己的银企直联查询其余额或交易明细，但是因为两者查询的账户是一个，所以余额与交易明细查询的内容是一份。金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍3.4接收交易明细生成收、付款单、结算单业务场景描述：家电本部银行账户M（账号123，银企账户名称：环球家电本部有限公司），分别共享给广州显像管厂、深圳彩电厂使用，广州显像管厂的账户为A（账号123，开户单位广州显像管厂，银企账户名称：环球家电本部有限公司），深圳彩电厂的账户为B（账号123，开户单位深圳彩电厂，银企账户名称：环球家电本部有限公司），环球家电本部、广州显像管厂、深圳彩电厂三个公司，均可将自己的交易下载生成收付款单的需求，但是同一笔交易明细只能被下载一次。操作界面：财务会计-出纳管理-收付款出来-收款单查询，环球家电本部、广州显像管厂、深圳彩电厂三个公司均可点击【接收收款纪录】，各自将自己的记录下载生成收款单，但同一笔交易明细只能被下载一次。金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍3.5银行存款对账业务场景描述：家电本部银行账户M（账号123，银企账户名称：环球家电本部有限公司），分别共享给广州显像管厂、深圳彩电厂使用，广州显像管厂的账户为A（账号123，开户单位广州显像管厂，银企账户名称：环球家电本部有限公司），深圳彩电厂的账户为B（账号123，开户单位深圳彩电厂，银企账户名称：环球家电本部有限公司），环球家电本部、广州显像管厂、深圳彩电厂三个公司，均可与银行对账，实现独自对账，而且对于主对账组织环球家电本部，还可以实现与银行汇总对账，只有主对账组织才能出具银行余额调节表。操作界面：1、下载银行对账单：只有主对账组织所在的财务组织，才可以录入银行对账单、或者通过银企直联下载银行对账单。操作路径：财务会计-出纳管理-银行对账单，录入银行对账单的信息。2、银行存款对账：系统是支持独立对账与汇总对账两种对账模式，对于主对账组织环球家电本部，还可以实现与银行汇总对账，如下图，银行日记账界面，会包括共享体系的所有的银行对账的记录。金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍同时各个组织也支持各自对账。3、出具余额调节表：只有主对账组织才能查看余额调节表，而且余额调节表中的数据包括所有共账户的银行日记账中没有与银行核对的记录。如下图，对于主对账组织环球家电本部，可以出具余额调节表，包括显像管厂未勾对的未达账项。金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍3.6账户数量查询业务场景描述：家电本部银行账户M（账号123，银企账户名称：环球家电本部有限公司），分别共享给广州显像管厂、深圳彩电厂使用，广州显像管厂的账户为A（账号123，开户单位广州显像管厂，银企账户名称：环球家电本部有限公司），深圳彩电厂的账户为B（账号123，开户单位深圳彩电厂，银企账户名称：环球家电本部有限公司），但在集团的账户查询中，希望能剔除共享账户这种虚拟新增的账户，真实反映整个集团在银行的开户情况。如下图，如果去除红框中的选项“包括仅使用权的账户”，在环球家电集团的虚体查询时，则账户数量中只包括M，不包括仅有使用权的A与B，能够真实反映其环球家电集团在银行的开户数量。3.7银行日记账汇总查询却换到主对账组织所在公司，可以在银行日记账账中勾选“多公司合并查询”，实现银行日记账汇总查询。各个共享账户的期初余额、本期发生额，期末余额都可以实现汇总查询。金蝶国际软件集团有限公司版权所有12EAS出纳管理业务介绍金蝶国际软件集团有限公司版权所有
