1版权所有©1993-2018金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金税发票知识分享主讲人：李翔时间：2022-05-26没有特殊说明，演示功能都是基于8.0.202203版本2目录一、开票前我们要做什么二、开票支持什么、怎么办三、发票开错了怎么办四、收票前我们要做什么五、收票支持什么、怎么做六、常见问题3一、开票前我们要做什么1、购买发票云的开票服务，收到激活邮件后，安装好发票云组件，进行初始化设置，填写金税连接设置，获取下金税盘信息，返回税盘中的相关信息即为成功。2、发票抬头——销售发票中的开票信息是根据客户基础资料-开票信息获取，最终显示在发票的购货方信息中3、税收分类编码——物料的销售页签，维护好税收分类编码。星空PT-146884[7.7.0.202108]，系统预置39.0版本的税收分类编码。4系统支持哪些发票单据开票？•销售普通发票、销售增值税专用发票、销项费用普通发票、销项费用增值税发票•采购普通发票：纳税人向从事农业生产的个人收购其自产农产品，可以向主管税务机关申请领用农产品收购发票。下文统称这些单据为发票单据。另外，8.0.0.202205支持购买方发起红字信息申请表啦！https://vip.kingdee.com/article/312661192265019392?productLineId=1二、开票支持什么、怎么做发票类型发票开具发票查询发票作废发票打印打印清单销售普通发票金税发票开具/电子发票开具金税发票查询/电子发票查询金税发票作废金税发票打印金税发票打印清单销售增值税专用发票金税发票开具/电子发票开具7.6.0.202105金税发票查询/电子发票查询金税发票作废金税发票打印金税发票打印清单销项费用普通发票金税发票开具/电子发票开具金税发票查询/电子发票查询金税发票作废金税发票打印金税发票打印清单销项费用增值税发金税发票开具/金税发票查询/金税发票作废金税发票打印金税发票打印清单5二、开票支持什么、怎么做业务应收模式下，怎么开票？业务应收→下推发票单据→金税发票开具/电子发票开具，产生金税开票单→同时产生金税发票财务应收模式下，怎么开票？暂估应收→下推财务应收→下推发票单据→金税发票开具/电子发票开具，产生金税开票单→同时产生金税发票6二、开票支持什么、怎么做开票，在星空是怎么实现的？发票单据到金税开票单，是走的单据转换，例如销售增值税发票单据→金税开票单的单据转换。超过限额自动拆分，是单据转换插件。7二、开票支持什么、怎么做1、支持开票前预览一下吗？支持的，发票管理参数，勾选开票时弹出开票信息2、支持批量开票吗？怎么做？支持的，在发票单据列表勾上多张单据，点金税发票开具，就会自动发起批量开票了。目前批量开票不支持弹出预览界面。3、发票超过开票限额了怎么办？系统支持超限额自动拆分，不需要任何设置。打开单据开具发票时，超过限额自动拆分。勾上发票管理参数：列表支持批量拆分开票，支持列表自动拆分。（注意，不要多此一举设置参数的那个销售发票开票限额和限行！那个是对于发票单据的，例如销售增值税发票超过8行不允许保存）。参数详解可见帖子，这里不详细讲解https://pan.yunzhijia.com/edit#/456390573578817536/8二、开票支持什么、怎么做关于拆分开票支持的，纸质发票和电子发票都支持，红字发票也支持。拆分开票的四种方式详见帖子，这里我们推荐第四种。拆分开票说明贴https://vip.kingdee.com/article/174580779957993216?productLineId=19二、开票支持什么、怎么做关于超过行数开销货清单系统默认超过8行自动开具销货清单，不需要任何设置。（不要设置金税连接设置的开票限行！）7.5.1.202010版本开始支持设置少于8行也开具销货清单的样式。设置方法有两种：方法1、可以在发票单据上加一个字段，在单据头设置实体服务规则，判断超过6行就勾这个字段（可以在单据头做实体服务规则判断或者人工勾），然后携带到金税开票单的清单标识字段即可。方法2、二开发票到金税开票单的单据转换插件，这个可以参照文档³¬¹ý5ÐпªÇåµ¥.pdf10二、开票支持什么、怎么做开票后，返回到发票单据上的字段如果是开具的有销货清单的样式，会自动勾上清单标识。11二、开票支持什么、怎么做开票时，有折扣怎么处理？目前金蝶云星空支持两种折扣的处理方式：1、折扣额直接填在销售发票明细填写折扣率计算情形1：勾选发票管理参数“分录行折扣按行打印”，开出来的发票可以显示独立折扣行。情形2：不勾选发票管理参数“分录行折扣按行打印”，则直接携带折扣后的金额、数量等，重算单价。12二、开票支持什么、怎么做开票时，有折扣怎么处理？目前金蝶云星空支持两种折扣的处理方式：2、折扣行单独成一行，在蓝字发票上以负数行的形式展现负数行，会按价税合计的比例，分摊折扣它前面的每一行正数行。所以，负数行前面的所有正数行金额税额合计要大于负数行的绝对值，且不允许两行负数行相连。7.6.0.202105支持分录行上下移，7.6.0.202106支持分录行移动到指定行。13发票上相同物料有多行怎么合并分录行开票？答：首先，我们建议在应收单到发票的时候就把该合并的合并了。不建议在发票到金税开票的时候再调整规则。因为税控服务商对于允许开票的数据差异范围都有不同的规定，自行调整发票到金税开票单的单据转换，容易导致税控返回报错超出差异范围。如果确实无法在应收单到发票合并，需要调整发票到金税开票单的单据转换，调整方法如下：扩展发票单据到金税开票单的单据转换，分组策略改成按规则合并分组生成，单据分组依据中加入结算组织、金税盘机号、按含税单价录入、发票抬头等其它会映射到金税开票单的单据头的字段。单据体分录合并中加入自己需要合并的依据字段，如物料说明、含税单价等。修改字段映射中金额和税额的处理方式由自定义公式改成合计计算结果，数量和折扣额的处理方式由自动改成合计。二、开票支持什么、怎么做14六、常见问题发票上相同物料有多行怎么合并分录行开票？如果设置后，开具发票出现报错金额乘以税率的值与税额的误差大于0.06，怎么办？这个是税控商的限制。各税控商允许的差异范围不同航信：数量*单价-不含税金额差异允许范围±0.01，不含税金额*税率-税额差异允许范围±0.06百望：数量*单价-不含税金额差异允许范围±0.01，不含税金额*税率-税额差异允许范围±0.01税务ukey：数量*单价=不含税金额，不允许有差异，不含税金额*税率-税额差异允许差异±0.06此时，我们只能通过单据转换的表单服务策略重算税率，不含税金额会自动倒算。具体配置方式见文档配置后，可以成功开具金税发票，但是会存在发票单据和金税发票数据不一致的问题，且无可避免。这里的差异金额2654.8*0.13-345.2=-0.076，我们这里是航信，超过了航信允许的6分钱差异ÉèÖúϲ¢ÏÂÍƽðË°¿ªÆ±µ¥ºó£¬Ë°¶îÖØËã15三、发票开错了怎么办开票情况做账模式发票情况处理具体操作没有拆分开票，或者拆分开票但所有发票都开错了业务应收模式纸质发票且没有跨月作废发票后重开点击发票单据的业务操作下的金税发票作废。作废后，发票可以反审核修改，修改完毕后审核发票，再次点击金税发票开具即可。纸质发票但跨月了红冲发票后重开需要用蓝字发票，下推红字发票。用红字发票，点击申请红字信息表。等红字信息表审核通过后，点击电子发票开具即可。再次开票时，支持应收单重新下推蓝字发票进行发票开具。支持勾选部分明细行红冲电子发票（不区分是否跨月暂估应收模式纸质发票且没有跨月作废发票后重开点击发票单据的业务操作下的金税发票作废。作废后，发票可以反审核修改，修改完毕后审核发票，再次点击金税发票开具即可。纸质发票但跨月了红冲发票后重开需从正数的财务应收下推负数的财务应收，负数财务应收下推红字销售发票。用红字发票，点击申请红字信息表。等红字信息表审核通过后，点击金税发票开具/电子发票开具即可。再次开票时，支持用上游的暂估应收单下推财务应收单重新下推蓝字发票进行发票开具。7.7.0.202108支持勾选部分明细行红冲电子发票（不区分是否跨月拆分开票的部分发票开错了业务模式/暂估模式纸质发票且不跨月作废开票单后重开在金税开票单列表，找到开错的开票单，点击业务操作下的金税开票作废。再点击重新生成金税开票单，可以放开锁定性修改。检查无误后，点击金税16三、发票开错了怎么办红冲发票具体怎么做：红字信息表销售专用发票（红字）金税开票单销售普通发票（红字）金税开票单金税/电子发票开具在红字专票信息表列表，下载红字信息表销售专用发票（红字）发票单据还没审核，填入红字信息表编号再审核发票单据已审核，业务操作下点击申请红字信息表自动返回红字信息表编号到发票单据金税发票开具/电子发票开具点击匹配红字信息表发票单据已审核，红字信息表线下申请自动返回红字信息表编号到发票单据注意：开具红字发票前，需要检查原发票号码和原发票代码是否正确，如果为空，需要手工填入。如果原蓝字发票是在星空开具的，还需要检查金税盘机号是否与原蓝字发票的一致。电子票还需要检查原开票流水号。17四、收票前我们要做什么1、购买发票云的收票服务，收到激活邮件后，安装好发票云组件，进行初始化设置，填写金税连接设置。2、发票云的商家运营平台tax.piaozone.com，管理员登录账号是激活发票云时留的手机号。18五、收票支持什么、怎么做收票，在星空是怎么实现的？收票的本质，都是在发票云的商家运营平台的进项发票管理接收进项发票和在星空生成收票单。19五、收票支持什么、怎么做金蝶云星空支持如下三种收票方式，三种方式接收的发票都会生成收票单（如果已存在发票代码及发票号码组合相同的收票单，则不重复生成）。每张收票单只能被一张单据关联使用。三种收票方式：一、在收票单列表接收发票。二、单据上收票。三、扫一扫收票收票方式一：在收票单列表收票接收增值税专用发票：通过税盘批量接收增值税专用发票支持创建定时收票任务自动收票：系统支持设置智能收票方案，由系统自动进行收票。智能收票设置实际上为接收发票的定时方案，实现定时自动接收发票。7.7.0.202109开始支持批量接收增值税电子专用发票20五、收票支持什么、怎么做接收普通发票及卷票：收的是已经下载到了发票云的商家运营平台的发票。所以，需要先把发票下载到商家运营平台。星空才能成功接收到普票收票方式一：在收票单列表收票21五、收票支持什么、怎么做收票方式二：单据上收票系统支持哪些发票单据收票？•费用报销单、差旅费报销单•暂估模式下的财务应付，业务模式下的发票单据，包括采购普通发票、采购增值税专用发票、进项费用普通发票、进项费用增值税发票在单据上点击选择发票，进入发票无忧助手中：1、支持扫码进入发票助手微信小程序，可以使用手机进行发票扫码或者拍照识别等方式进行收票，相关发票信息可以推送回PC端单据上的发票无忧助手。2、通过电脑端选取的方式，可以上传图片或PDF等文件进行发票识别，也可以提供发票代码、发票号码、发票日期等信息进行发票接收3、支持扫描枪和扫描仪等设备（具体推荐型号可咨询发票云）22五、收票支持什么、怎么做收票方式三：扫一扫收票需要联系发票云设置发票推送地址扫一扫收票和单据上的发票助手一样，扫码都将进入发票助手微信小程序。区别在于扫一扫收票不依赖于单据，扫码进入微信小程序时，将建立绑定关系，之后从微信打开发票助手小程序即可直接收票，通过后台推送的方式生成金蝶云星空的收票单。这种方式中，发票数据是由发票云直接推送给金蝶云星空，推送的目标地址就是在收票配置时提供给发票云的推送地址扫一扫收票仅支持购货方纳税人识别号不为空的增值税发票，推送时将根据发票的购货方纳税人识别号找到对应的金税连接设置信息，确定对应的组织23五、收票支持什么、怎么做收票在报销单上的应用1、支持选择发票后，生成收票单在收票信息页签。不生成费用明细2、支持选择发票后，生成收票单同时，生成费用明细。合并生成费用明细或者不合并生成费用明细。如何将报销单上直接点击“选择发票”按钮的功能设置为不合并生成费用明细？（V7.6版本）24五、收票支持什么、怎么做收票在报销单上的应用选择发票生成费用明细，支持自动生成明细。选择发票生成收票单——发票模块提供的功能。收票单上字段携带到报销单明细——费用报销模块提供的功能25五、收票支持什么、怎么做收票在报销单上的应用费用报销-发票类型映射，影响是否携带税率https://vip.kingdee.com/article/162794?productLineId=1，7.6.0.202108之后的版本，支持客运普票携带税率税额至报销单明细。也就是说，这个版本及以上，只要您的发票是可以抵扣的，都会带出税率来。比如滴滴电子发票，虽然发票类型映射中电子普票携带税率为否，但收票时生成的收票单是否可抵扣，为“是”，所以也能带出来。另外，收票进来后，金额税额等也会受自己配置的实体服务规则影响。26五、收票支持什么、怎么做收票在报销单上的应用费用报销-发票与费用项目对应关系表配置https://vip.kingdee.com/article/162795?productLineId=18.0.0.202203支持根据单据及发票内容智能填写报销单费用项目https://vip.kingdee.com/article/296339028772011264?productLineId=127五、收票支持什么、怎么做收票在发票上的应用（包括财务应付单和发票单据）1、支持新增行，在收票单字段选择已经接收了的发票。单据保存时，将更新收票单的关联单据信息（应付单独有，报销单不支持，因为报销单有生成费用明细且返回收票单号到明细字段的功能。应付单没有。）2、支持选择发票，四种选择发票的方式。28五、收票支持什么、怎么做收票在应付上的应用（匹配应付功能，包括业务应付和暂估应付）收票匹配应付功能，在业务应付模式下是指用收票单去查找业务应付单，自动下推生成发票的功能。在暂估应付模式下，是用收票单去查找暂估应付单，自动下推生成财务应付的功能。7.6.0.202101开始支持。如果点击匹配应付提示获取不到默认单据转换，检查单据转换是否勾选默认。业务模式下，检查应付单到发票的，暂估模式下检查暂估应付单到财务应付单的。29五、收票支持什么、怎么做收票在应付上的应用（匹配应付功能）收票匹配应付功能，在业务应付模式下是指用收票单去查找业务应付单，自动下推生成发票的功能。在暂估应付模式下，是用收票单去查找暂估应付单，自动下推生成财务应付的功能。匹配之前需要做的事情：1、维护好供应商基础资料，匹配的是财务信息页签的税务登记号2、维护好物料对应表。30五、收票支持什么、怎么做收票在应付上的应用（匹配应付功能）自2021年12月补丁起，支持用户自定义匹配规则，并且提供手工匹配的功能进行匹配结果的干预。收票单匹配应付，支持自定义匹配方案（操作指引贴）https://vip.kingdee.com/article/256119163658721280?productLineId=131五、收票支持什么、怎么做收票后的增值税抵扣及发票认证怎么处理？增值税可抵扣额维护，是跟金税无关的，过滤出来的是系统内的进项发票单据，由用户自己去维护单据的可抵扣税额，维护保存后，更新发票单据上的相关字段。只是一个内部记录数据字段，方便自己内部进行标记那些专用发票不能抵扣进项税，用于做凭证进项转出。增值税发票认证，是跟金税相关的，这里过滤的是收票单，收票单是通过发票云的收票功能生成的，这里的勾选跟勾选确认等操作都是要去调用税局的勾选跟勾选确认接口的32六、常见问题问1：给客户开了电子发票，需要下载成pdf文件给客户答：有以下三种方式：1.tax.piaozone.com开票查询中，可以下载Pdf2.金蝶云中的返回的url,就是Pdf地址：目前开具成功是会有PDF文档的下载地址，但较低版本的星空没有显示这个下载地址，仅存在数据库里。保存的位置：销售发票：表名T_IV_SALESIC_O字段名FPDFURL销项费用发票：表名T_IV_SALEEXINV_O字段名FPDFURL需要二开才能在单据上显示这个下载地址，具体操作方式：销售发票表头增加一个文本字段，唯一标识跟属性名随意，但字段名必须是“FPDFURL”，然后所属拆分表选择“扩展“，字段长度修改为255新版本有预置这个字段在开票信息页签，字段名叫电子发票地址3.邮件推送。https://vip.kingdee.com/article/12103问2：之前做的报销单关联了发票，但是报销单已经删除了，但是这张发票上传的时候还是会提示被占用答：之前的版本有bug，报销单提交流程后撤销删除，不会清空关联关系，建议升级最新版本。升级之前，可以自行解绑。登陆金蝶发票云商家运营管理平台网址：http://tax.piaozone.com，在【进项发票管理】中找到该发票信息，点击发票解绑即可。33六、常见问题问3：拆分开票的发票，第一张开具成功了，其余的都报错超过离线开票限定时长或者超过离线开票限额？答：离线限额和离线时长属于税盘的一个属性，由于税局规定的离线开票时长默认是0，星空的拆分开票是同时开具多张发票，而税局上传发票是一张一张上传，在上传第一张的期间，剩下的发票就在第一张上传的期间占用税盘的离线时长，离线时长不够就会报错了。需要财务去税局申请离线开票时长和增加离线开票限额。同时可以升级最新版本，超离线时长或限额开票的，支持自动重新发起开票https://vip.kingdee.com/article/240489925022633728?productLineId=1，。升级之前，由于此问题导致的开票失败，可以在金税开票单列表找到没有开票成功的，点击金税发票开票重新发起开票。（需要一张一张的开，如果开具还是报错，就等1分钟再开）。34六、常见问题问4：拆分开票的时候希望自定义拆分后的数量精度，这个怎么设置？答：https://vip.kingdee.com/article/222312662007078912?productLineId=1。问5：应收单合并下推发票，折扣额怎么单独显示？答：https://vip.kingdee.com/article/204538944036829440?productLineId=1问6：对接了金税开票，发票右下角的备注在哪里维护？答：https://vip.kingdee.com/article/266649587123727872?productLineId=1问7：收票时想要校验财务应付金额必须等于收票金额怎么设置？答：在提交操作上设置校验服务，单据合法性校验，前置条件为：FSetAccountType='3'ANDFALLAMOUNTFOR<>sum(map(lambdax:x.FRecInv.FSUMALLAMOUNT,FRecInvInfo))，服务为True，勾上校验表达式为真时提示即可。此公式需要版本为7.7.0.202108及以上才支持，否则不支持，需要自行二开插件校验。报销单设置同理，见文档。问8：销售发票开电子发票提示购货方电话号码格式不正确？答：这个是7.6.0.202106之前的版本才会有这个报错，7.6.0.202106版本已不效验电子发票必须为11位数字，可以不填或者填固话，或者12位国外手机号都可。可以直接升级，如果不想升级，也可以自行配置，详见文档ÏúÊÛ·¢Æ±¿ªµç×Ó·¢Æ±Ìáʾ¹º»õ·½µç»°º2021.11.14ÈçºÎ¿ØÖƱ¨Ïúµ¥±ØÐëÒª35六、常见问题问9：想要开0数量的红字发票，这个怎么设置？答：较低的版本可能不支持开具0数量的金税发票，如果您的版本开具的时候会报错，请升级。具体配置详见文档。问10：开票名称和物料名称不一致怎么办？答：开票默认取物料说明，可以把这个字段的锁定性和可见性放出来手工修改。如果是有规律的不同的客户对应不同的开票名称，可以启用客户物料对应表。需要提前在客户物料对应表的基础资料维护好。如果是手工新增的发票，发票管理参数启用就可以了。如果是从订单下推的发票，需要销售管理参数也启用，才可以实现最终在发票带出来客户物料。放开物料说明的可见性：明细的最后一条实体服务规则，【源单为资产应收,隐藏物料且非必填,显示税收分类必填】，规则不成立时的隐藏字段取消物料说明。放开物料说明的锁定性：业务模式下，涉及两个实体服务规则。明细的实体服务规则【有源单时锁定物料】，锁定的字段中取消物料说明。明细的实体服务规则【临时物料,物料说明可编辑】取消这条。暂估模式下，还要取消一个单据头的实体服务规则【源单立账类型为财务应收时·锁定单据体】，部分版本明细还有一个差不多的实体服务规则也要取消ÏëÒª¿ª0ÊýÁ¿µÄºì×Ö·¢Æ±.docx36六、常见问题问11：开票想要按组织默认开票人收款人复核人答：在客户资料/组织机构中加字段维护开票人、收款人、复核人：1.在组织机构上添加文本字段A、B，用于填写收款人、复核人，设置这两个字段在已审核状态下可修改；2.在发票单据：结算组织--引用属性--添加上A、B字段；3.发票单据--单据头--实体服务规则--条件：结算组织不为空，规则：复核人=结算组织.复核人，收款人=结算组织.收款人；4.应收单--发票单据的单据转换：字段映射--复核人=结算组织.复核人，收款人=结算组织.收款人。问12：怎么把金税发票的开票日期显示到应收单上？答：开票日期支持简单配置实现，详见帖子https://vip.kingdee.com/article/313325102152398848?productLineId=1。如果是要反写发票号码的话，需要二开，因为发票号码是生成金税开票单后才返回到金税开票单上的，所以无法触发反写。二开思路：例如在列表界面加一个更新发票号码的按钮，点击的时候触发二开插件，由插件去更新；或者是做一个执行计划，通过每天定时执行插件来更新。37六、常见问题问13：版本低于7.7.0.202108，怎么更新到39.0版本的税收分类编码？答：升级新版本，或者数据库执行脚本39.0的税收分类编码导入到系统。想要自己excel引入的也可以。¸üÐÂË°ÊÕ·ÖÀà±àÂë(39°æ±¾).sqlË°ÊÕ·ÖÀà±àÂëV39.0.xls38六、常见问题问14：想要实现不同的组织走不同的金税开票规则怎么办？答：7.7.0.202111（PT146894）版本实现，销售发票支持选择非默认的单据转换规则进行金税开票https://vip.kingdee.com/article/241978988254556160?productLineId=1问15：原蓝字拆分开票的红冲在系统要怎么操作？答：1、如果是退换票业务，从蓝字发票直接下推2021.12之前的版本仅支持对一张发票的金额全部进行红冲（意思就是：如果蓝字发票总金额1000，拆分了5张，每张拆分金额200.下推时只选择了其中一行金额50的明细下推红字发票，提交开票会强制校验红字发票与关联蓝字发票的税额是否一致（-50对应的税额与200对应的税额合计不为0，提交开票不允许）这就要求用户必须先全部冲回，再按照正确的金额重新开票），2021.12及之后的版本，支持选择某一行物料下推红字发票，退货金额与关联蓝字发票不一致时，也可实现自动拆分开票；2、如果是退货业务，正常走退货流程，从出库——退货——红字应收——红字销售发票，在红字销售发票上手工关联原蓝字发票信息即可3、红字销售发票开票校验：红冲物料，在关联蓝字发票的金税开票单中，必须存在该物料的开票记录（若关联的蓝字发票不存在红冲物料的开票记录，会导致拆分开票失败）39六、常见问题问16：小规模纳税人从4月份开始免税，公司物料既有一般纳税人公司使用，也有小规模纳税公司使用，小规模公司普通发票开具时需要如何设置免税？答：由于目前的税收优惠政策对于企业来说是暂时的，所以我们尽量不影响没有优惠后的开票，可以参照文档进行配置。问17：发票单据是外币的，但想要开具人民币的金税发票怎么办？答：①将选单条件策略中的，币别=人民币编码删除；②将字段映射中的不含税金额、税额计算公式中的税额、不含税金额换成“不含税金额本位币、税额本位币。建议勾选上发票管理参数“开票时弹出开票信息”。修改完单据转换后刚开具，先确认弹出的开票金额等是否正确，正确再点击确认开票。金蝶发票云常见问题FAQ文档https://www.yuque.com/docs/share/8ffe25e2-9371-42de-9065-b493f8e4992e?#金蝶发票云知识库https://www.yuque.com/books/share/d5c93cac-5476-4fdc-9066-bfceb1b855f2?#商户运营平台_进项管理操作指南https://www.yuque.com/docs/share/72345f74-e71e-4f29-8fde-bc2520a9c3e1#uFOzAС¹æÄ£ÄÉË°ÈË3%°´ÃâË°¿ª¾ßÔöֵ˰ÆÕͨ·¢Æ±.docx40Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2018金蝶国际软件集团有限公司
